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| 新世界(600628) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 129,078.09 | 129,703.46 | 193,969.94 | 112,508.37 | |
| 交易性金融资产 | 59,200.00 | 53,900.00 | 10,500.00 | 92,500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,578.30 | 15,783.36 | 12,548.34 | 13,950.03 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,578.30 | 15,783.36 | 12,548.34 | 13,950.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 208.22 | 174.41 | 194.21 | 367.06 | |
| 其他应收款(合计) | 1,062.58 | 925.50 | 1,027.56 | 1,236.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,062.58 | -- | 1,027.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,107.46 | 16,350.49 | 18,552.27 | 19,797.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,704.72 | 1,195.55 | 2,020.47 | 647.04 | |
| 流动资产合计 | 218,939.36 | 218,032.77 | 238,812.79 | 241,006.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,309.77 | 2,315.30 | 2,315.30 | 2,315.30 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 268,367.21 | 263,936.18 | 266,880.32 | 269,971.94 | |
| 固定资产净额 | 268,367.21 | -- | 266,880.32 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 760.53 | 859.17 | 575.65 | 1,373.94 | |
| 无形资产 | 42,682.38 | 43,232.00 | 43,781.61 | 44,331.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 789.86 | 789.86 | 789.86 | 789.86 | |
| 长期待摊费用 | 472.34 | 630.38 | 909.34 | 1,253.51 | |
| 递延所得税资产 | 10,781.80 | 7,635.30 | 7,112.52 | 6,210.65 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 352,614.56 | 353,192.33 | 356,519.56 | 360,190.40 | |
| 资产总计 | 571,553.93 | 571,225.11 | 595,332.35 | 601,197.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 63,059.03 | 63,052.79 | 93,061.75 | 83,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,681.28 | 54,733.80 | 47,431.06 | 59,403.20 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 52,681.28 | 54,733.80 | 47,431.06 | 59,403.20 | |
| 预收款项 | 347.56 | 425.42 | 371.15 | 1,955.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,104.28 | 1,396.48 | 1,584.97 | 905.27 | |
| 应交税费 | 1,380.29 | 1,636.48 | 400.05 | 403.82 | |
| 其他应付款(合计) | 22,475.25 | 13,084.97 | 12,496.07 | 10,934.49 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 35.97 | 35.97 | 35.97 | 35.97 | |
| 其他应付款 | 22,439.28 | -- | 12,460.11 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 265.72 | 195.13 | 195.13 | 184.26 | |
| 其他流动负债 | 470.32 | 530.77 | 459.79 | 431.90 | |
| 流动负债合计 | 147,574.98 | 139,234.05 | 159,636.15 | 160,635.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 488.25 | 671.94 | 440.81 | 1,214.35 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 345.00 | 480.20 | 488.50 | 499.57 | |
| 其他非流动负债 | 1,993.66 | 2,137.78 | 2,137.78 | 2,137.78 | |
| 非流动负债合计 | 2,826.91 | 3,289.93 | 3,067.09 | 3,851.70 | |
| 负债合计 | 150,401.89 | 142,523.97 | 162,703.24 | 164,487.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,687.54 | 64,687.54 | 64,687.54 | 64,687.54 | |
| 资本公积 | 156,533.00 | 156,532.79 | 156,532.79 | 156,532.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -21,327.31 | -15,819.70 | -15,549.10 | -15,707.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 40,263.69 | 40,269.85 | 40,276.01 | 40,282.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 180,653.13 | 182,645.91 | 186,211.31 | 190,462.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 420,810.04 | 428,316.39 | 432,158.55 | 436,257.90 | |
| 少数股东权益 | 342.00 | 384.75 | 470.56 | 451.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 421,152.04 | 428,701.14 | 432,629.11 | 436,709.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 571,553.93 | 571,225.11 | 595,332.35 | 601,197.14 | |
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