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| 新世界(600628) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 136,426.40 | 147,489.82 | 190,820.37 | 216,907.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,322.95 | 16,316.62 | 12,327.46 | 19,686.27 | |
| 应收票据 | 66.20 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 16,256.75 | 16,316.62 | 12,327.46 | 19,686.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,024.74 | 1,130.92 | 967.65 | 927.49 | |
| 其他应收款(合计) | 1,434.20 | 1,647.15 | 1,367.55 | 1,446.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | 1,647.15 | 1,367.55 | 1,446.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,418.76 | 15,626.62 | 16,730.26 | 16,196.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 83,170.94 | 53,000.00 | 20,002.17 | 35.16 | |
| 流动资产合计 | 254,797.99 | 235,211.12 | 242,215.46 | 255,199.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 50,439.01 | 55,316.98 | 55,629.91 | 55,673.44 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,272.09 | 15,660.25 | 15,590.66 | 15,548.15 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,297.07 | 29.10 | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,297.07 | 29.10 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 247,334.11 | 250,061.26 | 252,044.99 | 254,099.91 | |
| 固定资产净额 | 247,334.11 | 250,061.26 | 252,044.99 | 254,099.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,444.07 | 8,528.88 | 8,613.69 | 8,698.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 789.86 | 1,407.77 | 1,407.77 | 1,407.77 | |
| 长期待摊费用 | 231.02 | 207.72 | 226.58 | 256.28 | |
| 递延所得税资产 | 1,725.91 | 745.15 | 745.15 | 745.15 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 324,533.13 | 331,957.11 | 334,258.76 | 336,429.20 | |
| 资产总计 | 579,331.12 | 567,168.23 | 576,474.22 | 591,629.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50,496.34 | 40,413.69 | 40,295.82 | 61,118.42 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 50,496.34 | -- | 40,295.82 | 61,118.42 | |
| 预收款项 | 4,456.67 | 4,859.21 | 4,478.96 | 4,630.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,004.65 | 1,641.24 | 848.45 | 1,148.68 | |
| 应交税费 | 6,902.83 | 3,426.96 | 3,821.87 | 4,822.67 | |
| 其他应付款(合计) | 8,703.71 | 9,699.19 | 9,986.05 | 10,110.09 | |
| 应付利息 | 244.71 | 154.38 | 103.76 | 103.05 | |
| 应付股利 | 35.97 | 35.97 | 35.97 | 35.97 | |
| 其他应付款 | 8,423.04 | -- | 9,846.33 | 9,971.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 19,652.53 | 19,519.70 | 19,861.45 | 30,252.70 | |
| 流动负债合计 | 113,216.73 | 99,559.99 | 99,292.58 | 132,083.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,844.49 | 8,661.50 | 8,745.87 | 7,890.39 | |
| 长期递延收益 | 4,035.62 | 4,164.62 | 4,453.18 | 4,506.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,880.11 | 22,826.12 | 23,199.06 | 12,397.14 | |
| 负债合计 | 135,096.83 | 122,386.11 | 122,491.64 | 144,480.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,687.54 | 64,687.54 | 64,687.54 | 64,687.54 | |
| 资本公积 | 156,532.79 | 156,532.79 | 156,532.79 | 156,532.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,999.81 | 658.67 | 893.36 | 926.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 38,286.32 | 35,405.21 | 35,411.37 | 35,417.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 187,385.45 | 187,170.16 | 196,144.01 | 189,228.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 443,892.29 | 444,454.36 | 453,669.08 | 446,792.30 | |
| 少数股东权益 | 342.00 | 327.75 | 313.50 | 356.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 444,234.29 | 444,782.11 | 453,982.58 | 447,148.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 579,331.12 | 567,168.23 | 576,474.22 | 591,629.17 | |
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