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| 新世界(600628) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 157,496.21 | 148,574.14 | 214,450.00 | 166,463.55 | |
| 交易性金融资产 | 62,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,638.12 | 9,722.34 | 10,230.89 | 8,530.41 | |
| 应收票据 | -- | 12.28 | 35.39 | 92.48 | |
| 应收账款 | 14,638.12 | 9,710.07 | 10,195.50 | 8,437.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 951.53 | 465.31 | 862.85 | 925.51 | |
| 其他应收款(合计) | 919.08 | 1,170.70 | 1,487.42 | 1,492.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 919.08 | -- | 1,487.42 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,946.60 | 16,749.27 | 16,808.49 | 15,547.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 328.37 | 52,365.51 | 1,543.86 | 50,000.00 | |
| 流动资产合计 | 253,279.92 | 229,047.27 | 245,383.50 | 242,959.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,270.41 | 14,272.09 | 14,272.09 | 14,272.09 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 669.90 | 18,483.05 | 8,252.02 | 7,543.96 | |
| 在建工程 | 669.90 | -- | 8,252.02 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 290,175.41 | 241,722.53 | 243,448.03 | 245,275.84 | |
| 固定资产净额 | 290,175.41 | -- | 243,448.03 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 49,281.11 | 49,706.99 | 50,242.97 | 49,369.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 789.86 | 789.86 | 789.86 | 789.86 | |
| 长期待摊费用 | 3,007.43 | 358.48 | 191.84 | 211.43 | |
| 递延所得税资产 | 5,709.64 | 3,156.70 | 1,733.82 | 1,725.91 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 403,773.31 | 378,811.41 | 369,337.98 | 369,869.44 | |
| 资产总计 | 657,053.23 | 607,858.68 | 614,721.49 | 612,829.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 80,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 50,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,064.01 | 34,207.10 | 34,208.31 | 51,497.14 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 47,064.01 | 34,207.10 | 34,208.31 | -- | |
| 预收款项 | 4,408.72 | 3,909.29 | 3,525.24 | 3,466.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,891.70 | 1,414.66 | 815.67 | 925.54 | |
| 应交税费 | 1,397.63 | 1,278.47 | 1,771.18 | 4,366.97 | |
| 其他应付款(合计) | 30,686.12 | 8,942.13 | 8,517.13 | 8,348.64 | |
| 应付利息 | 900.56 | 362.53 | 250.61 | 92.07 | |
| 应付股利 | 35.97 | 35.97 | 35.97 | 35.97 | |
| 其他应付款 | 29,749.58 | -- | 8,230.55 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 46,781.89 | 35,089.41 | 32,803.69 | 20,177.66 | |
| 流动负债合计 | 213,230.06 | 154,841.04 | 151,641.21 | 138,782.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,611.99 | 8,582.66 | 7,844.49 | 7,905.01 | |
| 长期递延收益 | 3,675.55 | 3,603.72 | 3,636.35 | 3,679.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,287.53 | 12,186.38 | 11,480.83 | 21,584.48 | |
| 负债合计 | 225,517.59 | 167,027.43 | 163,122.04 | 160,366.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,687.54 | 64,687.54 | 64,687.54 | 64,687.54 | |
| 资本公积 | 156,532.79 | 156,532.79 | 156,532.79 | 156,532.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -11,266.91 | -3,087.79 | -3,023.54 | -2,818.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 38,296.81 | 38,267.84 | 38,274.00 | 38,280.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 182,943.41 | 184,103.12 | 194,815.16 | 195,423.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 431,193.64 | 440,503.50 | 451,285.94 | 452,106.21 | |
| 少数股东权益 | 342.00 | 327.75 | 313.50 | 356.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 431,535.64 | 440,831.25 | 451,599.44 | 452,462.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 657,053.23 | 607,858.68 | 614,721.49 | 612,829.33 | |
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