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新世界(600628) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 57,207.63 | 45,941.27 | 68,990.52 | 54,004.06 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 20.00 | -- | 5.00 | 20.00 | |
应收账款 | 18,695.55 | 17,490.63 | 15,507.91 | 17,905.65 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 477.67 | 997.06 | 332.57 | 592.06 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 28,727.50 | 38,349.11 | 56,743.98 | 52,279.26 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 18,176.60 | 16,614.10 | 15,366.62 | 15,949.25 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 451.69 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 123,756.65 | 119,392.17 | 156,946.61 | 140,750.28 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 3,680.48 | 3,193.95 | 1,274.51 | 1,177.41 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 105,350.00 | 108,400.01 | 85,611.74 | 85,611.74 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | 59.93 | 59.93 | 62.79 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 277,068.93 | 279,113.32 | 281,183.94 | 283,350.48 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,779.65 | 9,863.56 | 9,947.47 | 10,031.38 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 789.86 | 789.86 | 789.86 | 789.86 | |
长期待摊费用 | 766.77 | 805.44 | 863.12 | 962.86 | |
递延所得税资产 | 264.88 | 230.30 | 230.30 | 230.30 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 397,700.56 | 402,456.38 | 379,960.87 | 382,216.81 | |
资产总计 | 521,457.21 | 521,848.55 | 536,907.48 | 522,967.09 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 126,800.00 | 171,300.00 | 161,300.00 | 159,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | 39,038.51 | 63,062.39 | 51,122.18 | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 49,308.35 | 34,867.42 | 33,790.42 | 39,389.51 | |
预收款项 | 6,065.52 | 7,944.43 | 6,294.35 | 5,998.00 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,237.34 | 1,082.37 | 995.56 | 1,137.28 | |
应交税费 | 6,770.62 | 4,263.50 | 4,842.99 | 5,044.87 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 799.05 | 541.93 | 1,119.55 | 844.47 | |
应付股利 | 35.97 | 35.97 | 35.97 | 35.97 | |
其他应付款 | 6,432.37 | 5,733.23 | 5,787.49 | 7,931.89 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 58,070.58 | -- | -- | 1,000.00 | |
流动负债合计 | 256,519.80 | 264,807.37 | 277,228.72 | 271,504.16 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,938.78 | 1,342.15 | 1,290.22 | 1,265.95 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,938.78 | 1,342.15 | 1,290.22 | 1,265.95 | |
负债合计 | 259,458.58 | 266,149.52 | 278,518.94 | 272,770.11 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 53,179.93 | 53,179.93 | 53,179.93 | 53,179.93 | |
资本公积 | 46,352.14 | 46,352.14 | 47,072.80 | 46,999.98 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,241.34 | 876.45 | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 28,576.58 | 26,293.51 | 26,299.66 | 26,305.82 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 127,100.51 | 123,613.99 | 126,699.16 | 118,439.74 | |
归属于母公司股东权益合计 | 256,450.50 | 250,316.01 | 253,251.55 | 244,925.46 | |
少数股东权益 | 5,548.13 | 5,383.02 | 5,136.98 | 5,271.52 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 261,998.63 | 255,699.03 | 258,388.54 | 250,196.98 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 521,457.21 | 521,848.55 | 536,907.48 | 522,967.09 |
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