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| 新世界(600628) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 166,311.83 | 189,767.33 | 81,184.78 | 72,356.00 | |
| 交易性金融资产 | 1.46 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 41.59 | 51.59 | 45.00 | -- | |
| 应收账款 | 18,775.90 | 18,073.85 | 15,400.55 | 19,818.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 624.42 | 984.89 | 742.82 | 516.92 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,923.38 | 1,708.06 | 1,714.08 | 1,515.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,207.25 | 18,270.22 | 19,180.69 | 20,199.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 65,190.32 | 32.82 | 60.25 | 232.02 | |
| 流动资产合计 | 267,076.16 | 228,888.76 | 118,328.17 | 114,638.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,703.87 | 3,114.00 | 3,066.79 | 3,260.01 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 34,151.66 | 74,214.68 | 72,054.97 | 79,145.33 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 91.29 | 151.51 | 98.45 | 38.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 261,972.32 | 263,533.90 | 265,591.57 | 267,633.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,108.39 | 9,192.30 | 9,276.21 | 9,360.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 789.86 | 789.86 | 789.86 | 789.86 | |
| 长期待摊费用 | 957.93 | 764.60 | 837.37 | 910.14 | |
| 递延所得税资产 | 375.41 | 294.72 | 294.72 | 294.72 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 311,150.73 | 352,055.57 | 352,009.94 | 361,432.05 | |
| 资产总计 | 578,226.89 | 580,944.33 | 470,338.11 | 476,070.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 74,700.00 | 107,600.00 | 114,900.00 | 114,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 51,651.34 | 41,414.58 | 48,504.68 | 52,269.09 | |
| 预收款项 | 5,253.22 | 5,789.08 | 5,417.58 | 6,114.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,776.17 | 2,283.63 | 1,260.63 | 967.95 | |
| 应交税费 | 6,759.42 | 2,600.97 | 4,801.80 | 6,559.46 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 305.71 | 226.93 | 180.25 | 216.21 | |
| 应付股利 | 35.97 | 35.97 | 35.97 | 35.97 | |
| 其他应付款 | 9,435.42 | 7,679.41 | 20,514.62 | 23,707.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 19,792.55 | 24,673.33 | 24,673.33 | 19,847.79 | |
| 流动负债合计 | 170,709.81 | 192,303.91 | 220,288.85 | 224,618.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,989.11 | 5,754.15 | 4,242.34 | 4,290.65 | |
| 长期递延收益 | 159.97 | 84.31 | 80.56 | 59.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,149.09 | 5,838.46 | 4,322.90 | 4,350.32 | |
| 负债合计 | 176,858.89 | 198,142.36 | 224,611.75 | 228,968.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,687.54 | 64,687.54 | 53,179.93 | 53,179.93 | |
| 资本公积 | 159,849.24 | 163,160.53 | 37,698.40 | 38,408.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,536.38 | 831.48 | 796.07 | 940.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,322.91 | 28,949.19 | 28,955.35 | 28,961.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 143,629.92 | 124,845.48 | 124,783.11 | 125,311.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 401,025.99 | 382,474.22 | 245,412.86 | 246,802.58 | |
| 少数股东权益 | 342.00 | 327.75 | 313.50 | 299.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 401,367.99 | 382,801.97 | 245,726.36 | 247,101.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 578,226.89 | 580,944.33 | 470,338.11 | 476,070.33 | |
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