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| 新世界(600628) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,144.78 | 108,538.25 | 76,190.87 | 27,936.86 | |
| 收到的税费返还 | 180.07 | 180.09 | 153.67 | 90.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,527.62 | 5,148.85 | 4,144.42 | 2,268.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,852.47 | 113,867.19 | 80,488.96 | 30,295.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,813.52 | 63,948.47 | 41,345.50 | 21,154.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,294.03 | 18,149.13 | 12,462.58 | 7,167.48 | |
| 支付的各项税费 | 9,928.56 | 9,263.85 | 6,128.83 | 2,925.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,841.61 | 9,093.73 | 7,817.36 | 6,319.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,877.72 | 100,455.19 | 67,754.27 | 37,566.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,974.75 | 13,412.00 | 12,734.68 | -7,271.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,618.95 | 40.04 | 40.04 | 40.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.97 | 2.97 | -- | 91.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 409,856.08 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 413,478.00 | 36,043.01 | 36,040.04 | 36,131.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,830.02 | 4,969.71 | 4,905.85 | 4,202.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 470,056.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 477,886.02 | 4,969.71 | 4,905.85 | 4,202.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,408.02 | 31,073.30 | 31,134.20 | 31,928.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 86,000.00 | 76,000.00 | 48,000.00 | 33,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,000.00 | 76,000.00 | 48,000.00 | 33,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,000.00 | 80,000.00 | 43,101.10 | 23,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,713.24 | 6,005.91 | 1,667.82 | 797.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 57.00 | 57.00 | -- | 14.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 257.15 | 173.28 | -- | 116.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,970.39 | 86,179.19 | 44,768.92 | 23,914.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,970.39 | -10,179.19 | 3,231.08 | 9,086.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | 0.45 | 0.39 | 0.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,403.63 | 34,306.57 | 47,100.35 | 33,743.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,142.33 | 164,142.33 | 164,142.33 | 164,142.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,738.70 | 198,448.90 | 211,242.68 | 197,885.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,002.92 | -- | 6,189.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,316.52 | -- | 6,013.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,198.47 | -- | 1,099.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,114.43 | -- | 529.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.06 | -- | 0.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,133.21 | -- | 1,616.87 | -- | |
| 投资损失 | -3,615.55 | -- | -40.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 827.25 | -- | -467.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,847.74 | -- | 2,790.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 976.39 | -- | 3,323.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,363.61 | -- | -8,406.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -0.06 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,974.75 | -- | 12,734.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,738.70 | -- | 211,242.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 164,142.33 | -- | 164,142.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,403.63 | -- | 47,100.35 | -- | |
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