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| 新世界(600628) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,259.61 | 219,836.59 | 150,955.41 | 76,948.00 | |
| 收到的税费返还 | 1,491.31 | 1,131.43 | 843.04 | 248.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,022.27 | 5,577.01 | 3,773.68 | 3,524.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 321,773.18 | 226,545.03 | 155,572.13 | 80,721.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,036.40 | 158,324.21 | 114,482.78 | 49,349.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,915.61 | 18,368.29 | 12,067.98 | 6,340.66 | |
| 支付的各项税费 | 16,935.38 | 14,414.38 | 10,437.01 | 5,156.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,870.18 | 14,320.37 | 10,087.69 | 5,819.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 288,757.58 | 205,427.25 | 147,075.45 | 66,665.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,015.60 | 21,117.78 | 8,496.68 | 14,055.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,964.79 | 1,600.76 | 1,372.92 | 899.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.12 | 1.54 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 292,000.00 | 259,000.00 | 229,000.00 | 166,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 294,021.91 | 260,602.29 | 230,372.95 | 166,899.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,700.26 | 175.95 | 153.78 | 34.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 292,000.00 | 229,000.00 | 166,000.00 | 83,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 293,700.26 | 229,175.95 | 166,153.78 | 83,034.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 321.65 | 31,426.34 | 64,219.16 | 83,865.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,361.48 | 19,519.70 | 9,708.95 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,361.48 | 39,519.70 | 19,708.95 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,600.00 | 27,600.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,046.92 | 14,061.52 | 1,244.44 | 752.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 57.00 | 42.75 | 28.50 | 14.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,961.65 | 30,252.70 | 20,100.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,608.57 | 71,914.22 | 28,944.64 | 8,352.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,247.09 | -32,394.52 | -9,235.69 | -8,352.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.53 | -1.56 | -1.56 | -1.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,084.63 | 20,148.04 | 63,478.59 | 89,566.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,341.77 | 127,341.77 | 127,341.77 | 127,341.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,426.40 | 147,489.82 | 190,820.37 | 216,907.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,342.59 | -- | 19,601.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -76.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,547.81 | -- | 4,252.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 339.25 | -- | 169.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 141.99 | -- | 81.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 562.00 | -- | 0.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,096.10 | -- | 968.03 | -- | |
| 投资损失 | -981.03 | -- | -1,707.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 19.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 874.55 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -201.87 | -- | -513.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,548.62 | -- | 5,545.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,156.09 | -- | -19,900.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,015.60 | -- | 8,496.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 136,426.40 | -- | 190,820.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 127,341.77 | -- | 127,341.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,084.63 | -- | 63,478.59 | -- | |
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