| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,867.63 | 148,443.79 | 118,162.43 | 75,206.32 |
| 收到的税费返还 | 2,496.10 | 904.76 | 699.76 | 452.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,459.90 | 5,626.65 | 3,884.86 | 4,366.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 196,823.64 | 154,975.20 | 122,747.06 | 80,024.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,375.01 | 120,655.49 | 100,766.24 | 54,465.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,273.93 | 18,419.30 | 12,590.53 | 7,431.99 |
| 支付的各项税费 | 10,564.23 | 10,263.78 | 8,350.20 | 4,271.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,328.58 | 13,580.96 | 10,144.34 | 6,595.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 190,541.75 | 162,919.54 | 131,851.30 | 72,764.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,281.89 | -7,944.34 | -9,104.24 | 7,260.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,415.72 | 2,128.93 | 1,814.05 | 256.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.60 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 83,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | 33,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 85,456.32 | 85,128.93 | 84,814.05 | 33,256.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,179.29 | 59,862.13 | 49,152.39 | 47,312.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62,000.00 | 50,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 137,179.29 | 109,862.13 | 49,152.39 | 47,312.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,722.97 | -24,733.20 | 35,661.67 | -14,056.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 110,000.00 | 100,000.00 | 80,000.00 | 30,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,117.77 | 45,425.29 | 32,803.69 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,117.77 | 145,425.29 | 112,803.69 | 30,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,618.35 | 10,610.04 | 1,683.42 | 657.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 57.00 | 42.75 | -- | 14.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,988.41 | 29,988.41 | 19,652.53 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,606.76 | 100,598.45 | 61,335.95 | 657.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,511.01 | 44,826.84 | 51,467.74 | 29,342.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.37 | -1.56 | -1.56 | -1.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,068.56 | 12,147.74 | 78,023.60 | 22,545.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,426.40 | 136,426.40 | 136,426.40 | 136,418.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,494.96 | 148,574.14 | 214,450.00 | 158,963.55 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,719.47 | -- | 7,458.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -353.72 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,535.55 | -- | 4,255.45 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,753.01 | -- | 470.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 159.93 | -- | 39.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.78 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 920.58 | -- | 32.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,218.02 | -- | 1,554.60 | -- |
| 投资损失 | -2,414.04 | -- | -1,814.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,341.36 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 767.50 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -527.84 | -- | -389.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,468.20 | -- | 4,827.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -9,584.61 | -- | -25,538.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,281.89 | -- | -9,104.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 156,494.96 | -- | 214,450.00 | -- |
| 现金的期初余额 | 136,426.40 | -- | 136,426.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,068.56 | -- | 78,023.60 | -- |
每日必读
发行与分配