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| 新世界(600628) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 343,566.30 | 229,911.57 | 159,131.70 | 77,417.58 | |
| 收到的税费返还 | 1,172.53 | 1,081.75 | 814.63 | 140.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,302.06 | 5,369.85 | 4,174.49 | 124.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 354,040.89 | 236,363.18 | 164,120.82 | 77,682.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,764.12 | 171,845.51 | 112,189.54 | 58,799.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,873.39 | 19,444.01 | 12,728.44 | 7,341.34 | |
| 支付的各项税费 | 17,204.36 | 14,848.77 | 11,090.01 | 5,002.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,408.85 | 12,243.16 | 9,904.30 | 5,188.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 312,250.73 | 218,381.45 | 145,912.29 | 76,332.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,790.16 | 17,981.73 | 18,208.53 | 1,350.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,303.20 | 1,660.77 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,033.07 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 284,000.00 | 201,000.00 | 118,000.00 | 1.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 289,337.73 | 202,662.23 | 118,001.46 | 1.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 770.53 | 170.02 | 131.06 | 27.43 | |
| 投资所支付的现金 | 18,078.00 | 18,070.00 | 18,070.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,506.54 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 302,041.72 | 169,000.00 | 86,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 323,396.79 | 187,240.02 | 104,201.06 | 6,027.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,059.05 | 15,422.21 | 13,800.40 | -6,025.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,600.00 | 27,600.00 | 32,600.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,252.70 | 30,252.70 | 20,100.20 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,852.70 | 57,852.70 | 52,700.20 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,700.00 | 74,700.00 | 56,700.00 | 29,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,057.16 | 9,142.37 | 999.42 | 579.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 57.00 | 42.75 | 28.50 | 14.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,792.55 | 19,792.55 | 19,792.55 | 9,971.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,549.70 | 103,634.92 | 77,491.97 | 39,551.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,697.01 | -45,782.22 | -24,791.77 | -34,551.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.15 | -0.11 | -0.40 | -1.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,970.05 | -12,378.39 | 7,216.76 | -39,227.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 166,311.83 | 166,311.83 | 166,311.83 | 166,311.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,341.77 | 153,933.43 | 173,528.58 | 127,084.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,886.51 | -- | 36,240.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,799.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,458.23 | -- | 4,206.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 336.20 | -- | 167.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 357.18 | -- | 54.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,458.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 247.80 | -- | 22.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,495.76 | -- | 934.33 | -- | |
| 投资损失 | -21,631.82 | -- | -20,250.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -369.74 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,492.95 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,009.64 | -- | -3,286.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -413.44 | -- | 3,559.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,599.11 | -- | -3,439.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,790.16 | -- | 18,208.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,341.77 | -- | 173,528.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 166,311.83 | -- | 166,311.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,970.05 | -- | 7,216.76 | -- | |
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