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| 新世界(600628) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 379,986.05 | 255,420.86 | 175,700.24 | 97,952.79 | |
| 收到的税费返还 | 1,079.00 | 886.50 | 622.37 | 259.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,665.37 | 3,586.15 | 1,804.85 | 1,032.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 388,730.42 | 259,893.50 | 178,127.46 | 99,244.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,946.15 | 201,337.98 | 132,330.38 | 76,314.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,098.53 | 17,870.06 | 12,402.59 | 6,408.33 | |
| 支付的各项税费 | 20,470.67 | 14,391.09 | 10,644.74 | 5,950.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,521.42 | 8,295.37 | 10,169.01 | 3,160.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 342,036.77 | 241,894.51 | 165,546.71 | 91,833.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,693.64 | 17,998.99 | 12,580.75 | 7,410.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,805.83 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.55 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.56 | 15.93 | 11.53 | 5.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,352.51 | 3,900.00 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,219.45 | 3,915.93 | 3,011.53 | 5.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 571.83 | 482.26 | 399.17 | 273.56 | |
| 投资所支付的现金 | 24,500.00 | 24,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,500.00 | 7,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,571.83 | 31,982.26 | 25,399.17 | 20,273.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,352.37 | -28,066.33 | -22,387.64 | -20,268.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 193,900.00 | 175,708.75 | 157,732.63 | 69,992.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,687.24 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 266,587.24 | 175,708.75 | 157,732.63 | 69,992.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 244,100.00 | 174,000.00 | 142,000.00 | 68,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,417.76 | 12,733.04 | 3,972.43 | 1,668.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 297.00 | -- | 369.96 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,246.41 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 309,764.17 | 186,733.04 | 145,972.43 | 70,168.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,176.94 | -11,024.29 | 11,760.20 | -175.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.64 | -7.76 | -3.44 | -3.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,833.02 | -21,099.38 | 1,949.87 | -13,036.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,040.65 | 67,040.65 | 67,040.65 | 67,040.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,207.63 | 45,941.27 | 68,990.52 | 54,004.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,799.48 | -- | 13,793.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 139.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,858.34 | -- | 4,446.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 335.63 | -- | 167.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 296.32 | -- | 201.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.45 | -- | 6.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,590.25 | -- | 3,884.95 | -- | |
| 投资损失 | 211.62 | -- | -6.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,475.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,156.10 | -- | 1,653.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -396.45 | -- | 6,602.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,564.99 | -- | -18,169.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,693.64 | -- | 12,580.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,207.63 | -- | 68,990.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,040.65 | -- | 67,040.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,833.02 | -- | 1,949.87 | -- | |
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