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| 新世界(600628) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 345,552.81 | 234,981.04 | 159,527.23 | 85,544.95 | |
| 收到的税费返还 | 1,044.08 | 1,013.00 | 555.41 | 359.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,899.97 | 7,139.04 | 3,955.39 | 176.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 354,496.86 | 243,133.08 | 164,038.03 | 86,080.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,549.89 | 182,333.23 | 116,305.42 | 60,885.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,572.41 | 17,826.56 | 11,923.76 | 6,885.54 | |
| 支付的各项税费 | 19,494.23 | 15,802.71 | 9,980.54 | 4,396.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,119.35 | 9,641.34 | 9,012.98 | 5,045.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 308,735.87 | 225,603.83 | 147,222.71 | 77,213.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,760.99 | 17,529.25 | 16,815.32 | 8,867.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,384.76 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.61 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.18 | 5.87 | 5.87 | 1.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,436.56 | 5.87 | 5.87 | 1.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,169.55 | 289.87 | 215.10 | 79.63 | |
| 投资所支付的现金 | 1.46 | 13,760.00 | 13,760.00 | 13,760.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,171.01 | 14,049.87 | 13,975.10 | 13,839.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,734.45 | -14,043.99 | -13,969.23 | -13,838.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 130,342.00 | 130,352.86 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 109,700.00 | 136,273.33 | 118,273.33 | 62,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,673.33 | -- | -- | 14,852.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 264,715.34 | 266,626.19 | 118,273.33 | 77,752.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 143,900.00 | 123,049.39 | 97,749.39 | 56,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,044.48 | 7,604.03 | 5,643.31 | 1,830.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 767.19 | 42.75 | 28.50 | 14.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,250.17 | 17,460.00 | 4,306.80 | 9,460.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 199,194.65 | 148,113.42 | 107,699.50 | 68,191.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,520.69 | 118,512.78 | 10,573.83 | 9,561.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.26 | 2.43 | -2.01 | -0.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 98,544.96 | 122,000.46 | 13,417.92 | 4,589.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,766.87 | 67,766.87 | 67,766.87 | 67,766.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,311.83 | 189,767.33 | 81,184.78 | 72,356.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,329.05 | -- | 3,269.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 525.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,479.25 | -- | 4,237.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 335.63 | -- | 167.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 301.78 | -- | 23.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.47 | -- | -2.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.58 | -- | 21.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,186.69 | -- | 2,669.17 | -- | |
| 投资损失 | 1,158.43 | -- | 13,006.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -80.69 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,078.57 | -- | 1,105.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,539.02 | -- | 2,188.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,538.35 | -- | -9,870.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,760.99 | -- | 16,815.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 166,311.83 | -- | 81,184.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,766.87 | -- | 67,766.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 98,544.96 | -- | 13,417.92 | -- | |
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