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| 南京新百(600682) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,196.36 | 25,850.72 | 25,328.33 | 36,781.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,533.40 | 581.26 | 653.71 | 593.78 | |
| 应收票据 | 1,010.00 | 28.88 | 22.00 | 33.96 | |
| 应收账款 | 523.40 | 552.38 | 631.71 | 559.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 430.84 | 19,841.02 | 19,452.86 | 19,501.79 | |
| 其他应收款(合计) | 11,076.57 | 10,145.32 | 5,861.51 | 5,291.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 959.07 | 949.30 | 949.30 | 528.10 | |
| 其他应收款 | 10,117.50 | 9,196.02 | 4,912.20 | 4,763.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 59,844.57 | 38,580.03 | 37,200.55 | 35,526.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 62.24 | 8.35 | 23.04 | 39.94 | |
| 流动资产合计 | 102,143.96 | 95,006.71 | 88,519.98 | 97,735.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,345.43 | 981.55 | 986.86 | 832.27 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,065.40 | 3,688.82 | 3,688.82 | 3,688.82 | |
| 长期股权投资 | 48,918.35 | 48,580.92 | 48,580.92 | 48,580.92 | |
| 投资性房地产 | 304.07 | 306.61 | 309.20 | 311.79 | |
| 在建工程(合计) | 31,217.83 | 28,643.15 | 26,485.82 | 23,486.33 | |
| 在建工程 | 31,217.83 | 28,643.15 | 26,485.82 | 23,486.33 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 66,011.90 | 65,878.07 | 66,663.71 | 67,459.02 | |
| 固定资产净额 | 66,011.90 | 65,878.07 | 66,663.71 | 67,459.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,194.54 | 6,262.33 | 6,319.27 | 6,338.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 125.38 | 125.38 | 125.38 | 125.38 | |
| 长期待摊费用 | 1,201.63 | 1,268.88 | 1,364.77 | 1,460.66 | |
| 递延所得税资产 | 2,706.81 | 2,050.44 | 2,050.99 | 2,027.92 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 161,091.34 | 157,786.16 | 156,575.73 | 154,311.31 | |
| 资产总计 | 263,235.31 | 252,792.86 | 245,095.71 | 252,046.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 111,500.00 | 113,300.00 | 106,300.00 | 110,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,331.51 | 8,945.77 | 9,227.81 | 12,300.79 | |
| 应付票据 | 2,442.04 | 1,205.53 | 2,262.80 | 3,031.40 | |
| 应付账款 | 10,889.46 | 7,740.24 | 6,965.01 | 9,269.39 | |
| 预收款项 | 18,469.40 | 18,423.12 | 16,098.66 | 17,623.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,933.53 | 7,351.35 | 7,177.45 | 6,960.35 | |
| 应交税费 | 110.05 | -311.32 | -1,218.29 | -572.93 | |
| 其他应付款(合计) | 3,960.96 | 3,451.22 | 2,829.56 | 2,809.67 | |
| 应付利息 | 169.90 | 166.10 | 161.14 | 168.60 | |
| 应付股利 | 1,127.65 | 1,127.65 | 451.06 | 451.06 | |
| 其他应付款 | 2,663.41 | 2,157.46 | 2,217.36 | 2,190.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 158,305.44 | 151,160.14 | 140,415.19 | 149,121.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 256.09 | 256.83 | 258.47 | 259.19 | |
| 长期应付款 | 256.09 | 256.83 | 258.47 | 259.19 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 455.28 | 364.31 | 365.64 | 326.99 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 711.37 | 621.15 | 624.11 | 586.18 | |
| 负债合计 | 159,016.81 | 151,781.29 | 141,039.30 | 149,708.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,832.17 | 35,832.17 | 35,832.17 | 35,832.17 | |
| 资本公积 | 41,511.54 | 41,069.39 | 41,073.37 | 40,957.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,086.74 | 11,784.94 | 11,784.94 | 11,823.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,788.05 | 12,325.07 | 15,365.93 | 13,725.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,218.49 | 101,011.57 | 104,056.41 | 102,338.64 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,218.49 | 101,011.57 | 104,056.41 | 102,338.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 263,235.31 | 252,792.86 | 245,095.71 | 252,046.64 | |
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