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| 南京新百(600682) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 493,461.45 | 397,123.51 | 419,632.90 | 584,857.53 | |
| 交易性金融资产 | 83,850.07 | 149,714.53 | 117,523.14 | 115,542.38 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 119,613.20 | 122,592.06 | 115,352.31 | 114,063.65 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 119,613.20 | 122,592.06 | 115,352.31 | 114,063.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 68,144.79 | 67,360.06 | 57,316.65 | 53,338.72 | |
| 其他应收款(合计) | 16,735.75 | 25,710.50 | 17,686.93 | 77,426.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 222.33 | -- | |
| 其他应收款 | 16,735.75 | -- | 17,464.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,749.03 | 26,287.65 | 28,042.25 | 46,510.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,845.26 | 1,572.36 | 3,836.59 | 3,974.66 | |
| 流动资产合计 | 816,399.55 | 790,360.67 | 759,390.78 | 995,714.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 43,803.51 | 44,175.34 | 44,175.34 | 44,280.90 | |
| 投资性房地产 | 27,755.22 | 28,007.47 | 28,259.73 | 28,511.98 | |
| 在建工程(合计) | 8,280.10 | 10,425.35 | 21,027.50 | 20,934.45 | |
| 在建工程 | 8,280.10 | -- | 21,027.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 299,993.96 | 294,100.25 | 278,500.39 | 175,413.37 | |
| 固定资产净额 | 299,993.96 | -- | 278,500.39 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 42,057.69 | 45,883.48 | 45,514.32 | 45,479.16 | |
| 无形资产 | 291,245.65 | 295,372.26 | 281,159.70 | 252,636.45 | |
| 开发支出 | 10,412.48 | 9,653.63 | 7,964.34 | 6,953.56 | |
| 商誉 | 610,287.33 | 616,560.92 | 601,553.72 | 591,648.45 | |
| 长期待摊费用 | 37,312.48 | 40,212.54 | 41,714.67 | 41,471.23 | |
| 递延所得税资产 | 28,637.69 | 22,749.91 | 22,034.20 | 41,078.20 | |
| 其他非流动资产 | 132,091.35 | 132,868.77 | 129,415.39 | 179,068.43 | |
| 非流动资产合计 | 1,705,136.41 | 1,719,123.96 | 1,677,995.04 | 1,546,296.29 | |
| 资产总计 | 2,521,535.96 | 2,509,484.64 | 2,437,385.82 | 2,542,010.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 63,647.71 | 62,567.31 | 65,557.72 | 45,858.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 89,444.05 | 85,918.69 | 86,452.70 | 54,407.39 | |
| 应付票据 | 189.65 | 424.84 | 398.49 | 311.49 | |
| 应付账款 | 89,254.41 | 85,493.85 | 86,054.22 | 54,095.90 | |
| 预收款项 | 1,321.59 | 1,369.12 | 1,401.59 | 1,491.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 46,515.65 | 32,628.86 | 33,337.53 | 36,432.09 | |
| 应交税费 | 14,352.43 | 11,928.45 | 13,110.95 | 70,586.01 | |
| 其他应付款(合计) | 64,579.53 | 68,467.11 | 70,100.49 | 115,258.04 | |
| 应付利息 | 1,882.26 | 1,725.74 | 1,600.14 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,038.40 | -- | |
| 其他应付款 | 62,697.27 | -- | 64,461.95 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,702.52 | 7,432.36 | 7,156.42 | 7,536.69 | |
| 其他流动负债 | 2,193.91 | 2,139.80 | 1,821.78 | 2,214.02 | |
| 流动负债合计 | 594,469.65 | 569,421.69 | 564,625.57 | 613,246.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,990.89 | 18,428.49 | 18,257.21 | 3,725.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 39,312.88 | 42,369.58 | 41,866.93 | 41,280.01 | |
| 长期应付职工薪酬 | 10,569.21 | 12,917.53 | 12,833.73 | 13,273.64 | |
| 长期应付款(合计) | 2,428.31 | 2,302.57 | 2,219.79 | 2,210.79 | |
| 长期应付款 | 2,428.31 | -- | 2,219.79 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,517.73 | 1,459.61 | 1,379.77 | 1,305.10 | |
| 递延所得税负债 | 36,575.36 | 33,825.85 | 32,864.74 | 31,509.57 | |
| 长期递延收益 | 1,410.78 | 1,557.37 | 1,557.37 | 1,557.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 109,805.16 | 112,861.01 | 110,979.54 | 94,861.69 | |
| 负债合计 | 704,274.81 | 682,282.70 | 675,605.11 | 708,108.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 134,613.22 | 134,613.22 | 134,613.22 | 134,613.22 | |
| 资本公积 | 899,563.28 | 899,082.55 | 899,082.55 | 1,026,069.90 | |
| 减：库存股 | 6,961.24 | 6,961.24 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 31,314.02 | 56,937.76 | 10,621.17 | -26,496.61 | |
| 专项储备 | 118.01 | 79.30 | 39.88 | -- | |
| 盈余公积 | 49,448.73 | 44,155.84 | 44,155.84 | 44,155.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 587,535.63 | 582,488.36 | 560,401.29 | 555,420.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,695,631.65 | 1,710,395.80 | 1,648,913.96 | 1,733,763.31 | |
| 少数股东权益 | 121,629.49 | 116,806.14 | 112,866.75 | 100,138.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,817,261.15 | 1,827,201.94 | 1,761,780.71 | 1,833,901.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,521,535.96 | 2,509,484.64 | 2,437,385.82 | 2,542,010.50 | |
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