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| 南京新百(600682) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 720,063.46 | 567,538.73 | 486,101.04 | 459,151.40 | |
| 交易性金融资产 | 471.34 | 104,500.00 | 137,000.00 | 112,814.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 109,717.52 | 115,851.65 | 119,989.58 | 128,766.11 | |
| 应收票据 | -- | 874.65 | 874.65 | 874.65 | |
| 应收账款 | 109,717.52 | 114,977.00 | 119,114.93 | 127,891.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 82,944.83 | 90,770.15 | 90,448.51 | 91,382.33 | |
| 其他应收款(合计) | 35,119.41 | 45,290.50 | 49,340.80 | 48,236.10 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 263.57 | -- | |
| 其他应收款 | 35,119.41 | -- | 49,077.24 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,224.41 | 53,238.67 | 56,829.06 | 58,294.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,543.20 | 1,079.28 | 1,603.77 | 4,757.31 | |
| 流动资产合计 | 1,001,084.17 | 978,942.21 | 941,931.56 | 903,401.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 43,689.58 | 43,516.55 | 43,396.24 | 43,288.38 | |
| 投资性房地产 | 29,773.25 | 30,025.51 | 30,277.76 | 30,530.02 | |
| 在建工程(合计) | 22,497.83 | 22,720.80 | 22,062.19 | 16,666.79 | |
| 在建工程 | 22,497.83 | -- | 22,062.19 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 217,978.81 | 180,828.18 | 184,337.85 | 186,613.64 | |
| 固定资产净额 | 217,978.81 | -- | 184,337.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 260,581.68 | 270,523.16 | 280,588.01 | 281,176.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 598,596.35 | 606,069.59 | 617,654.48 | 616,511.14 | |
| 长期待摊费用 | 32,255.85 | 29,097.91 | 28,861.25 | 29,431.44 | |
| 递延所得税资产 | 49,302.36 | 51,356.72 | 50,634.63 | 51,606.39 | |
| 其他非流动资产 | 118,318.86 | 118,225.97 | 117,207.63 | 115,608.59 | |
| 非流动资产合计 | 1,461,723.44 | 1,433,825.25 | 1,452,179.30 | 1,441,725.38 | |
| 资产总计 | 2,462,807.61 | 2,412,767.46 | 2,394,110.86 | 2,345,127.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 153,921.57 | 168,378.68 | 166,107.34 | 165,623.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 57,641.32 | 44,854.23 | 40,283.37 | 38,019.07 | |
| 应付票据 | 35.90 | 197.47 | 108.61 | 106.66 | |
| 应付账款 | 57,605.42 | 44,656.77 | 40,174.77 | 37,912.41 | |
| 预收款项 | 1,713.76 | 1,264.96 | 1,320.43 | 168,259.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 33,948.37 | 25,113.17 | 26,065.69 | 26,046.55 | |
| 应交税费 | 91,002.11 | 98,435.02 | 93,135.34 | 92,220.50 | |
| 其他应付款(合计) | 121,623.77 | 119,952.51 | 119,749.84 | 117,756.88 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 121,623.77 | -- | 119,749.84 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,021.02 | 8,830.66 | 9,160.44 | 9,597.71 | |
| 其他流动负债 | 1,633.74 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 678,133.25 | 671,733.72 | 647,228.19 | 629,761.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,652.72 | 3,228.17 | 2,490.98 | 3,703.56 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 15,831.53 | 16,465.65 | 16,856.13 | 17,697.69 | |
| 长期应付款(合计) | 41,499.49 | 4,791.72 | 4,788.19 | 4,707.94 | |
| 长期应付款 | 41,499.49 | -- | 4,788.19 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,265.49 | 1,246.04 | 1,295.33 | 1,296.36 | |
| 递延所得税负债 | 25,540.18 | 23,785.45 | 24,019.50 | 24,122.76 | |
| 长期递延收益 | 1,923.59 | 1,957.29 | 1,957.29 | 2,098.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 89,713.01 | 51,474.32 | 51,407.43 | 53,626.61 | |
| 负债合计 | 767,846.25 | 723,208.04 | 698,635.62 | 683,388.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 134,613.22 | 134,613.22 | 134,613.22 | 134,613.22 | |
| 资本公积 | 1,026,069.90 | 1,023,569.07 | 1,023,569.07 | 1,023,569.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -15,843.99 | 13,893.35 | 44,046.19 | 37,820.69 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 44,155.84 | 43,892.17 | 43,892.17 | 43,892.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 425,397.62 | 398,864.22 | 378,180.36 | 354,890.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,614,392.58 | 1,614,832.04 | 1,624,301.01 | 1,594,785.67 | |
| 少数股东权益 | 80,568.78 | 74,727.38 | 71,174.23 | 66,953.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,694,961.36 | 1,689,559.42 | 1,695,475.24 | 1,661,739.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,462,807.61 | 2,412,767.46 | 2,394,110.86 | 2,345,127.20 | |
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