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| 南京新百(600682) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 441,185.38 | 361,856.25 | 406,448.16 | 366,430.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 87,788.04 | 84,032.78 | 76,595.62 | 68,474.55 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 87,788.04 | 84,032.78 | 76,595.62 | 68,474.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 36,922.26 | 53,091.05 | 14,449.81 | 18,021.87 | |
| 其他应收款(合计) | 10,920.96 | 25,912.33 | 14,654.24 | 11,695.79 | |
| 应收利息 | 54.33 | 1,364.25 | 913.75 | 162.92 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,866.63 | 24,548.08 | 13,740.48 | 11,532.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 273,313.18 | 260,715.43 | 284,329.31 | 344,577.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,525.69 | 2,805.49 | 2,805.49 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 2,805.49 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,045.08 | 20,940.87 | 27,701.65 | 31,267.57 | |
| 流动资产合计 | 869,700.59 | 809,354.21 | 826,984.28 | 843,273.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 86,556.58 | 92,238.69 | 92,232.33 | 91,651.26 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,960.05 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 42,981.15 | 43,324.22 | 42,967.54 | 43,006.99 | |
| 投资性房地产 | 38,392.13 | 38,692.89 | 38,993.65 | 39,294.40 | |
| 在建工程(合计) | 2,796.52 | 3,175.57 | 2,620.05 | 4,006.22 | |
| 在建工程 | 2,796.52 | 3,175.57 | 2,620.05 | 4,006.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 339,085.04 | 343,362.92 | 340,924.40 | 320,791.37 | |
| 固定资产净额 | 339,085.04 | 343,362.92 | 340,924.40 | 320,791.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 198,421.87 | 192,696.39 | 187,725.17 | 179,571.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 716,922.78 | 722,384.63 | 718,505.07 | 702,373.22 | |
| 长期待摊费用 | 14,692.60 | 12,860.81 | 15,805.99 | 15,539.26 | |
| 递延所得税资产 | 50,482.45 | 40,331.21 | 39,564.59 | 39,430.49 | |
| 其他非流动资产 | 84,814.11 | 23,611.15 | 22,982.97 | 21,495.65 | |
| 非流动资产合计 | 1,583,105.28 | 1,512,678.47 | 1,502,321.77 | 1,457,160.52 | |
| 资产总计 | 2,452,805.88 | 2,322,032.68 | 2,329,306.05 | 2,300,433.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 214,768.77 | 295,448.12 | 290,225.29 | 259,578.41 | |
| 交易性金融负债 | 2,125.14 | 1,309.13 | 2,156.27 | 22.31 | |
| 应付票据及应付账款 | 289,633.34 | 157,033.39 | 151,606.62 | 165,029.25 | |
| 应付票据 | 13,691.42 | 4,398.76 | 5,166.20 | 4,456.79 | |
| 应付账款 | 275,941.92 | 152,634.63 | 146,440.42 | 160,572.46 | |
| 预收款项 | 406,537.63 | 419,437.78 | 499,364.96 | 565,796.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 24,741.82 | 19,205.81 | 20,008.28 | 19,871.75 | |
| 应交税费 | 35,899.34 | 27,838.52 | 22,695.06 | 26,911.30 | |
| 其他应付款(合计) | 154,430.03 | 171,200.37 | 135,514.94 | 111,367.47 | |
| 应付利息 | 433.78 | 346.44 | 369.70 | 339.72 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 153,996.25 | 170,853.92 | 135,145.24 | 111,027.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,191.49 | 15,286.07 | 23,090.62 | 23,321.25 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,159,327.57 | 1,106,759.20 | 1,144,662.05 | 1,171,898.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 163,689.71 | 162,205.08 | 162,315.94 | 159,909.74 | |
| 应付债券 | 141,336.58 | 143,191.84 | 141,010.42 | 137,292.53 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 15,827.53 | 10,790.13 | 10,888.50 | 10,910.95 | |
| 长期应付款(合计) | 112,329.73 | 116,525.42 | 117,096.01 | 108,574.57 | |
| 长期应付款 | 112,329.73 | 116,525.42 | 117,096.01 | 108,574.57 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 9,428.71 | 15,102.95 | 14,921.95 | 14,585.15 | |
| 递延所得税负债 | 35,024.00 | 27,211.85 | 27,090.41 | 26,731.13 | |
| 长期递延收益 | 1,336.72 | 1,356.54 | 1,415.37 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 500.00 | 500.00 | 8,452.52 | |
| 非流动负债合计 | 478,973.00 | 476,883.80 | 475,238.59 | 466,456.59 | |
| 负债合计 | 1,638,300.56 | 1,583,643.00 | 1,619,900.64 | 1,638,354.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 111,197.45 | 111,197.45 | 111,197.45 | 110,131.02 | |
| 资本公积 | 429,745.08 | 429,745.08 | 429,745.08 | 394,725.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 49,209.47 | 20,291.49 | 21,738.61 | 19,115.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 43,892.17 | 33,408.21 | 33,408.21 | 33,408.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 166,873.17 | 141,212.21 | 112,606.56 | 108,761.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 800,917.33 | 735,854.44 | 708,695.90 | 666,141.75 | |
| 少数股东权益 | 13,587.98 | 2,535.24 | 709.50 | -4,062.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 814,505.31 | 738,389.68 | 709,405.41 | 662,079.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,452,805.88 | 2,322,032.68 | 2,329,306.05 | 2,300,433.99 | |
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