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| 南京新百(600682) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 441,645.62 | 402,793.78 | 394,607.57 | 255,099.21 | |
| 交易性金融资产 | 323.08 | -- | 1,073.69 | 524.44 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,978.20 | 3,644.44 | 3,733.92 | 5,268.72 | |
| 应收票据 | -- | -- | 90.00 | -- | |
| 应收账款 | 19,978.20 | 3,644.44 | 3,643.92 | 5,268.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,131.91 | 12,865.36 | 24,923.58 | 22,380.99 | |
| 其他应收款(合计) | 12,549.91 | 10,092.15 | 10,927.54 | 14,867.17 | |
| 应收利息 | 1,084.85 | -- | -- | 386.29 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,465.05 | 10,092.15 | 10,927.54 | 14,480.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 339,697.42 | 372,932.41 | 334,033.38 | 339,154.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,761.48 | 41,129.03 | 27,529.09 | 22,576.73 | |
| 流动资产合计 | 859,087.61 | 843,457.17 | 796,828.77 | 659,872.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 89,404.18 | 41,086.59 | 41,058.76 | 33,264.86 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 43,066.57 | 44,048.08 | 942.34 | 990.02 | |
| 投资性房地产 | 39,595.16 | 39,895.92 | 40,196.67 | 47,583.89 | |
| 在建工程(合计) | 2,304.17 | 2,307.43 | 2,272.94 | 8,682.54 | |
| 在建工程 | 2,304.17 | 2,307.43 | 2,272.94 | 8,682.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 307,390.89 | 280,478.54 | 285,499.52 | 275,656.51 | |
| 固定资产净额 | 307,390.89 | 280,478.54 | 285,499.52 | 275,656.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 171,697.40 | 165,924.90 | 172,766.67 | 175,657.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 393,734.66 | 334,004.90 | 344,291.32 | 358,656.04 | |
| 长期待摊费用 | 7,142.84 | 15,169.90 | 7,096.90 | 7,535.67 | |
| 递延所得税资产 | 38,458.72 | 28,975.56 | 29,583.35 | 30,451.65 | |
| 其他非流动资产 | 11,782.03 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,104,576.63 | 951,891.82 | 923,708.46 | 938,478.26 | |
| 资产总计 | 1,963,664.24 | 1,795,348.99 | 1,720,537.24 | 1,598,350.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 244,140.31 | 292,863.59 | 232,908.31 | 262,765.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | 172.71 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 281,581.48 | 175,296.71 | 176,572.42 | 151,857.94 | |
| 应付票据 | 4,019.13 | 5,344.00 | 4,809.00 | 3,013.20 | |
| 应付账款 | 277,562.35 | 169,952.71 | 171,763.42 | 148,844.74 | |
| 预收款项 | 472,511.28 | 583,353.36 | 499,844.24 | 336,006.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,155.41 | 10,732.69 | 11,631.01 | 12,037.39 | |
| 应交税费 | 33,608.71 | 4,947.64 | 6,168.24 | 9,981.94 | |
| 其他应付款(合计) | 122,243.17 | 108,830.75 | 108,526.37 | 102,594.49 | |
| 应付利息 | 438.10 | 363.98 | 364.23 | 438.77 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 121,805.07 | 108,466.77 | 108,162.14 | 102,155.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,049.15 | 2,178.26 | 8,589.13 | 9,613.06 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,200,289.51 | 1,178,375.72 | 1,044,239.73 | 884,856.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 158,384.86 | 156,259.36 | 162,323.72 | 168,764.51 | |
| 应付债券 | 135,189.03 | 145,832.14 | 151,127.84 | 157,057.58 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 10,753.22 | 10,950.66 | 12,777.97 | 14,869.93 | |
| 长期应付款(合计) | 107,645.49 | 113,908.45 | 118,516.90 | 125,201.46 | |
| 长期应付款 | 107,645.49 | 113,908.45 | 118,516.90 | 125,201.46 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 14,515.76 | 25,294.95 | 25,917.07 | 29,359.24 | |
| 递延所得税负债 | 25,934.42 | 25,204.93 | 25,925.75 | 26,933.97 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 452,922.78 | 477,450.49 | 496,589.24 | 522,186.70 | |
| 负债合计 | 1,653,212.29 | 1,655,826.21 | 1,540,828.97 | 1,407,043.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,801.63 | 82,801.63 | 82,801.63 | 82,801.63 | |
| 资本公积 | 80,082.41 | 23,433.70 | 23,433.70 | 23,433.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 16,108.52 | 509.89 | 1,750.42 | 4,507.55 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,408.21 | 31,791.58 | 31,791.58 | 31,791.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 114,851.77 | 25,808.27 | 62,943.65 | 72,009.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 327,252.55 | 164,345.08 | 202,720.98 | 214,544.20 | |
| 少数股东权益 | -16,800.60 | -24,822.29 | -23,012.71 | -23,237.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 310,451.95 | 139,522.79 | 179,708.27 | 191,307.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,963,664.24 | 1,795,348.99 | 1,720,537.24 | 1,598,350.29 | |
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