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| 南京新百(600682) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 425,286.75 | 188,106.73 | 160,751.03 | 77,435.13 | |
| 交易性金融资产 | 525.64 | -- | -- | 855.90 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,355.98 | 7,761.43 | 7,250.83 | 10,029.49 | |
| 应收票据 | -- | -- | 30.00 | 667.79 | |
| 应收账款 | 12,355.98 | 7,761.43 | 7,220.83 | 9,361.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24,260.31 | 22,627.93 | 18,887.77 | 23,888.29 | |
| 其他应收款(合计) | 13,472.89 | 8,742.63 | 7,235.18 | 5,324.85 | |
| 应收利息 | 386.29 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,086.59 | 8,742.63 | 7,235.18 | 5,324.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 301,619.72 | 308,864.98 | 276,947.10 | 269,715.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,300.45 | 1,604.57 | 1,474.17 | 1,059.97 | |
| 流动资产合计 | 795,821.74 | 537,708.27 | 472,546.08 | 388,309.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 31,564.40 | 31,547.91 | 26,910.81 | 18,553.48 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 979.13 | 1,050.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 48,023.96 | 48,366.61 | 41,399.70 | 41,700.46 | |
| 在建工程(合计) | 5,471.15 | 2,270.23 | 1,556.00 | 1,567.06 | |
| 在建工程 | 5,471.15 | 2,270.23 | 1,556.00 | 1,567.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 285,492.00 | 292,749.29 | 294,261.19 | 303,275.64 | |
| 固定资产净额 | 285,492.00 | 292,749.29 | 294,261.19 | 303,275.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 181,971.09 | 174,817.41 | 177,928.70 | 166,908.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 371,095.44 | 356,322.93 | 356,363.57 | 336,853.39 | |
| 长期待摊费用 | 7,810.45 | 6,038.98 | 3,110.94 | 3,276.22 | |
| 递延所得税资产 | 31,226.22 | 28,707.68 | 28,684.95 | 27,251.45 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 963,633.85 | 941,871.04 | 930,215.87 | 899,386.06 | |
| 资产总计 | 1,759,455.59 | 1,479,579.31 | 1,402,761.95 | 1,287,695.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 271,071.77 | 283,133.60 | 305,773.52 | 266,247.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 267,868.37 | 157,635.79 | 138,151.85 | 193,598.19 | |
| 应付票据 | 3,952.15 | 3,963.95 | 3,901.50 | 3,907.06 | |
| 应付账款 | 263,916.22 | 153,671.84 | 134,250.35 | 189,691.13 | |
| 预收款项 | 291,200.90 | 223,582.91 | 134,328.57 | 57,639.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,350.34 | 12,010.89 | 12,216.78 | 13,350.12 | |
| 应交税费 | 29,420.91 | 5,353.55 | 13,676.62 | 20,313.49 | |
| 其他应付款(合计) | 105,578.10 | 83,313.57 | 79,641.49 | 71,447.28 | |
| 应付利息 | 420.24 | 403.32 | 417.48 | 476.21 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 105,157.86 | 82,910.25 | 79,224.01 | 70,971.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,115.75 | 7,845.99 | 16,441.71 | 15,548.49 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 994,606.15 | 772,876.29 | 700,230.53 | 638,145.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 174,342.03 | 193,108.09 | 72,601.38 | 69,200.42 | |
| 应付债券 | 161,843.04 | 163,433.13 | 252,101.90 | 238,811.66 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 16,922.66 | 31,300.93 | 32,478.21 | 32,145.10 | |
| 长期应付款(合计) | 137,059.30 | 122,307.89 | 121,418.05 | 116,361.93 | |
| 长期应付款 | 137,059.30 | 122,307.89 | 121,418.05 | 116,361.93 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 30,114.93 | 29,546.98 | 29,501.14 | 27,658.19 | |
| 递延所得税负债 | 27,850.73 | 30,891.81 | 30,924.78 | 29,506.76 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 548,132.68 | 570,588.84 | 539,025.46 | 513,684.06 | |
| 负债合计 | 1,542,738.83 | 1,343,465.13 | 1,239,256.00 | 1,151,829.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,801.63 | 81,839.78 | 71,664.34 | 35,832.17 | |
| 资本公积 | 23,433.70 | 2,417.65 | 4,789.17 | 40,621.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10,178.31 | 4,916.76 | 3,513.24 | -2,813.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,791.58 | 11,414.88 | 22,148.20 | 22,148.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 89,733.86 | 63,452.91 | 86,635.22 | 60,896.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 237,939.08 | 164,041.96 | 188,750.16 | 156,684.76 | |
| 少数股东权益 | -21,222.32 | -27,927.78 | -25,244.21 | -20,818.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 216,716.76 | 136,114.18 | 163,505.95 | 135,866.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,759,455.59 | 1,479,579.31 | 1,402,761.95 | 1,287,695.44 | |
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