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| 南京新百(600682) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 595,460.40 | 621,486.77 | 598,211.48 | 693,209.42 | |
| 交易性金融资产 | 93,681.34 | 97,419.67 | 95,000.00 | 471.34 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 109,307.55 | 111,422.14 | 113,129.45 | 114,032.02 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 109,307.55 | 111,422.14 | 113,129.45 | 114,032.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 46,502.42 | 90,865.54 | 88,861.74 | 100,066.29 | |
| 其他应收款(合计) | 80,209.26 | 20,314.99 | 38,648.16 | 35,431.01 | |
| 应收利息 | 696.77 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 227.21 | 227.21 | -- | |
| 其他应收款 | 79,512.49 | -- | 38,420.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,362.54 | 49,016.97 | 51,645.41 | 45,398.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,287.80 | 3,551.42 | 2,899.26 | 1,941.05 | |
| 流动资产合计 | 981,811.31 | 994,077.50 | 988,395.50 | 990,549.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 44,236.86 | 43,634.71 | 43,634.71 | 43,689.58 | |
| 投资性房地产 | 28,764.24 | 29,016.49 | 29,268.75 | 29,521.00 | |
| 在建工程(合计) | 20,205.49 | 20,159.05 | 19,006.33 | 17,926.66 | |
| 在建工程 | 20,205.49 | -- | 19,006.33 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 177,975.99 | 175,784.92 | 172,426.48 | 176,631.61 | |
| 固定资产净额 | 177,975.99 | -- | 172,426.48 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 46,340.33 | 54,952.74 | 52,794.84 | 51,903.04 | |
| 无形资产 | 254,223.75 | 257,933.43 | 257,386.23 | 261,859.83 | |
| 开发支出 | 5,848.60 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 594,568.00 | 596,811.45 | 594,864.74 | 598,022.18 | |
| 长期待摊费用 | 42,284.99 | 35,744.87 | 36,872.77 | 37,267.48 | |
| 递延所得税资产 | 41,057.70 | 49,380.19 | 49,212.92 | 49,445.14 | |
| 其他非流动资产 | 177,068.56 | 126,235.99 | 121,628.33 | 120,400.93 | |
| 非流动资产合计 | 1,551,201.71 | 1,490,721.48 | 1,478,258.20 | 1,487,071.98 | |
| 资产总计 | 2,533,013.02 | 2,484,798.99 | 2,466,653.71 | 2,477,621.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,275.11 | 68,333.44 | 93,085.07 | 117,626.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,335.65 | 48,279.68 | 53,607.08 | 66,131.57 | |
| 应付票据 | 326.18 | 571.15 | 539.84 | 34.87 | |
| 应付账款 | 55,009.47 | 47,708.53 | 53,067.25 | 66,096.70 | |
| 预收款项 | 1,663.33 | 1,754.53 | 1,434.34 | 1,866.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 41,746.89 | 29,683.90 | 28,350.39 | 30,899.46 | |
| 应交税费 | 74,412.76 | 73,546.47 | 72,955.02 | 82,807.99 | |
| 其他应付款(合计) | 117,646.68 | 116,381.19 | 117,879.75 | 118,380.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 117,646.68 | -- | 117,879.75 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,209.48 | 7,330.86 | 7,089.98 | 5,226.58 | |
| 其他流动负债 | 2,223.36 | 1,501.61 | 1,340.64 | 1,642.26 | |
| 流动负债合计 | 622,323.44 | 598,848.23 | 615,287.70 | 647,912.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,423.66 | 3,002.75 | 2,878.17 | 3,056.21 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 42,063.03 | 51,110.44 | 51,410.75 | 53,175.54 | |
| 长期应付职工薪酬 | 13,390.42 | 15,757.87 | 15,701.29 | 15,666.40 | |
| 长期应付款(合计) | 2,202.17 | 2,193.17 | 2,184.17 | 2,175.17 | |
| 长期应付款 | 2,202.17 | -- | 2,184.17 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,310.75 | 1,257.83 | 1,252.92 | 1,274.49 | |
| 递延所得税负债 | 31,928.39 | 23,950.10 | 23,777.10 | 24,939.62 | |
| 长期递延收益 | 1,698.37 | 1,790.91 | 1,857.15 | 2,210.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 96,016.79 | 99,063.08 | 99,061.56 | 102,498.03 | |
| 负债合计 | 718,340.22 | 697,911.31 | 714,349.26 | 750,410.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 134,613.22 | 134,613.22 | 134,613.22 | 134,613.22 | |
| 资本公积 | 1,026,069.90 | 1,026,069.90 | 1,026,069.90 | 1,026,069.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -20,846.18 | -23,206.41 | -27,133.13 | -15,575.43 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 44,155.84 | 44,155.84 | 44,155.84 | 44,155.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 534,376.96 | 513,044.44 | 486,312.11 | 453,832.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,718,369.74 | 1,694,676.99 | 1,664,017.94 | 1,643,095.92 | |
| 少数股东权益 | 96,303.05 | 92,210.69 | 88,286.51 | 84,115.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,814,672.79 | 1,786,887.68 | 1,752,304.44 | 1,727,211.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,533,013.02 | 2,484,798.99 | 2,466,653.71 | 2,477,621.32 | |
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