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| 南京新百(600682) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 500,075.84 | 463,012.15 | 516,169.63 | 486,178.48 | |
| 交易性金融资产 | 70,455.45 | 100,270.00 | 100,555.23 | 103,633.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 134,723.16 | 119,521.49 | 123,983.70 | 133,463.23 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 134,723.16 | 119,521.49 | 123,983.70 | 133,463.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 77,769.92 | 75,121.60 | 69,804.93 | 68,267.14 | |
| 其他应收款(合计) | 14,940.38 | 18,579.57 | 17,641.10 | 20,180.70 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,940.38 | -- | 17,641.10 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,671.86 | 47,066.05 | 48,016.43 | 37,862.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,994.76 | 6,092.40 | 5,293.24 | 5,105.54 | |
| 流动资产合计 | 852,631.36 | 829,663.26 | 881,464.25 | 854,690.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 43,923.96 | 44,043.36 | 44,043.36 | 43,803.51 | |
| 投资性房地产 | 84,523.65 | 26,998.30 | 27,250.55 | 27,502.96 | |
| 在建工程(合计) | 6,389.36 | 8,004.55 | 8,951.92 | 9,718.43 | |
| 在建工程 | 6,389.36 | -- | 8,951.92 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 286,490.17 | 348,539.37 | 294,443.65 | 295,543.55 | |
| 固定资产净额 | 286,490.17 | -- | 294,443.65 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 39,076.46 | 40,168.57 | 41,889.48 | 41,741.21 | |
| 无形资产 | 294,068.95 | 298,542.23 | 299,986.90 | 286,948.37 | |
| 开发支出 | 22,998.73 | 21,284.98 | 12,707.69 | 11,457.42 | |
| 商誉 | 604,855.34 | 613,322.17 | 618,011.37 | 605,857.38 | |
| 长期待摊费用 | 35,184.15 | 35,678.98 | 35,045.21 | 34,979.86 | |
| 递延所得税资产 | 33,783.50 | 29,217.34 | 29,392.27 | 28,434.96 | |
| 其他非流动资产 | 118,091.83 | 115,473.47 | 129,689.28 | 132,267.41 | |
| 非流动资产合计 | 1,719,321.98 | 1,754,377.98 | 1,710,517.26 | 1,687,372.33 | |
| 资产总计 | 2,571,953.34 | 2,584,041.24 | 2,591,981.51 | 2,542,062.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,047.16 | 62,550.64 | 67,002.60 | 61,200.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 84,909.88 | 87,463.82 | 85,573.97 | 95,990.54 | |
| 应付票据 | 50.38 | 130.71 | 109.48 | 179.79 | |
| 应付账款 | 84,859.49 | 87,333.11 | 85,464.49 | 95,810.75 | |
| 预收款项 | 2,938.74 | 1,988.22 | 2,219.90 | 1,815.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 43,287.79 | 35,136.63 | 36,384.85 | 40,983.28 | |
| 应交税费 | 19,346.63 | 15,033.81 | 17,879.13 | 16,685.08 | |
| 其他应付款(合计) | 54,611.40 | 57,875.08 | 62,006.58 | 68,572.00 | |
| 应付利息 | 2,510.87 | 2,354.15 | 2,193.78 | 2,057.24 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,678.26 | -- | |
| 其他应付款 | 52,100.53 | -- | 57,134.54 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,467.69 | 6,984.91 | 6,898.26 | 6,328.39 | |
| 其他流动负债 | 2,219.89 | 1,525.02 | 1,548.35 | 1,581.66 | |
| 流动负债合计 | 596,636.82 | 592,026.09 | 598,172.23 | 606,251.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,135.93 | 17,523.22 | 17,651.37 | 17,797.41 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 36,570.41 | 37,245.59 | 38,948.38 | 39,186.36 | |
| 长期应付职工薪酬 | 9,073.50 | 10,224.55 | 10,468.22 | 10,495.46 | |
| 长期应付款(合计) | 2,466.06 | 2,455.31 | 2,446.31 | 2,437.31 | |
| 长期应付款 | 2,466.06 | -- | 2,446.31 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,636.08 | 1,564.63 | 1,574.65 | 1,497.49 | |
| 递延所得税负债 | 36,661.92 | 37,563.45 | 37,928.71 | 36,224.77 | |
| 长期递延收益 | 1,540.66 | 1,648.89 | 1,649.78 | 1,410.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 105,084.55 | 108,225.63 | 110,667.41 | 109,049.57 | |
| 负债合计 | 701,721.37 | 700,251.71 | 708,839.64 | 715,301.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 134,613.22 | 134,613.22 | 134,613.22 | 134,613.22 | |
| 资本公积 | 899,563.28 | 899,563.28 | 899,563.28 | 899,563.28 | |
| 减：库存股 | 6,961.24 | 6,961.24 | 6,961.24 | 6,961.24 | |
| 其他综合收益 | 26,942.13 | 50,442.43 | 59,545.74 | 17,982.90 | |
| 专项储备 | 255.62 | 208.05 | 165.78 | 146.50 | |
| 盈余公积 | 49,448.73 | 49,448.73 | 49,448.73 | 49,448.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 627,794.45 | 624,867.98 | 617,256.90 | 605,776.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,731,656.19 | 1,752,182.45 | 1,753,632.41 | 1,700,570.21 | |
| 少数股东权益 | 138,575.79 | 131,607.08 | 129,509.46 | 126,191.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,870,231.98 | 1,883,789.53 | 1,883,141.87 | 1,826,761.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,571,953.34 | 2,584,041.24 | 2,591,981.51 | 2,542,062.92 | |
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