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| 南京新百(600682) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 181,593.05 | 91,506.18 | 92,816.73 | 94,472.13 | |
| 交易性金融资产 | 1,072.68 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,233.30 | 3,551.89 | 3,712.77 | 2,357.33 | |
| 应收票据 | 954.99 | 965.08 | 744.38 | 563.10 | |
| 应收账款 | 10,278.30 | 2,586.81 | 2,968.39 | 1,794.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,780.68 | 556.87 | 508.18 | 582.55 | |
| 其他应收款(合计) | 8,339.15 | 4,605.89 | 2,695.93 | 2,452.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,339.15 | 4,605.89 | 2,695.93 | 2,452.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 250,259.89 | 123,614.30 | 120,315.07 | 94,514.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,189.82 | 427.08 | 592.49 | 195.33 | |
| 流动资产合计 | 473,468.56 | 224,262.21 | 220,641.18 | 194,574.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 18,519.86 | 18,219.93 | 3,127.12 | 2,991.83 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 156,592.21 | 17,357.83 | 13,722.24 | |
| 投资性房地产 | 42,001.21 | 42,301.97 | 42,602.73 | 42,903.12 | |
| 在建工程(合计) | 1,109.03 | 1,359.60 | 1,413.15 | 1,501.85 | |
| 在建工程 | 1,109.03 | 1,359.60 | 1,413.15 | 1,501.85 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 313,929.19 | 152,767.39 | 154,890.45 | 156,959.65 | |
| 固定资产净额 | 313,929.19 | 152,767.39 | 154,890.45 | 156,959.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 170,544.92 | 3,624.44 | 3,652.03 | 3,670.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 352,849.31 | 203.58 | 203.58 | 203.58 | |
| 长期待摊费用 | 3,411.55 | 2,775.87 | 2,744.35 | 2,093.61 | |
| 递延所得税资产 | 28,430.20 | 2,856.43 | 2,868.80 | 2,890.84 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 930,795.28 | 380,701.43 | 228,860.03 | 226,937.41 | |
| 资产总计 | 1,404,263.84 | 604,963.64 | 449,501.21 | 421,512.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 241,724.71 | 254,584.94 | 174,142.17 | 132,043.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 256,889.23 | 31,355.50 | 34,384.90 | 30,651.35 | |
| 应付票据 | 5,644.00 | 6,225.32 | 5,906.88 | 5,010.00 | |
| 应付账款 | 251,245.23 | 25,130.19 | 28,478.02 | 25,641.35 | |
| 预收款项 | 58,690.76 | 49,970.88 | 46,008.83 | 42,208.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,853.35 | 11,714.90 | 11,797.48 | 11,678.57 | |
| 应交税费 | 24,378.50 | -2,590.40 | -4,434.49 | -2,260.25 | |
| 其他应付款(合计) | 92,000.69 | 12,766.93 | 14,383.80 | 16,079.93 | |
| 应付利息 | 420.89 | 447.68 | 253.46 | 1,173.75 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 91,579.80 | 12,319.25 | 14,130.34 | 14,906.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,544.83 | 1,300.91 | 2,026.99 | 2,753.08 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 20,244.65 | |
| 流动负债合计 | 707,082.07 | 359,103.66 | 278,309.67 | 253,399.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 71,970.98 | 93,122.43 | 13,220.83 | 13,220.83 | |
| 应付债券 | 250,936.55 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 34,535.62 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 123,168.61 | 1,962.92 | 1,953.92 | 1,944.92 | |
| 长期应付款 | 123,168.61 | 1,962.92 | 1,953.92 | 1,944.92 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 28,569.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 30,631.07 | 5,588.25 | 5,654.51 | 5,620.69 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 539,812.62 | 100,673.61 | 20,829.26 | 20,786.44 | |
| 负债合计 | 1,246,894.69 | 459,777.27 | 299,138.94 | 274,185.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,832.17 | 35,832.17 | 35,832.17 | 35,832.17 | |
| 资本公积 | 40,621.34 | 41,149.03 | 41,347.80 | 41,246.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,742.68 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,148.20 | 20,597.03 | 20,597.03 | 20,597.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 76,402.89 | 47,756.66 | 50,599.80 | 47,527.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 176,747.28 | 143,499.03 | 148,376.80 | 145,202.83 | |
| 少数股东权益 | -19,378.13 | 1,687.34 | 1,985.47 | 2,123.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 157,369.15 | 145,186.37 | 150,362.27 | 147,326.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,404,263.84 | 604,963.64 | 449,501.21 | 421,512.16 | |
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