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| 南京新百(600682) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,226.66 | 91,489.05 | 41,475.24 | 52,888.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,584.35 | 3,031.13 | 3,560.95 | 2,379.86 | |
| 应收票据 | 398.62 | 483.79 | 823.05 | 796.13 | |
| 应收账款 | 1,185.73 | 2,547.34 | 2,737.90 | 1,583.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,371.73 | 2,808.56 | 2,856.17 | 1,715.67 | |
| 其他应收款(合计) | 2,911.71 | 2,197.56 | 2,755.78 | 1,937.19 | |
| 应收利息 | 107.34 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,804.36 | 2,197.56 | 2,755.78 | 1,937.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 89,115.49 | 99,825.98 | 96,491.48 | 92,605.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 30,313.92 | 415.72 | 552.23 | 213.11 | |
| 流动资产合计 | 213,523.85 | 199,768.01 | 147,691.86 | 151,740.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,933.82 | 3,009.56 | 2,520.61 | 2,602.89 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,722.24 | 13,722.24 | 39,922.24 | 39,922.24 | |
| 投资性房地产 | 43,203.92 | 43,504.72 | 43,805.51 | 44,106.31 | |
| 在建工程(合计) | 8,798.03 | 4,704.43 | 2,951.27 | 2,597.42 | |
| 在建工程 | 8,798.03 | 4,704.43 | 2,951.27 | 2,597.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 150,827.80 | 151,874.89 | 130,411.32 | 132,084.29 | |
| 固定资产净额 | 150,827.80 | 151,874.89 | 130,411.32 | 132,084.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,689.64 | 3,714.28 | 3,739.52 | 3,769.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 203.58 | 203.58 | 203.58 | 203.58 | |
| 长期待摊费用 | 2,120.43 | 1,264.56 | 585.02 | 446.16 | |
| 递延所得税资产 | 2,901.95 | 2,931.73 | 2,931.23 | 2,931.01 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 228,401.40 | 224,929.99 | 227,070.29 | 228,663.85 | |
| 资产总计 | 441,925.25 | 424,698.00 | 374,762.15 | 380,403.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 149,554.59 | 152,054.59 | 103,948.22 | 115,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,688.54 | 25,371.36 | 34,809.67 | 33,658.48 | |
| 应付票据 | 4,103.09 | 5,043.09 | 14,528.35 | 15,135.24 | |
| 应付账款 | 30,585.45 | 20,328.27 | 20,281.32 | 18,523.25 | |
| 预收款项 | 42,827.99 | 56,909.84 | 46,188.08 | 43,144.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,446.12 | 11,837.14 | 11,595.32 | 11,434.90 | |
| 应交税费 | -2,610.42 | -3,199.39 | -2,951.90 | -3,599.73 | |
| 其他应付款(合计) | 17,599.79 | 17,394.19 | 17,301.18 | 18,213.50 | |
| 应付利息 | 968.98 | 623.67 | 299.82 | 1,687.08 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,630.81 | 16,770.52 | 17,001.36 | 16,526.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,479.17 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 20,000.00 | 20,211.68 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 流动负债合计 | 279,985.79 | 280,579.41 | 230,890.58 | 238,551.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,220.83 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,936.54 | 1,927.54 | 1,918.54 | 2,115.08 | |
| 长期应付款 | 1,936.54 | 1,927.54 | 1,918.54 | 2,115.08 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,606.18 | 5,664.13 | 5,541.89 | 5,562.46 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,763.55 | 7,591.66 | 7,460.43 | 7,677.54 | |
| 负债合计 | 300,749.34 | 288,171.08 | 238,351.01 | 246,229.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,832.17 | 35,832.17 | 35,832.17 | 35,832.17 | |
| 资本公积 | 41,202.83 | 41,259.63 | 40,892.92 | 40,954.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,597.03 | 18,407.58 | 18,407.58 | 18,407.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,498.33 | 38,862.96 | 38,886.52 | 36,478.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,130.36 | 134,362.33 | 134,019.18 | 131,672.94 | |
| 少数股东权益 | 2,045.55 | 2,164.59 | 2,391.96 | 2,501.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 141,175.91 | 136,526.92 | 136,411.14 | 134,174.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 441,925.25 | 424,698.00 | 374,762.15 | 380,403.97 | |
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