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| 舍得酒业(600702) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,271.40 | 44,998.01 | 35,765.24 | 48,348.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,509.40 | 2,180.81 | 5,867.98 | 640.56 | |
| 应收账款 | 3,675.94 | 5,740.71 | 4,609.04 | 8,266.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 616.47 | 1,268.34 | 144.50 | 1,327.75 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,913.15 | 12,012.80 | 14,113.19 | 13,981.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 128,673.45 | 122,774.62 | 116,878.74 | 111,350.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 202,659.82 | 188,975.28 | 177,378.68 | 183,915.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,356.04 | 16,578.32 | 16,370.24 | 16,598.57 | |
| 投资性房地产 | 7,512.87 | 7,501.57 | 7,501.57 | 7,501.57 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,281.24 | 3,600.24 | 3,138.22 | 2,846.10 | |
| 工程物资 | 536.37 | 510.73 | 481.37 | 489.53 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 67,888.15 | 67,057.57 | 68,499.00 | 69,912.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,280.34 | 19,403.89 | 19,535.68 | 19,667.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,132.51 | 1,190.01 | 1,247.54 | 1,305.06 | |
| 递延所得税资产 | 1,334.45 | 1,639.26 | 1,651.71 | 1,701.03 | |
| 其他非流动资产 | 6.10 | 6.49 | 6.88 | 7.39 | |
| 非流动资产合计 | 116,328.09 | 117,488.07 | 118,432.19 | 120,029.58 | |
| 资产总计 | 318,987.91 | 306,463.36 | 295,810.88 | 303,944.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 48,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 59,050.00 | 41,170.00 | 35,330.00 | 43,455.00 | |
| 应付账款 | 9,131.76 | 8,195.90 | 8,749.55 | 7,340.63 | |
| 预收款项 | 5,713.76 | 11,988.27 | 8,513.71 | 10,204.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,032.34 | 930.96 | 911.19 | 934.74 | |
| 应交税费 | -1,655.01 | -3,973.57 | -3,396.15 | -3,030.34 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.16 | |
| 其他应付款 | 3,776.57 | 3,414.76 | 2,950.79 | 2,653.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 123,049.74 | 111,726.62 | 103,059.40 | 110,058.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 15.39 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,515.39 | 10,512.57 | 10,512.57 | 10,512.57 | |
| 负债合计 | 133,565.13 | 122,239.19 | 113,571.97 | 120,570.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,730.00 | 33,730.00 | 33,730.00 | 33,730.00 | |
| 资本公积 | 79,931.04 | 79,931.04 | 79,931.04 | 79,931.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,938.43 | 19,281.18 | 19,281.18 | 19,281.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,823.30 | 50,814.15 | 48,828.89 | 49,964.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 185,422.78 | 183,756.37 | 181,771.11 | 182,906.48 | |
| 少数股东权益 | -- | 467.80 | 467.80 | 467.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 185,422.78 | 184,224.17 | 182,238.91 | 183,374.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 318,987.91 | 306,463.36 | 295,810.88 | 303,944.97 | |
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