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| 舍得酒业(600702) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,406.82 | 22,697.21 | 34,391.24 | 48,623.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 27,174.73 | 7,286.00 | 5,049.29 | 5,110.29 | |
| 应收账款 | 1,828.14 | 4,206.45 | 3,324.72 | 5,884.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 309.49 | 345.84 | 546.00 | 149.41 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,237.69 | 3,367.46 | 1,343.12 | 862.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 152,490.25 | 150,471.07 | 143,914.57 | 131,383.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 214,447.13 | 188,374.02 | 188,568.93 | 192,014.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,025.64 | 16,653.84 | 16,302.10 | 16,199.19 | |
| 投资性房地产 | 7,522.55 | 7,512.87 | 7,512.87 | 7,512.87 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,049.03 | 1,955.75 | 1,753.85 | 2,682.61 | |
| 工程物资 | 594.61 | 480.53 | 515.55 | 482.18 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 64,052.42 | 65,209.38 | 66,393.42 | 66,535.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,763.95 | 18,896.23 | 19,028.51 | 19,159.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 901.01 | 959.96 | 1,017.49 | 1,075.01 | |
| 递延所得税资产 | 1,260.17 | 1,333.40 | 1,293.14 | 1,351.16 | |
| 其他非流动资产 | 4.55 | 4.94 | 5.33 | 5.71 | |
| 非流动资产合计 | 112,173.91 | 113,006.90 | 113,822.26 | 115,004.06 | |
| 资产总计 | 326,621.04 | 301,380.92 | 302,391.19 | 307,018.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 38,500.00 | |
| 交易性金融负债 | 20,101.57 | 20,143.66 | 19,873.37 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 15,000.00 | 13,800.00 | 21,400.00 | 39,160.00 | |
| 应付账款 | 16,911.50 | 15,540.35 | 12,421.50 | 9,380.59 | |
| 预收款项 | 16,608.58 | 10,112.06 | 7,751.23 | 15,183.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,900.34 | 1,931.14 | 1,624.12 | 1,589.30 | |
| 应交税费 | -967.91 | -2,357.57 | -1,820.16 | -1,377.10 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 0.46 | 0.46 | 0.31 | 0.31 | |
| 其他应付款 | 4,128.84 | 4,378.80 | 4,741.68 | 4,998.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 123,683.38 | 108,548.91 | 110,992.04 | 107,434.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 10,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 17.81 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17.81 | 15.39 | 15.39 | 10,515.39 | |
| 负债合计 | 123,701.19 | 108,564.30 | 111,007.43 | 117,949.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,730.00 | 33,730.00 | 33,730.00 | 33,730.00 | |
| 资本公积 | 79,931.04 | 79,931.04 | 79,931.04 | 79,931.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,624.31 | 19,938.43 | 19,938.43 | 19,938.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 68,634.50 | 59,217.15 | 57,784.28 | 55,468.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 202,919.85 | 192,816.63 | 191,383.76 | 189,068.23 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 202,919.85 | 192,816.63 | 191,383.76 | 189,068.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 326,621.04 | 301,380.92 | 302,391.19 | 307,018.20 | |
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