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| 舍得酒业(600702) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,407.95 | 35,706.24 | 32,910.80 | 47,314.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 31,728.56 | 13,479.15 | 18,399.45 | 24,429.94 | |
| 应收账款 | 5,472.68 | 4,480.51 | 4,280.21 | 3,601.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 586.50 | 759.34 | 838.52 | 339.02 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,466.04 | 6,705.95 | 2,706.36 | 3,848.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 168,480.21 | 170,840.68 | 159,370.80 | 153,478.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 230,141.94 | 231,971.87 | 218,506.15 | 233,011.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,002.23 | 18,569.28 | 18,049.80 | 17,425.29 | |
| 投资性房地产 | 7,529.64 | 7,522.55 | 7,522.55 | 7,522.55 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,885.54 | 1,168.37 | 1,546.38 | 1,678.72 | |
| 工程物资 | 593.13 | 614.66 | 588.57 | 594.68 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 66,732.58 | 62,600.83 | 62,381.60 | 63,472.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,236.23 | 18,368.05 | 18,499.86 | 18,631.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 670.96 | 728.47 | 785.98 | 843.49 | |
| 递延所得税资产 | 1,522.60 | 1,300.68 | 1,244.17 | 1,251.35 | |
| 其他非流动资产 | 17.06 | 17.61 | 18.30 | 8.06 | |
| 非流动资产合计 | 116,189.98 | 110,890.51 | 110,637.22 | 111,428.15 | |
| 资产总计 | 346,331.92 | 342,862.38 | 329,143.36 | 344,439.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 26,500.00 | |
| 交易性金融负债 | 20,928.00 | 20,636.48 | 20,344.91 | 40,402.68 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,000.00 | 10,000.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | |
| 应付账款 | 23,541.31 | 18,149.48 | 16,072.39 | 17,150.71 | |
| 预收款项 | 9,403.65 | 19,791.94 | 17,096.95 | 12,868.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,881.18 | 2,926.49 | 2,711.19 | 2,509.18 | |
| 应交税费 | 16,615.17 | 8,806.20 | 4,334.00 | 4,773.58 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 0.86 | 0.86 | 0.46 | 0.46 | |
| 其他应付款 | 10,107.96 | 11,232.24 | 10,251.09 | 7,828.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 10,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 112,478.12 | 120,543.69 | 107,610.98 | 130,333.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 19.58 | 17.81 | 17.81 | 17.81 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19.58 | 17.81 | 17.81 | 17.81 | |
| 负债合计 | 112,497.70 | 120,561.50 | 107,628.79 | 130,351.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,730.00 | 33,730.00 | 33,730.00 | 33,730.00 | |
| 资本公积 | 79,931.04 | 79,931.04 | 79,931.04 | 79,931.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,710.19 | 20,624.31 | 20,624.31 | 20,624.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 98,462.98 | 88,015.53 | 87,229.22 | 79,802.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 233,834.21 | 222,300.88 | 221,514.57 | 214,088.25 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 233,834.21 | 222,300.88 | 221,514.57 | 214,088.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 346,331.92 | 342,862.38 | 329,143.36 | 344,439.98 | |
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