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舍得酒业(600702) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,503.22 | 16,260.87 | 11,571.89 | 16,532.22 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 4,083.77 | 5,278.93 | 6,419.98 | 11,425.81 | |
应收账款 | 3,102.21 | 5,690.08 | 5,747.86 | 5,547.49 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 422.17 | 1,206.02 | 1,523.04 | 694.90 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,048.86 | 1,434.71 | 1,472.01 | 1,738.96 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 202,689.10 | 194,316.12 | 187,834.43 | 181,582.15 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 225,849.32 | 224,186.73 | 214,569.21 | 217,521.54 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 19,479.33 | 18,983.98 | 19,688.55 | 19,500.03 | |
投资性房地产 | 7,606.40 | 7,529.64 | 7,529.64 | 7,529.64 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 5,224.58 | 3,697.59 | 2,071.49 | 2,369.48 | |
工程物资 | 615.60 | 672.97 | 666.60 | 641.24 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 62,282.51 | 63,325.68 | 64,806.33 | 65,463.20 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 17,922.77 | 18,207.71 | 18,145.70 | 18,216.63 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 478.29 | 498.43 | 555.94 | 613.45 | |
递延所得税资产 | 1,257.61 | 1,457.38 | 1,517.60 | 1,531.88 | |
其他非流动资产 | 73.16 | 75.26 | 77.36 | 18.46 | |
非流动资产合计 | 114,940.26 | 114,448.64 | 115,059.21 | 115,884.01 | |
资产总计 | 340,789.58 | 338,635.37 | 329,628.41 | 333,405.55 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 39,000.00 | 40,000.00 | 25,000.00 | 14,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 5,280.00 | 3,980.00 | -- | 6,000.00 | |
应付账款 | 29,591.51 | 27,560.34 | 28,216.40 | 28,494.50 | |
预收款项 | 23,170.01 | 19,662.67 | 14,269.20 | 15,415.10 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,025.86 | 5,756.22 | 5,563.86 | 5,384.43 | |
应交税费 | 1,221.69 | 4,662.55 | 8,986.17 | 12,308.30 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 1.55 | 1.55 | 0.86 | 0.86 | |
其他应付款 | 10,365.75 | 13,540.40 | 10,912.80 | 12,195.08 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 116,656.38 | 115,163.73 | 92,949.30 | 93,798.26 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 230.00 | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 22.47 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 252.47 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | |
负债合计 | 116,908.85 | 115,183.31 | 92,968.88 | 93,817.85 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 33,730.00 | 33,730.00 | 33,730.00 | 33,730.00 | |
资本公积 | 79,931.04 | 79,931.04 | 79,931.04 | 79,931.04 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 24,566.18 | 21,710.19 | 21,710.19 | 21,710.19 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 85,653.51 | 88,080.82 | 101,288.29 | 104,216.47 | |
归属于母公司股东权益合计 | 223,880.73 | 223,452.05 | 236,659.53 | 239,587.70 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 223,880.73 | 223,452.05 | 236,659.53 | 239,587.70 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 340,789.58 | 338,635.37 | 329,628.41 | 333,405.55 |
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