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| 山西焦化(600740) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 318,911.56 | 239,757.25 | 230,711.22 | 215,636.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 49,265.09 | 23,671.42 | 44,404.83 | 32,622.25 | |
| 应收账款 | 74,802.12 | 82,770.08 | 92,899.79 | 101,095.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,814.84 | 7,417.00 | 6,912.74 | 6,520.11 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,588.42 | 2,915.89 | 4,170.42 | 2,961.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,790.15 | 45,378.49 | 44,143.65 | 49,205.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 26.22 | 65.54 | 104.87 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,908.60 | 2,018.52 | 2,506.47 | 1,610.41 | |
| 流动资产合计 | 488,080.79 | 403,954.87 | 425,814.68 | 409,757.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 250.00 | 250.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 897.57 | 930.81 | 1,156.08 | 1,511.25 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 121,386.06 | 98,816.36 | 91,518.35 | 36,896.29 | |
| 工程物资 | -- | 787.77 | 1,004.60 | 396.71 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 439,644.82 | 449,303.21 | 451,338.51 | 460,363.22 | |
| 固定资产清理 | 2,131.97 | 1,723.43 | 2,131.97 | 2,130.25 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,292.75 | 17,825.60 | 17,868.54 | 15,864.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 14.24 | 17.17 | 20.10 | |
| 递延所得税资产 | 2,730.79 | 2,710.80 | 2,710.80 | 2,710.80 | |
| 其他非流动资产 | -- | 11,727.08 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 584,333.96 | 584,089.29 | 567,746.02 | 519,893.30 | |
| 资产总计 | 1,072,414.75 | 988,044.16 | 993,560.70 | 929,650.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 171,740.00 | 151,300.00 | 174,640.00 | 174,640.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 319,070.00 | 272,754.00 | 261,380.00 | 244,000.00 | |
| 应付账款 | 68,096.80 | 72,403.73 | 104,606.72 | 109,815.26 | |
| 预收款项 | 5,791.92 | 6,800.70 | 6,351.56 | 10,333.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,842.20 | 1,787.42 | 1,766.89 | 1,753.93 | |
| 应交税费 | 2,013.23 | 3,615.86 | 2,205.07 | 2,041.48 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 665.13 | 524.85 | 436.93 | 428.01 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 31,068.82 | 18,219.24 | 19,061.29 | 20,759.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 600,288.10 | 527,405.79 | 570,448.47 | 563,772.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 64,435.00 | 64,435.00 | 64,435.00 | 64,435.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 55,948.78 | 45,529.81 | 8,394.23 | 8,394.23 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 11,179.56 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 9,533.07 | 9,762.88 | 9,807.10 | |
| 非流动负债合计 | 131,563.34 | 119,497.88 | 82,592.11 | 82,636.33 | |
| 负债合计 | 731,851.44 | 646,903.67 | 653,040.58 | 646,408.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,570.00 | 76,570.00 | 76,570.00 | 76,570.00 | |
| 资本公积 | 225,612.02 | 225,365.41 | 225,365.41 | 225,365.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 64.23 | 721.19 | 598.75 | 426.58 | |
| 盈余公积 | 22,475.06 | 22,475.06 | 22,475.06 | 22,475.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -42,083.42 | -41,997.30 | -42,470.72 | -43,508.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 282,637.89 | 283,134.36 | 282,538.49 | 281,328.46 | |
| 少数股东权益 | 57,925.41 | 58,006.13 | 57,981.62 | 1,913.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 340,563.31 | 341,140.49 | 340,520.11 | 283,241.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,072,414.75 | 988,044.16 | 993,560.70 | 929,650.49 | |
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