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| 山西焦化(600740) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 452,232.29 | 543,748.85 | 535,921.49 | 513,360.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,558.47 | 12,481.74 | 20,588.51 | 73,869.88 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 63,663.35 | |
| 应收账款 | 12,558.47 | 12,481.74 | 20,588.51 | 10,206.54 | |
| 应收款项融资 | 8,660.64 | 11,970.15 | 20,412.83 | -- | |
| 预付款项 | 2,170.46 | 11,831.27 | 9,546.79 | 14,224.59 | |
| 其他应收款(合计) | 2,538.33 | 2,885.86 | 2,417.27 | 1,726.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,538.33 | -- | 2,417.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,746.72 | 45,702.01 | 35,354.24 | 34,922.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,481.55 | 2,544.33 | 3,281.08 | 1,599.09 | |
| 流动资产合计 | 537,388.45 | 631,164.22 | 627,522.21 | 639,702.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 875,503.69 | 901,115.04 | 863,503.47 | 806,284.34 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 218,099.12 | 208,335.74 | 204,129.71 | 204,646.08 | |
| 在建工程 | 218,099.12 | -- | 204,129.71 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 359,109.63 | 366,767.62 | 365,103.84 | 369,695.41 | |
| 固定资产净额 | 359,109.63 | -- | 365,103.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,445.48 | 30,145.05 | 30,828.07 | 31,034.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,645.12 | 2,380.05 | 2,433.17 | 2,196.36 | |
| 其他非流动资产 | 7,954.00 | 9,170.61 | 8,137.19 | 8,428.30 | |
| 非流动资产合计 | 1,498,819.05 | 1,522,987.09 | 1,474,208.43 | 1,422,285.13 | |
| 资产总计 | 2,036,207.50 | 2,154,151.31 | 2,101,730.64 | 2,061,987.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 259,124.49 | 325,332.46 | 347,849.85 | 325,368.61 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 482,621.35 | 458,736.48 | 388,260.72 | 384,298.81 | |
| 应付票据 | 439,762.13 | 438,580.75 | 365,269.93 | -- | |
| 应付账款 | 42,859.22 | 20,155.73 | 22,990.79 | -- | |
| 预收款项 | 20,833.33 | 25,005.93 | 22,494.87 | 16,506.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,206.88 | 4,016.69 | 3,660.35 | 4,339.18 | |
| 应交税费 | 862.61 | 1,964.49 | 1,752.98 | 5,633.65 | |
| 其他应付款(合计) | 5,547.97 | 33,744.20 | 34,968.70 | 34,664.27 | |
| 应付利息 | -- | 3,203.34 | 3,988.74 | 5,988.52 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,547.97 | -- | 30,979.96 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,752.69 | 54,216.29 | 66,422.07 | 15,909.06 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 837,949.33 | 903,016.54 | 865,409.54 | 786,719.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 82,900.00 | 87,500.00 | 85,200.00 | 89,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 28,323.36 | 42,516.17 | 42,516.17 | 84,233.37 | |
| 长期应付款 | 28,323.36 | -- | 42,516.17 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 11,899.08 | 12,169.53 | 11,827.54 | 12,085.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 123,122.44 | 142,185.70 | 139,543.71 | 185,818.92 | |
| 负债合计 | 961,071.77 | 1,045,202.24 | 1,004,953.25 | 972,538.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 151,604.80 | 151,604.80 | 151,604.80 | 151,604.80 | |
| 资本公积 | 787,807.94 | 782,198.53 | 782,198.53 | 771,746.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,051.21 | -2,680.21 | -2,680.21 | -999.81 | |
| 专项储备 | 139.26 | 331.40 | 507.78 | 282.25 | |
| 盈余公积 | 32,230.77 | 26,819.29 | 26,819.29 | 26,819.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,871.27 | 98,795.01 | 85,603.07 | 84,701.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,020,602.84 | 1,057,068.83 | 1,044,053.27 | 1,034,154.51 | |
| 少数股东权益 | 54,532.89 | 51,880.25 | 52,724.12 | 55,294.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,075,135.73 | 1,108,949.08 | 1,096,777.39 | 1,089,448.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,036,207.50 | 2,154,151.31 | 2,101,730.64 | 2,061,987.58 | |
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