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| 山西焦化(600740) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 238,532.82 | 174,290.32 | 169,681.78 | 331,329.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,298.83 | 10,283.04 | 8,568.61 | 9,165.90 | |
| 应收票据 | 87.06 | 685.97 | 597.90 | 198.88 | |
| 应收账款 | 5,211.78 | 9,597.06 | 7,970.71 | 8,967.02 | |
| 应收款项融资 | 1,968.00 | 15,746.76 | 8,179.15 | 10,062.95 | |
| 预付款项 | 2,837.14 | 7,863.82 | 5,526.94 | 4,721.34 | |
| 其他应收款(合计) | 23,956.08 | 2,328.00 | 2,788.18 | 2,501.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 22,050.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,906.08 | -- | 2,788.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 59,983.87 | 54,033.96 | 33,496.54 | 37,964.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,802.13 | 2,224.78 | 3,859.24 | 3,529.43 | |
| 流动资产合计 | 336,580.43 | 267,079.78 | 232,304.05 | 399,513.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,190,826.05 | 1,164,087.58 | 1,129,249.20 | 1,045,675.43 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 87,261.18 | 176,224.18 | 173,538.08 | 205,586.70 | |
| 在建工程 | 87,261.18 | -- | 173,538.08 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 399,252.57 | 391,071.81 | 378,713.81 | 351,289.09 | |
| 固定资产净额 | 399,252.57 | -- | 378,713.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,050.30 | 29,204.30 | 29,360.43 | 29,488.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,529.15 | 2,034.89 | 2,101.27 | 1,994.00 | |
| 其他非流动资产 | 8,089.40 | 8,118.63 | 8,103.88 | 8,090.89 | |
| 非流动资产合计 | 1,722,008.65 | 1,775,774.79 | 1,726,100.07 | 1,647,158.09 | |
| 资产总计 | 2,058,589.08 | 2,042,854.57 | 1,958,404.12 | 2,046,671.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 291,024.32 | 266,800.00 | 216,242.02 | 191,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 362,741.52 | 221,418.89 | 276,987.38 | 462,371.49 | |
| 应付票据 | 285,820.48 | 174,275.89 | 230,340.00 | 427,684.18 | |
| 应付账款 | 76,921.04 | 47,143.00 | 46,647.38 | 34,687.30 | |
| 预收款项 | 567.93 | 718.28 | 847.85 | 111.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,859.30 | 4,546.17 | 4,987.02 | 5,529.70 | |
| 应交税费 | 1,158.55 | 1,241.19 | 2,328.10 | 3,752.40 | |
| 其他应付款(合计) | 3,156.30 | 8,214.72 | 6,242.69 | 8,403.81 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,156.30 | -- | 6,242.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,035.32 | 15,821.30 | 26,642.38 | 48,055.29 | |
| 其他流动负债 | 6,602.95 | 10,916.96 | 5,532.25 | 4,145.88 | |
| 流动负债合计 | 759,125.02 | 612,334.31 | 582,390.45 | 753,979.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,835.00 | 78,945.00 | 73,000.00 | 46,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,294.23 | 27,786.91 | 25,675.96 | 29,592.00 | |
| 长期应付款 | 8,294.23 | -- | 25,675.96 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9.18 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,575.49 | 8,955.31 | 10,255.40 | 10,261.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 59,713.90 | 115,687.22 | 108,931.37 | 85,853.52 | |
| 负债合计 | 818,838.92 | 728,021.53 | 691,321.82 | 839,833.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 256,212.12 | 256,212.12 | 256,212.12 | 197,086.24 | |
| 资本公积 | 698,125.33 | 691,897.99 | 691,897.99 | 743,014.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,972.33 | -1,972.36 | -1,972.36 | -1,779.02 | |
| 专项储备 | 390.28 | 653.94 | 159.48 | 88.23 | |
| 盈余公积 | 65,433.64 | 45,936.92 | 45,936.92 | 45,936.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 198,846.07 | 276,930.88 | 229,846.57 | 176,881.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,217,035.11 | 1,269,659.47 | 1,222,080.70 | 1,161,227.53 | |
| 少数股东权益 | 22,715.06 | 45,173.57 | 45,001.60 | 45,610.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,239,750.16 | 1,314,833.04 | 1,267,082.30 | 1,206,838.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,058,589.08 | 2,042,854.57 | 1,958,404.12 | 2,046,671.76 | |
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