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| 山西焦化(600740) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 375,546.06 | 374,751.07 | 372,070.51 | 283,544.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 79,968.57 | -- | 97,509.80 | -- | |
| 应收票据 | 41,454.71 | 47,248.38 | 44,893.18 | 69,324.58 | |
| 应收账款 | 38,513.86 | 43,976.23 | 52,616.63 | 64,263.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,911.14 | 7,792.23 | 7,968.23 | 7,152.88 | |
| 其他应收款(合计) | 1,865.55 | -- | 2,128.17 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,865.55 | 3,631.78 | 2,128.17 | 3,513.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,025.57 | 27,701.02 | 29,250.26 | 41,848.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,547.28 | 704.67 | 442.59 | 637.56 | |
| 流动资产合计 | 497,864.17 | 505,805.38 | 509,369.57 | 470,285.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 50.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,309.25 | 1,445.55 | 1,319.92 | 1,297.85 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 195,551.01 | -- | 196,064.07 | -- | |
| 在建工程 | 195,551.01 | 211,948.50 | 196,064.07 | 178,281.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 376,588.01 | -- | 375,946.08 | -- | |
| 固定资产净额 | 376,588.01 | 370,160.49 | 375,946.08 | 382,416.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,143.21 | 15,908.95 | 16,043.84 | 17,438.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,024.35 | 209.11 | 209.11 | 209.11 | |
| 其他非流动资产 | 15,983.21 | 21,661.80 | 21,563.55 | 19,340.28 | |
| 非流动资产合计 | 614,649.03 | 621,584.39 | 611,396.58 | 599,233.62 | |
| 资产总计 | 1,112,513.20 | 1,127,389.76 | 1,120,766.15 | 1,069,518.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 174,700.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 154,837.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 338,499.56 | -- | 331,149.95 | -- | |
| 应付票据 | 312,305.00 | 314,705.00 | 318,455.00 | 303,960.00 | |
| 应付账款 | 26,194.56 | 13,862.35 | 12,694.95 | 45,930.58 | |
| 预收款项 | 8,812.02 | 20,368.37 | 8,451.79 | 7,701.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,729.03 | 5,035.64 | 6,908.13 | 9,817.79 | |
| 应交税费 | 4,096.49 | 1,467.82 | 2,655.97 | 4,082.09 | |
| 其他应付款(合计) | 26,460.58 | -- | 36,779.58 | -- | |
| 应付利息 | 1,095.94 | 1,074.68 | 974.68 | 883.81 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 25,364.63 | 44,216.18 | 35,804.90 | 28,180.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 148,287.96 | 67,232.87 | 78,173.61 | 46,092.03 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 705,585.63 | 632,962.89 | 629,119.03 | 601,486.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,120.00 | 130,988.90 | 114,953.90 | 133,993.90 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 77,719.43 | -- | 99,564.66 | -- | |
| 长期应付款 | 77,719.43 | 83,269.44 | 99,564.66 | 58,304.71 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12,721.81 | 12,901.78 | 13,081.75 | 12,372.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 135,561.24 | 227,160.12 | 227,600.31 | 204,671.53 | |
| 负债合计 | 841,146.86 | 860,123.01 | 856,719.34 | 806,158.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,570.00 | 76,570.00 | 76,570.00 | 76,570.00 | |
| 资本公积 | 225,709.59 | 225,612.02 | 225,612.02 | 225,612.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 30.48 | 67.50 | 69.90 | |
| 盈余公积 | 22,475.06 | 22,475.06 | 22,475.06 | 22,475.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -111,490.49 | -115,483.97 | -118,693.42 | -119,383.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 213,264.16 | 209,203.59 | 206,031.16 | 205,343.90 | |
| 少数股东权益 | 58,102.18 | 58,063.17 | 58,015.66 | 58,016.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 271,366.34 | 267,266.75 | 264,046.81 | 263,360.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,112,513.20 | 1,127,389.76 | 1,120,766.15 | 1,069,518.62 | |
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