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| 山西焦化(600740) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 188,074.76 | 173,198.40 | 219,205.53 | 258,724.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,434.21 | 3,619.04 | 3,170.09 | 7,109.99 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,434.21 | 3,619.04 | 3,170.09 | 7,109.99 | |
| 应收款项融资 | 3,100.00 | 4,400.28 | 6,753.95 | 4,468.00 | |
| 预付款项 | 3,274.86 | 11,277.96 | 5,910.01 | 5,183.15 | |
| 其他应收款(合计) | 51,688.29 | 3,121.55 | 2,200.48 | 3,003.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,688.29 | -- | 2,200.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,647.70 | 61,362.72 | 54,551.04 | 55,981.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,282.39 | 5,478.87 | 4,682.20 | 3,945.88 | |
| 流动资产合计 | 315,725.83 | 262,528.52 | 296,523.84 | 338,641.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,492,092.19 | 1,515,083.16 | 1,425,206.28 | 1,315,020.25 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 87,612.99 | 99,726.24 | 82,363.13 | 88,202.40 | |
| 在建工程 | 87,612.99 | -- | 82,363.13 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 406,328.32 | 389,145.89 | 403,316.27 | 399,923.09 | |
| 固定资产净额 | 406,328.32 | -- | 402,996.41 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 319.87 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,322.10 | 28,404.85 | 28,701.06 | 28,858.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,525.73 | 2,128.79 | 2,241.23 | 2,529.15 | |
| 其他非流动资产 | 8,100.98 | 8,327.59 | 8,241.73 | 8,095.89 | |
| 非流动资产合计 | 2,029,982.31 | 2,047,816.52 | 1,955,069.71 | 1,847,629.02 | |
| 资产总计 | 2,345,708.14 | 2,310,345.04 | 2,251,593.55 | 2,186,270.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 351,801.99 | 381,957.96 | 342,113.33 | 281,326.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 272,359.52 | 204,836.28 | 305,560.04 | 380,091.00 | |
| 应付票据 | 203,650.00 | 165,280.00 | 229,529.09 | 297,206.35 | |
| 应付账款 | 68,709.52 | 39,556.28 | 76,030.95 | 82,884.65 | |
| 预收款项 | 104.56 | 277.48 | 5,085.28 | 484.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,826.39 | 5,923.03 | 6,109.23 | 5,707.16 | |
| 应交税费 | 663.72 | 912.72 | 1,570.02 | 640.32 | |
| 其他应付款(合计) | 3,248.32 | 4,383.95 | 2,788.30 | 2,766.57 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,248.32 | -- | 2,788.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,218.01 | 31,942.57 | 33,165.33 | 36,115.45 | |
| 其他流动负债 | 4,162.00 | 8,502.70 | 9,606.61 | 7,079.71 | |
| 流动负债合计 | 697,454.19 | 704,192.43 | 757,040.98 | 768,670.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 169,201.49 | 113,835.00 | 65,853.00 | 48,835.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,712.00 | 3,712.00 | 3,712.00 | 8,294.23 | |
| 长期应付款 | 3,712.00 | -- | 3,712.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10.78 | 8.27 | 8.27 | 9.18 | |
| 长期递延收益 | 8,261.59 | 8,436.34 | 8,640.72 | 8,371.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 181,185.85 | 125,991.61 | 78,213.99 | 65,509.52 | |
| 负债合计 | 878,640.04 | 830,184.04 | 835,254.97 | 834,179.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 256,212.12 | 256,212.12 | 256,212.12 | 256,212.12 | |
| 资本公积 | 705,097.19 | 706,278.32 | 703,956.09 | 698,125.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,879.20 | -2,060.99 | -2,116.74 | -1,972.33 | |
| 专项储备 | 1,751.01 | 1,320.86 | 1,305.71 | 776.98 | |
| 盈余公积 | 91,545.22 | 65,433.64 | 65,433.64 | 65,433.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 392,498.20 | 431,051.33 | 369,355.43 | 311,047.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,445,224.54 | 1,458,235.27 | 1,394,146.24 | 1,329,623.71 | |
| 少数股东权益 | 21,843.56 | 21,925.73 | 22,192.35 | 22,466.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,467,068.10 | 1,480,161.00 | 1,416,338.58 | 1,352,090.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,345,708.14 | 2,310,345.04 | 2,251,593.55 | 2,186,270.44 | |
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