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| 山西焦化(600740) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 325,318.53 | 283,280.65 | 354,453.43 | 319,314.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 98,374.21 | -- | 120,251.76 | -- | |
| 应收票据 | 36,494.82 | 91,024.58 | 59,379.70 | 48,956.86 | |
| 应收账款 | 61,879.39 | 55,455.81 | 60,872.06 | 67,005.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,015.31 | 23,957.63 | 3,878.91 | 17,221.28 | |
| 其他应收款(合计) | 2,756.46 | -- | 1,094.37 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,756.46 | 2,551.96 | 1,094.37 | 2,050.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,420.47 | 16,375.83 | 17,261.62 | 15,216.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 927.42 | 737.52 | 571.25 | 968.30 | |
| 流动资产合计 | 469,812.40 | 473,383.98 | 497,511.33 | 470,732.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,206.19 | 1,220.25 | 1,174.52 | 1,139.15 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 172,175.02 | -- | 166,108.93 | -- | |
| 在建工程 | 172,175.02 | 176,868.11 | 166,108.93 | 165,179.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 389,732.87 | -- | 399,107.92 | -- | |
| 固定资产净额 | 389,732.87 | 391,640.24 | 399,107.92 | 406,410.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,485.36 | 14,318.17 | 16,861.04 | 13,145.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 209.11 | 169.23 | 169.23 | 169.23 | |
| 其他非流动资产 | 21,008.15 | 12,542.89 | 12,495.12 | 12,406.30 | |
| 非流动资产合计 | 601,066.69 | 597,008.88 | 596,166.75 | 598,700.94 | |
| 资产总计 | 1,070,879.09 | 1,070,392.87 | 1,093,678.08 | 1,069,433.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 144,840.00 | 164,040.00 | 177,040.00 | 179,040.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 347,854.03 | -- | 341,195.91 | -- | |
| 应付票据 | 301,603.22 | 305,701.73 | 303,888.83 | 308,213.24 | |
| 应付账款 | 46,250.81 | 25,613.53 | 37,307.08 | 24,092.08 | |
| 预收款项 | 7,306.46 | 12,988.09 | 5,315.72 | 5,109.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,709.33 | 7,926.79 | 7,746.58 | 6,366.98 | |
| 应交税费 | 5,515.81 | 3,489.78 | 2,187.68 | 1,392.75 | |
| 其他应付款(合计) | 32,126.21 | -- | 24,433.86 | -- | |
| 应付利息 | 837.14 | 753.74 | 840.91 | 886.68 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 31,289.07 | 19,149.26 | 23,592.94 | 22,163.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 103,241.48 | 39,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 650,593.31 | 578,662.92 | 598,919.75 | 588,264.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 108,293.90 | 159,637.30 | 159,637.30 | 139,737.30 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 37,349.17 | -- | 73,601.03 | -- | |
| 长期应付款 | 37,349.17 | 64,877.59 | 73,601.03 | 82,115.36 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12,552.89 | 12,742.86 | 12,619.50 | 11,546.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 158,195.96 | 237,257.75 | 245,857.83 | 233,399.05 | |
| 负债合计 | 808,789.27 | 815,920.67 | 844,777.58 | 821,663.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,570.00 | 76,570.00 | 76,570.00 | 76,570.00 | |
| 资本公积 | 225,612.02 | 225,612.02 | 225,612.02 | 225,612.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 101.21 | 26.01 | 31.81 | 212.17 | |
| 盈余公积 | 22,475.06 | 22,475.06 | 22,475.06 | 22,475.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -120,682.45 | -128,191.09 | -133,741.56 | -135,015.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 204,075.83 | 196,492.01 | 190,947.32 | 189,853.50 | |
| 少数股东权益 | 58,013.98 | 57,980.20 | 57,953.18 | 57,916.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 262,089.82 | 254,472.20 | 248,900.50 | 247,770.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,070,879.09 | 1,070,392.87 | 1,093,678.08 | 1,069,433.87 | |
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