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| 山西焦化(600740) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 494,637.20 | 432,940.53 | 413,304.21 | 335,379.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 124,826.14 | 83,722.90 | 82,414.14 | 140,482.41 | |
| 应收票据 | 106,623.61 | 65,784.98 | 41,798.72 | 86,818.70 | |
| 应收账款 | 18,202.52 | 17,937.92 | 40,615.42 | 53,663.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,339.05 | 8,411.89 | 6,607.33 | 4,784.01 | |
| 其他应收款(合计) | 1,034.65 | 4,023.01 | 2,439.54 | 1,934.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,034.65 | 4,023.01 | 2,439.54 | 1,934.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,272.56 | 40,338.00 | 43,594.76 | 26,892.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,462.43 | 1,287.64 | 1,707.90 | 1,120.68 | |
| 流动资产合计 | 664,572.03 | 570,723.98 | 550,067.88 | 510,593.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 742,752.90 | 791,389.24 | 759,351.79 | 712,392.23 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 194,327.00 | 219,398.89 | 192,159.75 | 203,410.12 | |
| 在建工程 | 194,327.00 | 219,398.89 | 192,159.75 | 203,410.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 376,164.94 | 356,018.85 | 381,489.16 | 369,756.61 | |
| 固定资产净额 | 376,164.94 | 356,018.85 | 381,489.16 | 369,756.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,182.51 | 23,137.01 | 23,897.02 | 23,919.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,196.36 | 2,063.23 | 2,063.23 | 2,024.35 | |
| 其他非流动资产 | 8,339.55 | 16,127.67 | 15,481.21 | 16,031.21 | |
| 非流动资产合计 | 1,354,963.25 | 1,408,184.88 | 1,374,492.15 | 1,327,583.69 | |
| 资产总计 | 2,019,535.28 | 1,978,908.85 | 1,924,560.04 | 1,838,177.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 260,123.61 | 159,890.00 | 130,000.00 | 141,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 472,729.28 | 390,793.79 | 437,339.28 | 380,648.76 | |
| 应付票据 | 439,749.00 | -- | 422,705.00 | 359,131.63 | |
| 应付账款 | 32,980.28 | -- | 14,634.28 | 21,517.13 | |
| 预收款项 | 8,793.59 | 41,614.24 | 20,681.24 | 11,974.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,890.20 | 2,966.12 | 2,848.99 | 2,979.97 | |
| 应交税费 | 4,622.16 | 3,054.26 | 2,689.25 | 1,666.87 | |
| 其他应付款(合计) | 94,989.45 | 95,648.20 | 90,880.94 | 87,483.19 | |
| 应付利息 | 4,393.13 | 3,523.37 | 1,419.79 | 1,979.81 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 90,596.32 | -- | 89,461.14 | 85,503.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,379.96 | 149,092.16 | 123,848.73 | 120,623.62 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 891,528.24 | 843,058.77 | 808,288.42 | 747,077.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 69,500.00 | 62,045.00 | 69,835.00 | 75,120.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 67,433.37 | 48,314.18 | 60,024.91 | 79,631.14 | |
| 长期应付款 | 67,433.37 | 48,314.18 | 60,024.91 | 79,631.14 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12,343.92 | 12,681.90 | 12,361.87 | 12,541.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 149,277.29 | 123,041.08 | 142,221.79 | 167,292.98 | |
| 负债合计 | 1,040,805.54 | 966,099.85 | 950,510.21 | 914,370.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 143,216.86 | 143,216.86 | 143,216.86 | 143,216.86 | |
| 资本公积 | 716,982.71 | 771,644.64 | 779,330.92 | 777,060.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -999.81 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 9.78 | 47.17 | 29.02 | 70.30 | |
| 盈余公积 | 26,819.29 | 22,475.06 | 22,475.06 | 22,475.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,430.34 | 17,250.12 | -29,165.32 | -77,140.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 923,459.17 | 954,633.85 | 915,886.54 | 865,682.16 | |
| 少数股东权益 | 55,270.58 | 58,175.15 | 58,163.28 | 58,125.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 978,729.74 | 1,012,809.00 | 974,049.83 | 923,807.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,019,535.28 | 1,978,908.85 | 1,924,560.04 | 1,838,177.27 | |
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