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| 山西焦化(600740) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 283,426.17 | 274,643.33 | 210,226.32 | 198,945.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 70,725.30 | 68,229.27 | 62,619.16 | 43,223.20 | |
| 应收账款 | 68,087.79 | 79,135.14 | 78,640.50 | 91,533.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,354.23 | 36,272.81 | 7,998.68 | 31,888.57 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,554.69 | 4,102.70 | 3,306.94 | 2,778.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,438.03 | 21,821.80 | 24,555.79 | 24,363.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,771.63 | 3,097.09 | 1,963.74 | 1,422.88 | |
| 流动资产合计 | 457,357.84 | 487,302.14 | 389,311.13 | 394,156.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,093.86 | 1,048.22 | 984.13 | 944.09 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 156,083.67 | 148,434.69 | 147,551.14 | 135,517.43 | |
| 工程物资 | -- | 8,575.08 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 415,915.46 | 420,534.10 | 427,023.26 | 433,773.79 | |
| 固定资产清理 | -- | 2,131.97 | 2,131.97 | 2,131.97 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,886.30 | 20,407.13 | 20,548.39 | 17,290.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 169.23 | 2,730.79 | 2,730.79 | 2,730.79 | |
| 其他非流动资产 | 12,377.30 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 602,775.81 | 604,111.99 | 601,219.68 | 592,638.87 | |
| 资产总计 | 1,060,133.66 | 1,091,414.13 | 990,530.81 | 986,795.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 159,200.00 | 212,740.00 | 182,740.00 | 223,840.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 293,916.24 | 276,029.54 | 218,173.30 | 230,230.00 | |
| 应付账款 | 30,850.10 | 27,194.88 | 29,741.19 | 36,994.51 | |
| 预收款项 | 3,491.13 | 7,513.01 | 4,414.03 | 5,600.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,868.72 | 2,624.17 | 2,560.01 | 2,137.41 | |
| 应交税费 | 1,228.07 | 1,027.04 | 1,466.92 | 1,862.25 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 828.82 | 709.86 | 695.72 | 670.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 28,197.17 | 25,936.19 | 26,472.76 | 27,371.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 561,580.24 | 553,774.69 | 466,263.92 | 528,706.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 139,737.30 | 133,435.00 | 128,435.00 | 64,435.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 90,373.17 | 97,073.44 | 67,906.58 | 50,553.43 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,923.02 | 10,698.22 | 10,967.40 | 11,073.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 241,033.49 | 241,206.65 | 207,308.98 | 126,061.91 | |
| 负债合计 | 802,613.74 | 794,981.34 | 673,572.89 | 654,768.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,570.00 | 76,570.00 | 76,570.00 | 76,570.00 | |
| 资本公积 | 225,612.02 | 225,612.02 | 225,612.02 | 225,612.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 83.84 | 111.76 | 170.87 | 220.76 | |
| 盈余公积 | 22,475.06 | 22,475.06 | 22,475.06 | 22,475.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -125,104.10 | -86,370.36 | -65,856.08 | -50,805.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 199,636.82 | 238,398.48 | 258,971.87 | 274,072.42 | |
| 少数股东权益 | 57,883.10 | 58,034.30 | 57,986.05 | 57,954.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 257,519.92 | 296,432.79 | 316,957.92 | 332,026.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,060,133.66 | 1,091,414.13 | 990,530.81 | 986,795.00 | |
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