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| 厦门国贸(600755) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 264,901.77 | 251,209.18 | 245,039.28 | 238,888.68 | |
| 交易性金融资产 | 27,929.44 | 23,257.38 | 28,093.69 | 24,650.40 | |
| 衍生金融资产 | 4,083.25 | 8,237.06 | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 150,228.93 | 167,729.85 | 216,476.29 | 194,980.97 | |
| 应收账款 | 184,384.37 | 169,626.92 | 174,888.36 | 163,337.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 344,322.78 | 307,602.20 | 343,754.04 | 324,320.90 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 117.22 | 522.92 | 991.09 | 622.54 | |
| 应收股利 | -- | -- | 0.62 | -- | |
| 其他应收款 | 172,258.54 | 133,087.85 | 128,124.18 | 114,917.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,732,401.89 | 1,833,532.57 | 1,656,608.08 | 1,410,651.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,500.61 | 1,331.20 | 1,278.43 | 2,229.74 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 91,016.29 | 137,453.63 | 131,943.20 | 183,580.36 | |
| 流动资产合计 | 3,048,654.49 | 3,113,556.41 | 3,017,085.97 | 2,731,757.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 41,421.73 | 27,619.31 | 13,048.13 | 13,102.92 | |
| 持有至到期投资 | -- | 4,589.71 | 4,388.94 | 3,189.36 | |
| 长期应收款 | 82.20 | 454.85 | 774.18 | 4,068.99 | |
| 长期股权投资 | 115,593.53 | 112,754.65 | 124,873.26 | 123,783.45 | |
| 投资性房地产 | 47,748.76 | 36,288.69 | 31,898.79 | 10,349.18 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,986.49 | 3,103.81 | 2,423.30 | 2,017.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 117,998.90 | 111,707.05 | 112,632.33 | 111,576.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,277.99 | 20,269.59 | 20,400.17 | 20,630.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,411.43 | 2,411.43 | 2,411.43 | 2,411.43 | |
| 长期待摊费用 | 6,161.63 | 4,513.78 | 4,781.12 | 5,019.01 | |
| 递延所得税资产 | 38,507.64 | 33,572.58 | 28,818.14 | 29,193.58 | |
| 其他非流动资产 | 1,356.65 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 395,546.95 | 357,285.45 | 346,449.79 | 325,342.33 | |
| 资产总计 | 3,444,201.44 | 3,470,841.86 | 3,363,535.76 | 3,057,100.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 565,156.48 | 739,677.70 | 986,182.73 | 741,536.39 | |
| 交易性金融负债 | 364,651.92 | 394,911.15 | 388,981.39 | 254,267.59 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 243,307.53 | 236,121.38 | 153,878.24 | 177,046.87 | |
| 应付账款 | 154,576.67 | 159,070.36 | 163,409.36 | 149,162.09 | |
| 预收款项 | 534,481.06 | 441,588.20 | 496,599.15 | 646,382.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,705.57 | 19,377.07 | 17,301.11 | 16,188.50 | |
| 应交税费 | 24,286.80 | 31,706.06 | 25,759.91 | 40,617.68 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 7,813.98 | 10,693.75 | 9,002.11 | 5,870.77 | |
| 应付股利 | -- | -- | 298.10 | -- | |
| 其他应付款 | 164,083.53 | 181,035.61 | 176,253.43 | 99,686.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,187.09 | 100,925.00 | 83,415.00 | 80,105.00 | |
| 其他流动负债 | 207,392.94 | 126,679.04 | 5,849.61 | 5,157.34 | |
| 流动负债合计 | 2,479,699.55 | 2,541,967.43 | 2,614,817.91 | 2,315,129.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 112,634.54 | 43,432.81 | 33,367.11 | 16,030.26 | |
| 应付债券 | -- | 39,718.11 | 39,667.86 | 39,618.10 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,579.25 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 221.77 | 294.69 | 345.01 | 404.02 | |
| 专项应付款 | 1,093.77 | 1,093.77 | 1,093.77 | 1,093.77 | |
| 预计非流动负债 | 1,333.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,898.45 | 5,862.24 | 4,986.05 | 4,681.73 | |
| 长期递延收益 | 203.95 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 203.95 | 206.12 | 208.29 | |
| 非流动负债合计 | 122,964.73 | 93,743.38 | 79,665.92 | 62,036.18 | |
| 负债合计 | 2,602,664.28 | 2,635,710.81 | 2,694,483.83 | 2,377,166.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 166,447.00 | 166,447.00 | 133,083.59 | 133,083.59 | |
| 资本公积 | 201,316.93 | 200,058.18 | 98,965.40 | 98,900.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,923.81 | -4,045.13 | -- | -- | |
| 专项储备 | 9.08 | 8.50 | 9.59 | 4.88 | |
| 盈余公积 | 26,998.53 | 26,259.46 | 26,259.46 | 26,259.46 | |
| 一般风险准备 | 1,642.85 | 1,642.85 | 1,433.85 | 1,433.85 | |
| 未分配利润 | 347,722.46 | 343,128.43 | 313,856.58 | 321,773.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 741,213.04 | 733,499.30 | 568,788.88 | 576,560.47 | |
| 少数股东权益 | 100,324.12 | 101,631.74 | 100,263.06 | 103,373.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 841,537.16 | 835,131.04 | 669,051.94 | 679,934.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,444,201.44 | 3,470,841.86 | 3,363,535.76 | 3,057,100.28 | |
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