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厦门国贸(600755) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,078,228.73 | 996,676.45 | 878,691.33 | 1,216,221.63 | |
交易性金融资产 | 429,230.47 | 893,986.56 | 1,054,961.64 | 739,431.98 | |
衍生金融资产 | 34,876.89 | 34,223.78 | 44,062.08 | 57,444.80 | |
应收票据及应收账款 | 563,925.29 | 752,955.96 | 595,185.21 | 573,897.80 | |
应收票据 | 8,486.32 | 8,387.58 | 7,151.78 | 10,371.67 | |
应收账款 | 555,438.97 | 744,568.38 | 588,033.43 | 563,526.14 | |
应收款项融资 | 74,409.84 | 118,334.97 | 124,049.34 | 97,205.47 | |
预付款项 | 1,550,691.27 | 2,243,166.20 | 2,061,904.71 | 2,285,720.72 | |
其他应收款(合计) | 243,094.38 | 224,852.99 | 486,886.72 | 424,843.41 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 215.14 | -- | -- | 8.40 | |
其他应收款 | 242,879.24 | -- | 486,886.72 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,135,159.45 | 3,604,414.12 | 3,482,783.50 | 7,165,793.45 | |
划分为持有待售的资产 | 75,137.23 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 206,705.69 | 86,743.03 | 84,229.61 | 61,435.10 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 300,443.17 | 354,812.58 | 299,221.07 | 407,633.71 | |
流动资产合计 | 8,049,521.17 | 9,709,407.44 | 9,512,665.53 | 13,438,650.82 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 30,546.27 | 164,295.86 | 184,064.97 | 116,498.74 | |
长期应收款 | 160,642.08 | 161,531.54 | 138,842.63 | 89,905.87 | |
长期股权投资 | 775,113.48 | 840,473.21 | 834,507.40 | 982,141.98 | |
投资性房地产 | 182,448.17 | 185,634.11 | 184,532.23 | 183,915.31 | |
在建工程(合计) | 19,461.17 | 3,052.22 | 1,513.62 | 1,589.12 | |
在建工程 | 19,461.17 | -- | 1,513.62 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 284,154.74 | 283,544.17 | 286,304.52 | 278,483.36 | |
固定资产净额 | 284,154.74 | -- | 286,301.57 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 2.95 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 18,124.96 | 14,602.96 | 14,352.65 | 15,040.86 | |
无形资产 | 13,802.26 | 13,447.71 | 13,723.53 | 13,834.35 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 69.15 | 69.15 | 69.15 | 69.15 | |
长期待摊费用 | 2,445.68 | 2,701.31 | 1,310.62 | 3,809.06 | |
递延所得税资产 | 134,471.67 | 125,471.85 | 139,040.08 | 205,841.48 | |
其他非流动资产 | 8,148.25 | 1,681.26 | 890.92 | 2,389.11 | |
非流动资产合计 | 1,725,054.87 | 1,882,027.38 | 1,880,119.84 | 1,997,333.33 | |
资产总计 | 9,774,576.03 | 11,591,434.82 | 11,392,785.37 | 15,435,984.15 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 407,945.37 | 1,228,349.21 | 974,968.28 | 2,218,132.98 | |
交易性金融负债 | 51,635.55 | 102,215.65 | 173,852.31 | 86,609.41 | |
应付票据及应付账款 | 1,969,959.51 | 2,124,705.05 | 2,036,118.95 | 2,002,966.37 | |
应付票据 | 1,488,069.41 | 1,627,862.75 | 1,632,765.03 | 1,482,169.25 | |
应付账款 | 481,890.11 | 496,842.31 | 403,353.92 | 520,797.12 | |
预收款项 | 2,801.22 | 3,600.17 | 2,607.68 | 2,005.10 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 87,461.34 | 69,673.56 | 61,031.53 | 67,654.41 | |
应交税费 | 122,595.69 | 95,661.73 | 115,974.23 | 86,372.44 | |
其他应付款(合计) | 149,273.19 | 105,574.84 | 230,160.99 | 601,378.37 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 5,466.51 | 11,920.16 | 104,149.22 | 7,867.92 | |
其他应付款 | 143,806.68 | -- | 126,011.76 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 378,643.29 | 396,501.27 | 440,514.77 | 362,133.67 | |
其他流动负债 | 257,972.07 | 421,471.44 | 918,716.18 | 1,047,384.58 | |
流动负债合计 | 5,921,752.40 | 7,625,404.91 | 7,497,090.25 | 10,617,533.58 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 151,314.77 | 263,925.01 | 306,758.08 | 1,044,027.87 | |
应付债券 | 99,841.67 | 99,816.67 | 199,683.33 | 228,775.21 | |
租赁负债 | 9,297.37 | 7,198.49 | 7,818.57 | 8,660.30 | |
长期应付职工薪酬 | 1,390.95 | 1,440.84 | 1,705.36 | 1,600.56 | |
长期应付款(合计) | 12,907.48 | 13,422.50 | 14,170.68 | 47,209.85 | |
长期应付款 | 12,907.48 | -- | 13,924.12 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | 246.56 | -- | |
预计非流动负债 | -- | 487.04 | 487.04 | 1,648.87 | |
递延所得税负债 | 22,941.30 | 23,554.22 | 35,540.26 | 34,194.34 | |
长期递延收益 | 693.47 | 698.42 | 703.37 | 708.31 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 298,387.00 | 410,543.19 | 566,866.70 | 1,366,825.31 | |
负债合计 | 6,220,139.40 | 8,035,948.10 | 8,063,956.95 | 11,984,358.89 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 211,766.61 | 207,492.45 | 195,213.51 | 194,625.63 | |
资本公积 | 462,493.74 | 431,610.69 | 350,243.65 | 349,724.21 | |
减:库存股 | 6,491.92 | 8,387.95 | 7,745.67 | 8,507.20 | |
其他综合收益 | -10,744.24 | -10,864.44 | -9,793.16 | -14,060.06 | |
专项储备 | 82.61 | 77.86 | 82.46 | 74.98 | |
盈余公积 | 109,435.57 | 90,684.19 | 90,684.19 | 90,684.19 | |
一般风险准备 | 5,042.58 | 3,565.97 | 3,565.97 | 3,565.97 | |
未分配利润 | 1,132,435.54 | 1,104,791.46 | 1,067,873.56 | 998,928.64 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,909,096.58 | 2,945,818.02 | 2,748,409.81 | 2,573,957.97 | |
少数股东权益 | 645,340.05 | 609,668.70 | 580,418.61 | 877,667.30 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,554,436.64 | 3,555,486.72 | 3,328,828.42 | 3,451,625.26 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,774,576.03 | 11,591,434.82 | 11,392,785.37 | 15,435,984.15 |
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