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| 厦门国贸(600755) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,785,183.11 | 1,720,589.89 | 1,570,988.98 | 1,264,748.34 | |
| 交易性金融资产 | 305,628.91 | 528,543.91 | 333,601.82 | 467,172.14 | |
| 衍生金融资产 | 43,066.04 | 84,657.35 | 162,808.21 | 40,620.42 | |
| 应收票据及应收账款 | 945,916.79 | 1,001,987.32 | 1,125,056.47 | 928,656.60 | |
| 应收票据 | 31,978.07 | 29,147.22 | 10,046.33 | 10,370.50 | |
| 应收账款 | 913,938.72 | 972,840.10 | 1,115,010.14 | 918,286.10 | |
| 应收款项融资 | 109,858.56 | 115,285.65 | 143,818.17 | 95,187.75 | |
| 预付款项 | 2,164,122.02 | 2,741,310.39 | 2,764,159.37 | 2,786,266.19 | |
| 其他应收款(合计) | 274,585.91 | 430,120.29 | 349,218.07 | 430,857.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 98.37 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 274,487.54 | -- | 349,218.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,926,591.59 | 4,712,899.66 | 5,365,641.35 | 5,464,559.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 81,879.87 | 161,896.58 | 149,833.85 | 176,347.20 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 248,934.40 | 296,999.43 | 355,103.16 | 437,641.01 | |
| 流动资产合计 | 9,358,608.60 | 12,180,245.58 | 12,778,744.62 | 12,632,205.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 21,555.81 | 19,504.89 | 19,009.92 | 31,391.03 | |
| 长期应收款 | 96,946.09 | 173,800.80 | 166,958.23 | 167,109.92 | |
| 长期股权投资 | 807,746.01 | 834,339.41 | 838,294.12 | 786,912.73 | |
| 投资性房地产 | 176,606.72 | 177,169.46 | 178,836.50 | 180,257.87 | |
| 在建工程(合计) | 55,296.32 | 16,159.43 | 9,511.90 | 43.37 | |
| 在建工程 | 55,296.32 | -- | 9,511.90 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 447,282.88 | 358,754.41 | 315,784.62 | 313,031.36 | |
| 固定资产净额 | 447,282.88 | -- | 315,784.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 22,224.97 | 25,457.93 | 21,527.27 | 19,665.95 | |
| 无形资产 | 30,266.78 | 30,462.84 | 21,460.82 | 21,283.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 69.15 | 69.15 | 69.15 | 69.15 | |
| 长期待摊费用 | 3,347.35 | 2,766.25 | 2,771.39 | 2,381.52 | |
| 递延所得税资产 | 144,446.29 | 159,630.56 | 175,518.11 | 149,905.55 | |
| 其他非流动资产 | 4,848.28 | 3,703.51 | 1,346.59 | 2,374.43 | |
| 非流动资产合计 | 1,931,047.12 | 1,899,217.62 | 1,849,128.16 | 1,769,351.23 | |
| 资产总计 | 11,289,655.72 | 14,079,463.20 | 14,627,872.78 | 14,401,556.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,481,111.53 | 1,712,527.61 | 2,883,147.81 | 2,838,084.39 | |
| 交易性金融负债 | 6,051.67 | 1,316.43 | 2,197.08 | 3,158.38 | |
| 应付票据及应付账款 | 2,511,730.74 | 3,004,400.70 | 2,895,843.12 | 2,219,618.00 | |
| 应付票据 | 1,742,997.24 | 2,075,732.59 | 2,101,881.44 | 1,425,842.60 | |
| 应付账款 | 768,733.50 | 928,668.11 | 793,961.68 | 793,775.39 | |
| 预收款项 | 3,051.72 | 3,371.65 | 4,056.01 | 1,797.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 111,573.50 | 92,898.98 | 97,377.14 | 87,953.19 | |
| 应交税费 | 149,279.49 | 141,669.27 | 99,140.55 | 73,191.12 | |
| 其他应付款(合计) | 169,281.75 | 233,885.31 | 221,535.31 | 249,617.51 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4,052.11 | 8,204.38 | 12,280.97 | 7,392.39 | |
| 其他应付款 | 165,229.65 | -- | 209,254.34 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 147,284.42 | 149,335.60 | 268,405.81 | 349,295.79 | |
| 其他流动负债 | 460,748.79 | 841,076.27 | 671,175.74 | 952,504.87 | |
| 流动负债合计 | 7,298,375.68 | 9,873,400.30 | 10,352,152.77 | 10,249,215.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 119,946.14 | 160,533.75 | 189,730.25 | 211,389.21 | |
| 应付债券 | -- | 49,945.83 | 49,933.33 | 99,866.67 | |
| 租赁负债 | 14,636.03 | 14,760.39 | 11,183.66 | 11,394.39 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,719.67 | 953.22 | 870.94 | 1,392.33 | |
| 长期应付款(合计) | 7,452.64 | 9,212.61 | 9,619.84 | 12,010.18 | |
| 长期应付款 | 7,452.64 | -- | 9,619.84 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 8,348.80 | 84.71 | 84.71 | -- | |
| 递延所得税负债 | 31,893.20 | 29,919.88 | 47,072.87 | 32,171.72 | |
| 长期递延收益 | 673.69 | 678.78 | 683.58 | 688.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 184,670.16 | 266,089.17 | 309,179.18 | 368,913.02 | |
| 负债合计 | 7,483,045.84 | 10,139,489.47 | 10,661,331.95 | 10,618,128.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 220,098.28 | 220,098.28 | 220,098.28 | 211,766.61 | |
| 资本公积 | 472,316.15 | 491,628.43 | 493,716.17 | 462,981.21 | |
| 减：库存股 | 41,622.38 | 41,585.72 | 43,209.09 | 6,512.00 | |
| 其他综合收益 | 3,892.34 | 25,457.62 | -540.82 | -12,097.89 | |
| 专项储备 | 238.27 | 89.18 | 87.00 | 85.52 | |
| 盈余公积 | 113,601.41 | 109,435.57 | 109,435.57 | 109,435.57 | |
| 一般风险准备 | 5,466.12 | 5,042.58 | 5,042.58 | 5,042.58 | |
| 未分配利润 | 1,328,674.82 | 1,214,739.34 | 1,175,644.86 | 1,193,678.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,021,807.89 | 3,142,609.87 | 3,174,906.80 | 3,019,456.17 | |
| 少数股东权益 | 784,801.99 | 797,363.86 | 791,634.03 | 763,972.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,806,609.88 | 3,939,973.73 | 3,966,540.83 | 3,783,428.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,289,655.72 | 14,079,463.20 | 14,627,872.78 | 14,401,556.89 | |
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