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| 厦门国贸(600755) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 670,176.06 | 647,391.95 | 587,911.54 | 481,915.24 | |
| 交易性金融资产 | 284,998.94 | 744,886.49 | 1,163,288.23 | 1,197,182.49 | |
| 衍生金融资产 | 90,990.78 | 126,549.56 | 86,854.36 | 50,414.33 | |
| 应收票据及应收账款 | 328,041.28 | 440,033.67 | 432,973.02 | 521,677.43 | |
| 应收票据 | 92.21 | -- | -- | 91,858.21 | |
| 应收账款 | 327,949.07 | 440,033.67 | 432,973.02 | 429,819.21 | |
| 应收款项融资 | 43,593.51 | 63,317.21 | 74,133.72 | -- | |
| 预付款项 | 787,349.96 | 809,149.58 | 909,433.58 | 951,872.54 | |
| 其他应收款(合计) | 415,380.35 | 431,696.82 | 507,459.02 | 497,646.27 | |
| 应收利息 | 13.92 | 3,036.55 | 2,772.93 | 1,090.22 | |
| 应收股利 | 0.78 | -- | 246.07 | -- | |
| 其他应收款 | 415,365.66 | -- | 504,440.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,970,553.89 | 3,951,586.24 | 3,163,047.00 | 3,597,015.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 106,926.42 | 145,511.84 | 108,362.77 | 80,975.45 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 290,852.87 | 310,199.17 | 348,496.35 | 324,909.85 | |
| 流动资产合计 | 7,204,378.55 | 7,849,392.87 | 7,580,956.49 | 7,919,604.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 91,443.12 | 109,487.94 | 93,536.10 | 110,172.44 | |
| 长期股权投资 | 881,360.98 | 868,897.92 | 777,577.23 | 674,676.71 | |
| 投资性房地产 | 192,959.74 | 190,951.27 | 192,359.67 | 194,244.70 | |
| 在建工程(合计) | 1,792.57 | 2,174.99 | 3,869.88 | 2,674.46 | |
| 在建工程 | 1,791.36 | -- | 3,864.83 | -- | |
| 工程物资 | 1.21 | -- | 5.05 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 221,430.58 | 220,829.84 | 216,473.15 | 216,921.07 | |
| 固定资产净额 | 221,430.42 | -- | 216,473.15 | -- | |
| 固定资产清理 | 0.16 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,688.71 | 13,247.67 | 13,387.26 | 13,455.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 449.10 | 449.10 | 449.10 | 449.10 | |
| 长期待摊费用 | 4,309.09 | 4,525.48 | 4,383.28 | 4,575.56 | |
| 递延所得税资产 | 177,107.57 | 182,038.65 | 164,731.20 | 149,455.66 | |
| 其他非流动资产 | 78,804.01 | 35,472.25 | 65,047.17 | 105,851.79 | |
| 非流动资产合计 | 1,742,901.65 | 1,722,587.93 | 1,596,924.44 | 1,524,908.98 | |
| 资产总计 | 8,947,280.19 | 9,571,980.80 | 9,177,880.93 | 9,444,513.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,079,333.81 | 1,281,234.10 | 1,211,939.64 | 1,653,185.98 | |
| 交易性金融负债 | 300,589.76 | 411,402.91 | 408,173.86 | 291,943.33 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,537,241.62 | 1,428,527.89 | 1,557,873.24 | 1,671,877.62 | |
| 应付票据 | 1,084,477.67 | 1,107,968.22 | 1,276,341.70 | -- | |
| 应付账款 | 452,763.96 | 320,559.67 | 281,531.54 | -- | |
| 预收款项 | 1,403,258.38 | 1,579,115.27 | 1,217,957.11 | 1,043,635.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 66,284.76 | 56,986.68 | 59,260.52 | 65,525.51 | |
| 应交税费 | 122,834.52 | 103,111.58 | 97,587.64 | 138,260.76 | |
| 其他应付款(合计) | 321,950.29 | 405,231.97 | 480,451.34 | 441,218.39 | |
| 应付利息 | -- | 7,537.07 | 7,044.24 | 4,656.78 | |
| 应付股利 | 7,441.56 | 19,459.53 | 60,220.46 | 8,584.70 | |
| 其他应付款 | 314,508.73 | -- | 413,186.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 119,295.13 | 94,084.01 | 89,847.40 | 40,475.13 | |
| 其他流动负债 | 123,491.96 | 425,327.49 | 629,226.93 | 605,388.79 | |
| 流动负债合计 | 5,422,964.82 | 6,087,152.88 | 6,055,823.54 | 6,241,331.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 512,319.21 | 525,504.69 | 348,381.45 | 374,669.24 | |
| 应付债券 | 215,592.48 | 248,558.45 | 147,939.97 | 147,036.04 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,246.50 | 1,352.28 | 1,442.67 | 1,651.39 | |
| 长期应付款(合计) | 17,533.07 | 20,614.07 | 19,478.98 | 19,602.64 | |
| 长期应付款 | 17,533.07 | -- | 19,478.98 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,868.79 | 1,441.68 | 1,403.28 | 1,403.28 | |
| 递延所得税负债 | 26,343.59 | 37,089.71 | 26,490.99 | 16,056.98 | |
| 长期递延收益 | 224.31 | 246.85 | 352.53 | 448.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 775,127.95 | 834,807.74 | 545,489.86 | 560,868.55 | |
| 负债合计 | 6,198,092.77 | 6,921,960.62 | 6,601,313.40 | 6,802,200.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 185,007.05 | 181,628.74 | 181,628.74 | 181,627.61 | |
| 资本公积 | 292,992.79 | 266,211.08 | 266,607.78 | 289,677.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7,088.20 | -5,644.79 | -7,917.71 | -9,920.89 | |
| 专项储备 | 48.21 | 45.00 | 43.80 | 40.18 | |
| 盈余公积 | 66,632.24 | 54,240.71 | 54,240.71 | 54,240.71 | |
| 一般风险准备 | 2,513.97 | 2,001.77 | 2,502.16 | 2,502.16 | |
| 未分配利润 | 801,976.67 | 790,760.90 | 753,529.25 | 769,372.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,477,346.43 | 2,428,411.36 | 2,379,969.24 | 2,416,876.50 | |
| 少数股东权益 | 271,840.99 | 221,608.82 | 196,598.29 | 225,436.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,749,187.42 | 2,650,020.18 | 2,576,567.53 | 2,642,312.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,947,280.19 | 9,571,980.80 | 9,177,880.93 | 9,444,513.14 | |
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