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| 厦门国贸(600755) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 542,796.95 | 502,234.25 | 467,858.23 | 528,464.97 | |
| 交易性金融资产 | 193,239.14 | 207,234.91 | 209,835.26 | 295,099.66 | |
| 衍生金融资产 | 47,776.61 | 76,251.18 | 72,085.61 | 123,456.91 | |
| 应收票据及应收账款 | 459,179.71 | 604,385.94 | 562,038.17 | 432,101.94 | |
| 应收票据 | 85,278.89 | 155,422.02 | 112,949.38 | 89,329.02 | |
| 应收账款 | 373,900.83 | 448,963.92 | 449,088.79 | 342,772.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 655,704.89 | 1,079,920.83 | 832,248.98 | 905,141.68 | |
| 其他应收款(合计) | 498,122.29 | 627,096.77 | 577,560.58 | 492,901.85 | |
| 应收利息 | 2,090.14 | 1,883.11 | 1,486.22 | 912.84 | |
| 应收股利 | 379.34 | 891.47 | 549.58 | 1,139.53 | |
| 其他应收款 | 495,652.81 | -- | 575,524.78 | 490,849.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,067,387.56 | 3,459,227.59 | 3,533,003.93 | 3,609,707.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 88,402.39 | 50,249.40 | 49,546.33 | 54,471.83 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 452,432.59 | 833,086.56 | 880,742.09 | 889,283.81 | |
| 流动资产合计 | 6,155,609.60 | 7,624,085.31 | 7,378,537.61 | 7,567,646.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 98,586.59 | 108,314.12 | 119,215.38 | 120,817.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | 8,567.74 | 8,517.28 | 8,466.83 | |
| 长期应收款 | 111,743.65 | 136,594.84 | 141,462.34 | 126,419.41 | |
| 长期股权投资 | 358,818.33 | 292,531.14 | 285,080.53 | 289,779.47 | |
| 投资性房地产 | 211,299.90 | 200,311.63 | 200,334.61 | 198,453.86 | |
| 在建工程(合计) | 2,444.57 | 12,202.87 | 27,633.51 | 23,457.26 | |
| 在建工程 | 2,439.42 | 12,202.87 | 27,633.14 | 23,457.07 | |
| 工程物资 | 5.15 | -- | 0.37 | 0.19 | |
| 固定资产及清理(合计) | 204,878.38 | 210,521.70 | 158,615.17 | 160,452.97 | |
| 固定资产净额 | 204,878.38 | 210,521.70 | 158,615.17 | 160,452.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,621.96 | 20,784.00 | 20,918.71 | 21,105.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 449.10 | 4,804.17 | 4,804.17 | 4,804.17 | |
| 长期待摊费用 | 4,631.26 | 8,446.61 | 8,422.89 | 7,475.32 | |
| 递延所得税资产 | 158,617.58 | 139,935.06 | 135,883.69 | 160,419.40 | |
| 其他非流动资产 | 276,771.25 | 173,451.69 | 30,175.04 | 3,415.69 | |
| 非流动资产合计 | 1,441,862.56 | 1,316,465.56 | 1,141,063.33 | 1,125,066.49 | |
| 资产总计 | 7,597,472.15 | 8,940,550.87 | 8,519,600.94 | 8,692,712.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 814,759.96 | 1,310,269.11 | 1,358,742.87 | 1,258,966.95 | |
| 交易性金融负债 | 122,946.02 | 104,183.57 | 105,522.02 | 111,576.17 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,393,281.73 | 1,423,902.19 | 921,440.32 | 881,157.23 | |
| 应付票据 | 1,087,790.68 | -- | 692,382.86 | 624,145.10 | |
| 应付账款 | 305,491.06 | -- | 229,057.46 | 257,012.13 | |
| 预收款项 | 1,086,154.67 | 1,452,361.69 | 1,255,203.53 | 1,504,242.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 61,365.56 | 55,350.02 | 54,492.95 | 52,702.33 | |
| 应交税费 | 131,125.03 | 74,385.30 | 75,424.11 | 75,979.18 | |
| 其他应付款(合计) | 442,002.45 | 439,366.07 | 443,839.92 | 521,572.77 | |
| 应付利息 | 4,459.60 | 4,798.50 | 5,670.50 | 8,237.09 | |
| 应付股利 | 8,937.63 | 18,402.66 | 48,716.52 | 5,448.72 | |
| 其他应付款 | 428,605.23 | -- | 389,452.90 | 507,886.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 94,667.77 | 100,499.21 | 122,875.50 | 123,473.36 | |
| 其他流动负债 | 71,649.88 | 473,514.34 | 861,766.76 | 645,462.75 | |
| 流动负债合计 | 4,468,732.46 | 5,738,784.92 | 5,496,862.79 | 5,559,092.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 346,687.48 | 263,821.76 | 227,433.32 | 184,073.12 | |
| 应付债券 | 146,121.63 | 145,049.77 | 143,988.90 | 142,935.30 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,334.82 | 2,854.43 | 3,012.31 | 3,404.52 | |
| 长期应付款(合计) | 19,503.42 | 27,242.53 | 27,603.71 | 24,386.73 | |
| 长期应付款 | 19,503.42 | 27,242.53 | 27,603.71 | 24,386.73 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,672.48 | 461.24 | 461.24 | 8,998.58 | |
| 递延所得税负债 | 13,427.89 | 32,768.53 | 30,981.80 | 39,508.28 | |
| 长期递延收益 | 341.01 | 491.35 | 583.90 | 677.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 531,088.73 | 472,689.61 | 434,065.19 | 403,984.35 | |
| 负债合计 | 4,999,821.20 | 6,211,474.53 | 5,930,927.98 | 5,963,077.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 181,627.25 | 181,627.25 | 181,627.25 | 181,627.25 | |
| 资本公积 | 289,674.95 | 302,101.02 | 302,734.15 | 302,825.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -10,577.55 | 9,980.12 | 10,311.76 | 17,198.65 | |
| 专项储备 | 36.62 | 34.21 | 30.92 | 25.45 | |
| 盈余公积 | 54,365.93 | 40,937.63 | 40,937.63 | 40,937.63 | |
| 一般风险准备 | 2,490.46 | 2,612.15 | 2,612.15 | 2,468.15 | |
| 未分配利润 | 703,712.59 | 694,869.70 | 647,749.85 | 643,553.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,350,666.71 | 2,529,983.34 | 2,386,824.95 | 2,439,703.33 | |
| 少数股东权益 | 246,984.25 | 199,093.00 | 201,848.01 | 289,932.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,597,650.96 | 2,729,076.35 | 2,588,672.96 | 2,729,635.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,597,472.15 | 8,940,550.87 | 8,519,600.94 | 8,692,712.65 | |
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