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| 厦门国贸(600755) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 347,098.22 | 417,942.66 | 328,529.33 | 265,869.89 | |
| 交易性金融资产 | 45,214.76 | 45,750.72 | 67,069.65 | 45,404.63 | |
| 衍生金融资产 | 18,765.26 | 11,625.83 | 24,799.67 | 16,098.06 | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 63,517.88 | 80,380.12 | 65,163.37 | 161,124.72 | |
| 应收账款 | 232,369.40 | 244,983.71 | 206,340.65 | 181,011.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 342,436.24 | 315,986.17 | 386,235.91 | 399,816.11 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 200.83 | 51.82 | 60.04 | 1,599.78 | |
| 应收股利 | -- | 950.78 | 950.78 | -- | |
| 其他应收款 | 208,743.65 | 227,300.45 | 220,097.19 | 202,729.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,839,281.51 | 1,901,324.17 | 2,067,362.15 | 2,002,925.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 24,107.88 | 4,292.36 | 4,456.63 | 3,979.81 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 200,600.26 | 271,065.46 | 321,152.33 | 187,909.15 | |
| 流动资产合计 | 3,423,435.60 | 3,615,008.14 | 3,813,750.73 | 3,578,785.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 47,776.36 | 59,252.34 | 64,406.06 | 57,170.04 | |
| 持有至到期投资 | 7,591.74 | 877.37 | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,461.68 | 2,646.94 | 1,521.29 | 297.39 | |
| 长期股权投资 | 133,161.48 | 125,964.77 | 111,538.40 | 113,343.89 | |
| 投资性房地产 | 66,912.23 | 62,537.97 | 60,522.59 | 51,925.18 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,034.26 | 4,269.54 | 3,727.71 | 2,902.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 115,735.19 | 116,170.86 | 114,285.19 | 116,231.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,636.43 | 21,828.46 | 22,026.37 | 22,195.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,411.43 | 2,411.43 | 2,411.43 | 2,411.43 | |
| 长期待摊费用 | 3,804.93 | 5,554.19 | 5,559.62 | 5,624.46 | |
| 递延所得税资产 | 76,512.50 | 45,281.72 | 45,143.75 | 40,388.69 | |
| 其他非流动资产 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 1,356.65 | |
| 非流动资产合计 | 481,838.23 | 447,595.60 | 431,942.41 | 413,847.27 | |
| 资产总计 | 3,905,273.83 | 4,062,603.74 | 4,245,693.14 | 3,992,632.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 655,937.12 | 652,230.90 | 925,610.42 | 881,338.91 | |
| 交易性金融负债 | 56,310.77 | 136,842.73 | 208,200.40 | 283,971.58 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 541,607.16 | 445,809.19 | 297,230.47 | 216,162.02 | |
| 应付账款 | 170,887.31 | 159,326.98 | 163,734.07 | 158,040.22 | |
| 预收款项 | 697,421.27 | 846,753.39 | 786,138.60 | 727,401.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 24,798.45 | 17,580.08 | 15,410.93 | 14,865.92 | |
| 应交税费 | 45,267.14 | 27,611.52 | 22,344.38 | 19,047.03 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,507.17 | 4,237.34 | 9,669.01 | 7,287.62 | |
| 应付股利 | 38.96 | 38.06 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 181,086.40 | 227,255.02 | 178,995.02 | 183,539.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,210.50 | 42,733.16 | 60,253.81 | 58,193.79 | |
| 其他流动负债 | 290,989.89 | 359,570.71 | 378,452.21 | 267,938.79 | |
| 流动负债合计 | 2,886,113.95 | 3,057,817.68 | 3,240,249.72 | 2,990,937.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 86,109.88 | 139,647.43 | 133,567.10 | 127,602.65 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,345.22 | 2,606.56 | 2,671.54 | 2,600.23 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,101.66 | 889.21 | 675.84 | 636.38 | |
| 专项应付款 | -- | -- | 193.02 | 1,093.77 | |
| 预计非流动负债 | 1,230.00 | 1,230.00 | 1,230.00 | 1,333.00 | |
| 递延所得税负债 | 25,898.83 | 6,240.73 | 12,702.63 | 9,399.11 | |
| 长期递延收益 | 195.27 | 201.78 | 201.78 | 203.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 117,880.87 | 150,815.71 | 151,241.91 | 142,869.10 | |
| 负债合计 | 3,003,994.82 | 3,208,633.39 | 3,391,491.63 | 3,133,806.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 166,447.00 | 166,447.00 | 166,447.00 | 166,447.00 | |
| 资本公积 | 201,044.01 | 201,059.67 | 201,355.06 | 201,316.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,626.59 | -163.06 | 3,226.21 | 2,018.20 | |
| 专项储备 | 13.84 | 14.92 | 8.92 | 9.47 | |
| 盈余公积 | 28,420.69 | 26,998.53 | 26,998.53 | 26,998.53 | |
| 一般风险准备 | 1,942.85 | 1,942.85 | 1,942.85 | 1,642.85 | |
| 未分配利润 | 394,705.49 | 375,903.04 | 371,241.90 | 360,542.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 794,200.48 | 772,202.95 | 771,220.48 | 758,975.51 | |
| 少数股东权益 | 107,078.53 | 81,767.40 | 82,981.03 | 99,849.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 901,279.01 | 853,970.35 | 854,201.50 | 858,825.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,905,273.83 | 4,062,603.74 | 4,245,693.14 | 3,992,632.42 | |
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