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| 厦门国贸(600755) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 416,299.04 | 499,128.55 | 396,014.22 | 420,670.94 | |
| 交易性金融资产 | 234,469.49 | 91,968.79 | 126,218.90 | 115,630.29 | |
| 衍生金融资产 | 66,851.78 | 113,392.38 | 75,786.72 | 98,136.74 | |
| 应收票据及应收账款 | 420,764.67 | -- | 477,944.43 | -- | |
| 应收票据 | 103,915.40 | 92,404.71 | 100,792.12 | 98,228.18 | |
| 应收账款 | 316,849.27 | 432,228.31 | 377,152.31 | 301,256.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 575,947.84 | 1,021,716.38 | 789,560.79 | 966,128.84 | |
| 其他应收款(合计) | 493,829.09 | -- | 219,710.18 | -- | |
| 应收利息 | 1,401.68 | 2,654.50 | 1,856.57 | 5,635.96 | |
| 应收股利 | 1,242.72 | -- | -- | 315.79 | |
| 其他应收款 | 491,184.69 | 444,955.53 | 217,853.61 | 217,716.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,990,949.63 | 3,105,532.93 | 2,367,546.74 | 3,158,777.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 67,862.49 | 85,494.26 | 80,433.27 | 43,719.97 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 548,186.31 | 946,183.54 | 855,294.09 | 698,934.97 | |
| 流动资产合计 | 6,021,981.27 | 7,161,933.89 | 5,568,376.36 | 6,395,464.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 119,620.45 | 119,298.17 | 122,724.95 | 105,295.68 | |
| 持有至到期投资 | 8,416.38 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 132,623.04 | 124,268.43 | 103,467.53 | 48,888.13 | |
| 长期股权投资 | 288,113.03 | 294,430.58 | 219,201.25 | 223,147.02 | |
| 投资性房地产 | 201,758.67 | 169,410.93 | 171,297.46 | 79,135.10 | |
| 在建工程(合计) | 25,070.30 | -- | 9,243.96 | -- | |
| 在建工程 | 25,070.11 | 13,672.17 | 9,243.96 | 9,025.05 | |
| 工程物资 | 0.19 | 0.19 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 158,125.17 | -- | 130,741.48 | -- | |
| 固定资产净额 | 158,125.17 | 127,737.13 | 130,741.48 | 132,901.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,196.24 | 21,075.81 | 21,265.84 | 21,440.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,804.17 | 4,804.17 | 4,804.17 | 4,804.17 | |
| 长期待摊费用 | 6,909.58 | 5,302.59 | 5,314.05 | 6,179.04 | |
| 递延所得税资产 | 145,905.55 | 147,494.41 | 148,930.15 | 144,211.41 | |
| 其他非流动资产 | 3,570.65 | 3,384.64 | 3,384.64 | 38.60 | |
| 非流动资产合计 | 1,116,113.22 | 1,030,879.22 | 940,375.47 | 775,066.66 | |
| 资产总计 | 7,138,094.49 | 8,192,813.11 | 6,508,751.83 | 7,170,530.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 775,600.59 | 1,299,210.60 | 619,831.72 | 860,307.87 | |
| 交易性金融负债 | 153,945.65 | 242,812.17 | 331,481.79 | 467,174.39 | |
| 应付票据及应付账款 | 988,835.60 | -- | 763,105.57 | -- | |
| 应付票据 | 697,887.24 | 709,454.71 | 559,024.01 | 613,449.17 | |
| 应付账款 | 290,948.36 | 339,348.63 | 204,081.57 | 193,601.92 | |
| 预收款项 | 1,290,606.52 | 1,633,159.44 | 1,568,776.43 | 1,876,178.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 51,710.60 | 46,923.92 | 31,943.59 | 30,140.81 | |
| 应交税费 | 68,081.90 | 148,215.06 | 109,427.35 | 42,478.16 | |
| 其他应付款(合计) | 358,819.91 | -- | 322,075.80 | -- | |
| 应付利息 | 5,507.69 | 8,409.77 | 3,801.21 | 6,216.66 | |
| 应付股利 | 838.45 | 10,114.93 | 25,776.40 | 41.40 | |
| 其他应付款 | 352,473.77 | 434,210.63 | 292,498.19 | 317,705.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,038.16 | 23,839.78 | 11,194.75 | 8,239.51 | |
| 其他流动负债 | 186,229.25 | 446,363.05 | 37,244.99 | 17,662.61 | |
| 流动负债合计 | 4,171,792.41 | 5,738,427.56 | 4,117,210.89 | 4,858,859.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 161,139.36 | 158,125.54 | 166,784.55 | 155,985.86 | |
| 应付债券 | 141,894.21 | 172,051.42 | 257,681.58 | 255,828.29 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,396.29 | 3,411.52 | 3,383.38 | 3,842.44 | |
| 长期应付款(合计) | 22,605.36 | -- | 16,827.40 | -- | |
| 长期应付款 | 22,605.36 | 21,875.87 | 16,827.40 | 8,479.34 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 8,998.58 | 21,373.07 | 56,628.47 | 4,837.69 | |
| 递延所得税负债 | 27,463.95 | 46,822.18 | 37,476.15 | 44,647.32 | |
| 长期递延收益 | 773.21 | 394.57 | 243.55 | 189.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 366,270.96 | 424,054.19 | 539,025.08 | 473,810.78 | |
| 负债合计 | 4,538,063.37 | 6,162,481.75 | 4,656,235.97 | 5,332,670.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 181,625.97 | 177,648.00 | 166,496.10 | 166,451.73 | |
| 资本公积 | 302,914.73 | 269,903.50 | 179,397.70 | 179,032.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 16,938.25 | 13,659.53 | 11,775.99 | 10,832.05 | |
| 专项储备 | 25.58 | 26.92 | 22.09 | 18.52 | |
| 盈余公积 | 40,937.63 | 33,852.87 | 33,852.87 | 33,852.87 | |
| 一般风险准备 | 2,468.15 | 2,945.46 | 2,945.46 | 2,675.84 | |
| 未分配利润 | 606,358.87 | 590,625.97 | 516,567.05 | 513,048.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,302,338.36 | 1,745,454.74 | 1,582,660.55 | 1,577,574.58 | |
| 少数股东权益 | 297,692.76 | 284,876.62 | 269,855.32 | 260,285.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,600,031.12 | 2,030,331.36 | 1,852,515.87 | 1,837,860.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,138,094.49 | 8,192,813.11 | 6,508,751.83 | 7,170,530.91 | |
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