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| 厦门国贸(600755) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 419,436.41 | 364,699.16 | 326,431.46 | 592,413.57 | |
| 交易性金融资产 | 102,430.22 | 122,587.45 | 109,542.16 | 66,091.67 | |
| 衍生金融资产 | 74,383.88 | 28,053.35 | 50,635.34 | 50,287.00 | |
| 应收票据及应收账款 | 416,714.24 | -- | 402,637.78 | -- | |
| 应收票据 | 78,304.17 | 66,417.32 | 124,047.24 | 60,806.80 | |
| 应收账款 | 338,410.07 | 346,438.60 | 278,590.54 | 279,352.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 427,890.43 | 628,356.54 | 522,674.93 | 434,066.24 | |
| 其他应收款(合计) | 183,670.09 | -- | 189,842.21 | -- | |
| 应收利息 | 4,339.73 | 2,739.72 | 2,238.18 | 544.29 | |
| 应收股利 | 392.02 | 1,261.26 | 1,255.89 | -- | |
| 其他应收款 | 178,938.34 | 214,506.79 | 186,348.14 | 225,373.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,356,822.26 | 2,574,622.96 | 2,317,537.61 | 2,185,685.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 33,510.26 | 31,489.79 | 41,890.39 | 20,048.76 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 616,934.80 | 603,040.62 | 507,180.32 | 328,126.68 | |
| 流动资产合计 | 4,835,543.67 | 5,184,122.30 | 4,649,624.18 | 4,444,512.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 100,339.47 | 68,206.65 | 54,582.09 | 58,538.97 | |
| 持有至到期投资 | -- | 10,755.46 | 6,829.68 | 7,729.79 | |
| 长期应收款 | 29,459.14 | 7,669.99 | 5,224.52 | 3,652.46 | |
| 长期股权投资 | 131,805.79 | 128,453.23 | 125,515.19 | 122,387.88 | |
| 投资性房地产 | 78,493.96 | 74,022.41 | 72,287.40 | 69,561.00 | |
| 在建工程(合计) | 5,002.06 | -- | 3,413.58 | -- | |
| 在建工程 | 5,002.06 | 3,887.94 | 3,413.58 | 1,083.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 135,063.39 | -- | 127,677.58 | -- | |
| 固定资产净额 | 135,063.39 | 140,443.34 | 127,677.58 | 128,352.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,614.12 | 21,105.13 | 21,240.53 | 21,421.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,804.17 | 3,412.62 | 3,412.62 | 2,411.43 | |
| 长期待摊费用 | 5,825.86 | 4,885.76 | 3,824.53 | 3,994.90 | |
| 递延所得税资产 | 129,333.50 | 101,621.99 | 95,513.47 | 83,233.75 | |
| 其他非流动资产 | 38.60 | -- | -- | 800.00 | |
| 非流动资产合计 | 641,780.06 | 564,464.52 | 519,521.20 | 503,167.42 | |
| 资产总计 | 5,477,323.73 | 5,748,586.82 | 5,169,145.38 | 4,947,679.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 288,935.32 | 612,916.64 | 737,561.56 | 808,798.81 | |
| 交易性金融负债 | 296,219.00 | 372,607.46 | 368,974.90 | 272,960.24 | |
| 应付票据及应付账款 | 776,785.15 | -- | 639,139.86 | -- | |
| 应付票据 | 570,490.65 | 551,730.84 | 466,727.25 | 420,123.86 | |
| 应付账款 | 206,294.50 | 219,724.86 | 172,412.61 | 198,869.84 | |
| 预收款项 | 1,399,381.53 | 1,231,650.10 | 947,926.06 | 704,413.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 31,343.58 | 30,134.41 | 20,410.11 | 25,472.28 | |
| 应交税费 | 60,669.91 | 50,807.18 | 33,981.50 | 58,732.68 | |
| 其他应付款(合计) | 93,331.50 | -- | 154,032.11 | -- | |
| 应付利息 | 3,911.32 | 15,289.80 | 8,384.77 | 6,665.70 | |
| 应付股利 | 41.62 | 285.07 | 822.50 | 38.77 | |
| 其他应付款 | 89,378.56 | 149,499.82 | 144,824.83 | 197,373.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,631.86 | 70,182.84 | 46,049.54 | 38,970.23 | |
| 其他流动负债 | 21,021.66 | 793,723.68 | 563,808.92 | 542,799.70 | |
| 流动负债合计 | 3,266,688.39 | 4,308,891.21 | 3,760,521.37 | 3,536,587.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 121,548.47 | 147,491.07 | 145,744.23 | 132,375.76 | |
| 应付债券 | 243,714.97 | 241,429.79 | 239,181.34 | 236,932.71 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,816.90 | 2,931.14 | 3,033.91 | 3,344.35 | |
| 长期应付款(合计) | 4,952.08 | -- | 1,497.49 | -- | |
| 长期应付款 | 4,952.08 | 2,072.55 | 1,497.49 | 1,176.23 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,838.47 | 1,230.00 | 1,230.00 | 1,230.00 | |
| 递延所得税负债 | 39,990.39 | 24,267.69 | 25,218.06 | 23,775.18 | |
| 长期递延收益 | 189.85 | 192.56 | 192.56 | 195.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 419,051.11 | 419,614.79 | 416,097.60 | 399,029.49 | |
| 负债合计 | 3,685,739.50 | 4,728,506.01 | 4,176,618.97 | 3,935,617.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 166,450.76 | 166,449.75 | 166,447.00 | 166,447.00 | |
| 资本公积 | 179,205.59 | 179,006.88 | 178,984.78 | 178,976.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9,647.53 | 5,475.90 | 1,843.51 | 762.05 | |
| 专项储备 | 22.12 | 17.22 | 18.14 | 12.82 | |
| 盈余公积 | 33,852.87 | 28,420.69 | 28,420.69 | 28,420.69 | |
| 一般风险准备 | 2,675.84 | 2,181.85 | 2,181.85 | 1,942.85 | |
| 未分配利润 | 473,755.33 | 454,763.49 | 437,542.23 | 430,785.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,537,274.36 | 878,521.27 | 857,647.40 | 849,556.35 | |
| 少数股东权益 | 254,309.88 | 141,559.55 | 134,879.02 | 162,506.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,791,584.23 | 1,020,080.82 | 992,526.42 | 1,012,062.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,477,323.73 | 5,748,586.82 | 5,169,145.38 | 4,947,679.95 | |
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