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| 厦门国贸(600755) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,243,833.94 | 906,597.43 | 784,441.63 | 639,791.70 | |
| 交易性金融资产 | 364,716.60 | 834,626.37 | 637,260.10 | 775,214.89 | |
| 衍生金融资产 | 47,704.21 | 124,704.58 | 104,423.29 | 176,086.38 | |
| 应收票据及应收账款 | 385,358.82 | 411,139.16 | 430,520.86 | 419,264.81 | |
| 应收票据 | 5,865.20 | 368.97 | 733.61 | 118.55 | |
| 应收账款 | 379,493.62 | 410,770.19 | 429,787.25 | 419,146.26 | |
| 应收款项融资 | 88,085.83 | 79,620.70 | 80,823.04 | 60,430.35 | |
| 预付款项 | 1,250,685.39 | 1,508,514.19 | 1,155,612.63 | 1,035,409.79 | |
| 其他应收款(合计) | 333,086.09 | 382,795.09 | 352,058.51 | 394,755.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 550.49 | 1,871.62 | 5,375.62 | 0.84 | |
| 其他应收款 | 332,535.59 | -- | 346,682.89 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,995,328.81 | 5,793,194.30 | 5,067,602.76 | 4,794,687.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | 143.75 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 85,133.81 | 75,923.12 | 88,907.77 | 116,080.52 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 316,436.53 | 360,532.46 | 337,069.28 | 335,237.10 | |
| 流动资产合计 | 9,459,621.55 | 10,809,205.69 | 9,324,772.24 | 8,951,006.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 75,423.71 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 88,636.89 | 100,603.63 | 63,476.69 | 86,392.63 | |
| 长期股权投资 | 968,577.82 | 960,056.95 | 927,723.52 | 890,520.96 | |
| 投资性房地产 | 185,861.11 | 185,476.57 | 188,455.46 | 190,250.10 | |
| 在建工程(合计) | 1,168.24 | 693.69 | 417.33 | 1,881.07 | |
| 在建工程 | 1,158.33 | -- | 407.42 | -- | |
| 工程物资 | 9.91 | -- | 9.91 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 260,200.31 | 212,037.06 | 216,471.77 | 219,295.05 | |
| 固定资产净额 | 260,200.31 | -- | 216,471.54 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.23 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,055.42 | 12,196.52 | 12,355.64 | 10,712.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 69.15 | 69.15 | 69.15 | 69.15 | |
| 长期待摊费用 | 4,445.97 | 4,675.68 | 4,912.14 | 3,873.26 | |
| 递延所得税资产 | 177,309.13 | 181,036.84 | 172,827.94 | 212,645.55 | |
| 其他非流动资产 | 2,096.81 | 67,946.13 | 91,591.81 | 47,483.94 | |
| 非流动资产合计 | 1,881,965.86 | 1,824,169.60 | 1,759,996.56 | 1,750,288.72 | |
| 资产总计 | 11,341,587.41 | 12,633,375.30 | 11,084,768.80 | 10,701,295.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,132,317.89 | 1,049,424.81 | 928,918.17 | 1,231,124.70 | |
| 交易性金融负债 | 91,485.96 | 385,080.96 | 377,461.89 | 403,907.54 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,720,270.13 | 2,236,926.69 | 2,077,932.71 | 1,840,338.95 | |
| 应付票据 | 1,281,640.59 | 1,686,150.23 | 1,533,637.31 | 1,368,180.86 | |
| 应付账款 | 438,629.55 | 550,776.47 | 544,295.40 | 472,158.09 | |
| 预收款项 | 1,997.09 | 3,698.68 | 1,866.51 | 2,071.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 71,251.44 | 61,774.00 | 62,717.74 | 60,831.45 | |
| 应交税费 | 95,247.13 | 104,640.51 | 84,800.19 | 99,644.24 | |
| 其他应付款(合计) | 455,577.06 | 416,038.11 | 452,675.41 | 338,321.93 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4,137.47 | 16,310.35 | 55,639.16 | 12,801.00 | |
| 其他应付款 | 451,439.59 | -- | 397,036.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 128,941.66 | 96,318.50 | 157,322.55 | 66,756.14 | |
| 其他流动负债 | 262,383.02 | 814,118.38 | 760,515.79 | 864,417.68 | |
| 流动负债合计 | 6,382,332.76 | 8,077,680.39 | 7,036,289.04 | 6,958,931.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,047,799.81 | 994,144.53 | 832,514.69 | 627,857.44 | |
| 应付债券 | 348,147.11 | 297,548.44 | 296,805.66 | 246,223.31 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,360.57 | 1,924.90 | 2,285.71 | 1,246.50 | |
| 长期应付款(合计) | 47,756.86 | 18,970.68 | 16,730.09 | 16,719.63 | |
| 长期应付款 | 47,756.86 | -- | 16,730.09 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,713.68 | 1,409.61 | 1,409.61 | 1,868.79 | |
| 递延所得税负债 | 25,501.66 | 38,757.57 | 32,220.12 | 51,209.77 | |
| 长期递延收益 | 713.26 | 719.20 | 220.53 | 222.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,472,992.95 | 1,353,474.94 | 1,182,186.42 | 945,347.87 | |
| 负债合计 | 7,855,325.71 | 9,431,155.33 | 8,218,475.47 | 7,904,279.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 194,625.19 | 187,087.34 | 185,007.32 | 185,007.32 | |
| 资本公积 | 349,141.54 | 299,497.86 | 292,679.56 | 292,994.74 | |
| 减：库存股 | 8,507.20 | 8,507.20 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -14,962.13 | -9,429.71 | -4,833.25 | -4,253.47 | |
| 专项储备 | 65.23 | 55.44 | 55.99 | 51.85 | |
| 盈余公积 | 90,684.19 | 66,632.24 | 66,632.24 | 66,632.24 | |
| 一般风险准备 | 3,565.97 | 2,813.97 | 2,813.97 | 2,513.97 | |
| 未分配利润 | 948,526.15 | 912,150.22 | 871,167.64 | 844,313.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,619,061.03 | 2,581,888.06 | 2,498,885.93 | 2,522,523.27 | |
| 少数股东权益 | 867,200.68 | 620,331.90 | 367,407.41 | 274,491.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,486,261.71 | 3,202,219.97 | 2,866,293.34 | 2,797,015.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,341,587.41 | 12,633,375.30 | 11,084,768.80 | 10,701,295.00 | |
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