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| 宁波海运(600798) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,333.12 | 35,133.44 | 36,875.77 | 51,705.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,533.38 | 5,466.48 | 4,584.82 | 6,277.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 588.84 | 229.50 | 2,090.07 | 289.65 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 575.16 | 662.64 | 1,341.84 | 526.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,545.48 | 4,298.87 | 4,246.82 | 4,190.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 245.00 | 151.53 | -- | |
| 流动资产合计 | 35,575.98 | 46,035.93 | 49,290.86 | 62,989.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,563.19 | 4,917.39 | 5,274.43 | 5,665.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 37,651.86 | 21,149.47 | 21,140.55 | 10,070.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 197,224.66 | 201,406.30 | 192,025.70 | 171,297.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 417,249.27 | 421,407.82 | 422,484.35 | 424,565.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 95.67 | 143.50 | 191.33 | 239.17 | |
| 递延所得税资产 | 294.25 | 245.38 | 245.38 | 245.38 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 657,078.90 | 649,269.87 | 641,361.74 | 612,082.66 | |
| 资产总计 | 692,654.88 | 695,305.80 | 690,652.60 | 675,072.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 31,035.27 | 32,697.53 | 34,102.91 | 33,521.46 | |
| 预收款项 | 4,346.85 | 1,132.26 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 141.19 | 201.58 | 117.53 | 151.85 | |
| 应交税费 | 3,424.66 | 2,975.57 | 1,761.78 | 2,494.53 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 613.54 | 2,240.84 | 1,666.43 | 1,137.94 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,203.90 | 18,301.86 | 18,640.63 | 18,448.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,940.15 | 1,126.54 | 2,308.74 | 4,333.41 | |
| 其他流动负债 | -- | 61,677.06 | 61,682.87 | 60,936.29 | |
| 流动负债合计 | 123,705.54 | 120,353.23 | 120,280.88 | 121,024.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 292,609.51 | 293,701.68 | 290,000.00 | 291,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 28,704.88 | 33,717.49 | 33,717.49 | 16,523.86 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 195.45 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 321,509.85 | 327,419.17 | 323,717.49 | 307,523.86 | |
| 负债合计 | 445,215.39 | 447,772.40 | 443,998.37 | 428,548.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 87,114.57 | 87,114.57 | 87,114.57 | 87,114.57 | |
| 资本公积 | 49,005.93 | 49,005.93 | 49,005.93 | 49,005.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,683.76 | 19,856.99 | 19,856.99 | 19,856.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,392.35 | 35,149.29 | 33,840.20 | 32,974.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 192,060.65 | 191,049.26 | 189,801.67 | 188,952.63 | |
| 少数股东权益 | 55,378.84 | 56,484.13 | 56,852.57 | 57,571.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 247,439.49 | 247,533.40 | 246,654.23 | 246,524.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 692,654.88 | 695,305.80 | 690,652.60 | 675,072.26 | |
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