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| 宁波海运(600798) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,332.41 | 26,626.87 | 18,961.73 | 24,672.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,635.92 | -- | 9,176.56 | 8,333.72 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 13,635.92 | 14,137.65 | 9,176.56 | 8,333.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 437.19 | 392.43 | 584.15 | 1,028.55 | |
| 其他应收款(合计) | 341.93 | -- | 358.27 | 419.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 341.93 | 286.29 | 358.27 | 419.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,921.19 | 3,002.82 | 2,827.19 | 3,218.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,662.47 | 3,772.32 | 4,834.99 | 3,105.34 | |
| 流动资产合计 | 43,331.11 | 48,218.38 | 36,742.90 | 40,777.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,025.81 | 2,842.66 | 2,835.71 | 2,820.59 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 82.63 | -- | 210.32 | 10,305.21 | |
| 在建工程 | 82.63 | 62.80 | 210.32 | 10,305.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 221,583.32 | -- | 230,338.70 | 220,091.51 | |
| 固定资产净额 | 221,583.32 | 225,885.18 | 230,338.70 | 220,091.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 355,163.11 | 357,764.18 | 360,168.96 | 362,760.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 915.20 | 31.10 | 31.10 | 31.10 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 580,770.08 | 586,585.91 | 593,584.79 | 596,008.78 | |
| 资产总计 | 624,101.19 | 634,804.28 | 630,327.69 | 636,786.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,929.31 | 47,401.77 | 47,855.52 | 50,167.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,867.85 | -- | 10,663.69 | 12,099.86 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,867.85 | 12,157.48 | 10,663.69 | 12,099.86 | |
| 预收款项 | 35.68 | 1,507.60 | 512.32 | 761.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,027.16 | 2,922.19 | 2,300.04 | 2,227.16 | |
| 应交税费 | 3,140.19 | 1,412.27 | 946.19 | 809.02 | |
| 其他应付款(合计) | 4,493.88 | -- | 6,291.25 | 5,518.30 | |
| 应付利息 | 409.48 | 371.14 | 427.45 | 458.73 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,084.39 | 7,308.33 | 5,863.80 | 5,059.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,880.60 | 12,466.84 | 16,366.84 | 14,719.75 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 79,374.66 | 85,547.62 | 84,935.86 | 86,302.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 201,233.62 | 216,090.59 | 219,090.59 | 225,780.89 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 559.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,660.78 | 124.38 | 124.38 | 124.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 205,453.76 | 216,214.97 | 219,214.97 | 225,905.27 | |
| 负债合计 | 284,828.42 | 301,762.59 | 304,150.82 | 312,208.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,085.09 | 103,085.09 | 103,085.09 | 103,085.09 | |
| 资本公积 | 116,821.24 | 116,821.24 | 116,821.24 | 116,821.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -570.37 | -557.62 | -529.27 | -508.34 | |
| 专项储备 | -- | 164.64 | 87.93 | 108.04 | |
| 盈余公积 | 23,810.32 | 23,010.96 | 23,010.96 | 23,010.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,914.51 | 35,972.87 | 31,601.56 | 31,261.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 283,060.80 | 278,497.19 | 274,077.52 | 273,778.54 | |
| 少数股东权益 | 56,211.97 | 54,544.51 | 52,099.35 | 50,799.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 339,272.77 | 333,041.70 | 326,176.86 | 324,578.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 624,101.19 | 634,804.28 | 630,327.69 | 636,786.46 | |
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