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| 宁波海运(600798) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,593.63 | 71,505.78 | 67,907.33 | 57,783.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,335.91 | 33,394.76 | 30,928.33 | 43,463.98 | |
| 应收票据 | -- | -- | 550.00 | 3,183.79 | |
| 应收账款 | 31,335.91 | 33,394.76 | 30,378.33 | 40,280.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,242.96 | 287.96 | 351.67 | 845.56 | |
| 其他应收款(合计) | 660.77 | 550.32 | 556.18 | 472.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 660.77 | -- | 556.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,815.69 | 5,483.40 | 5,707.14 | 6,446.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 920.46 | 1,432.40 | 1,702.64 | 22.44 | |
| 流动资产合计 | 115,569.42 | 112,654.62 | 107,153.28 | 109,033.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 47.63 | 2,727.12 | 2,849.62 | 2,927.65 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,331.59 | 6,004.86 | 4,519.11 | 2,388.31 | |
| 在建工程 | 8,331.59 | -- | 4,519.11 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 270,024.50 | 272,187.04 | 277,632.00 | 284,667.77 | |
| 固定资产净额 | 270,024.50 | -- | 277,624.40 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 7.60 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 332,461.04 | 335,556.87 | 338,736.78 | 341,748.87 | |
| 开发支出 | 109.78 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 119.97 | 134.96 | 149.96 | 164.95 | |
| 递延所得税资产 | 835.85 | 875.52 | 875.52 | 875.52 | |
| 其他非流动资产 | 1,128.85 | 1,170.68 | 1,212.00 | 1,252.81 | |
| 非流动资产合计 | 613,059.20 | 618,657.06 | 625,974.97 | 634,025.88 | |
| 资产总计 | 728,628.62 | 731,311.68 | 733,128.26 | 743,059.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,871.44 | 21,987.48 | 23,124.58 | 28,126.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,605.42 | 14,999.15 | 17,432.46 | 24,283.68 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 24,605.42 | 14,999.15 | 17,432.46 | -- | |
| 预收款项 | 49.94 | 273.99 | 583.52 | 49.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,897.54 | 4,811.82 | 3,809.46 | 2,920.77 | |
| 应交税费 | 7,529.08 | 3,829.03 | 5,790.33 | 4,817.61 | |
| 其他应付款(合计) | 1,753.08 | 11,926.69 | 11,461.41 | 7,892.24 | |
| 应付利息 | 371.13 | 360.40 | 343.04 | 387.79 | |
| 应付股利 | -- | 3,357.50 | 3,683.11 | -- | |
| 其他应付款 | 1,381.95 | -- | 7,435.26 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,080.77 | 19,462.35 | 19,444.16 | 19,426.19 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 78,787.27 | 77,290.52 | 81,645.91 | 87,516.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 169,051.00 | 175,128.33 | 181,149.95 | 189,313.17 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,109.83 | 4,493.36 | 4,872.17 | 5,246.34 | |
| 长期应付款 | 4,109.83 | -- | 4,872.17 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,343.41 | 3,502.10 | 3,502.10 | 3,502.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 176,504.24 | 183,123.78 | 189,524.22 | 198,061.60 | |
| 负债合计 | 255,291.51 | 260,414.30 | 271,170.13 | 285,578.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,653.42 | 120,653.42 | 120,653.42 | 120,653.42 | |
| 资本公积 | 118,741.02 | 118,741.02 | 118,741.02 | 118,741.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -437.39 | -376.17 | -448.77 | -492.77 | |
| 专项储备 | -- | 285.03 | 157.32 | 203.92 | |
| 盈余公积 | 25,167.49 | 24,604.31 | 24,604.31 | 24,604.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 89,572.53 | 91,748.42 | 86,565.17 | 84,180.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 353,697.08 | 355,656.04 | 350,272.48 | 347,890.35 | |
| 少数股东权益 | 119,640.03 | 115,241.34 | 111,685.65 | 109,591.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 473,337.11 | 470,897.38 | 461,958.13 | 457,481.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 728,628.62 | 731,311.68 | 733,128.26 | 743,059.79 | |
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