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| 宁波海运(600798) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,486.56 | 21,871.55 | 19,431.58 | 15,818.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,292.44 | -- | 3,172.48 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,292.44 | 2,775.84 | 3,172.48 | 1,997.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 339.36 | 720.41 | 601.90 | 787.14 | |
| 其他应收款(合计) | 1,276.94 | -- | 338.98 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,276.94 | 395.31 | 338.98 | 290.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,753.43 | 1,973.89 | 2,205.51 | 2,312.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,742.07 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 42,890.80 | 27,736.99 | 25,750.44 | 21,207.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,818.74 | 2,577.40 | 2,566.27 | 3,074.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 17,977.14 | -- | 23,034.38 | -- | |
| 在建工程 | 17,977.14 | 25,594.01 | 23,034.38 | 20,472.66 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 209,635.22 | -- | 201,521.86 | -- | |
| 固定资产净额 | 209,635.22 | 197,986.58 | 201,521.86 | 204,706.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 365,387.23 | 366,082.58 | 368,401.19 | 370,723.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 31.10 | 34.06 | 34.06 | 34.06 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 595,849.42 | 592,274.62 | 595,557.76 | 599,011.01 | |
| 资产总计 | 638,740.22 | 620,011.61 | 621,308.19 | 620,218.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,992.10 | 55,471.63 | 61,811.33 | 60,614.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,439.52 | -- | 5,558.62 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,439.52 | 3,855.74 | 5,558.62 | 5,020.83 | |
| 预收款项 | 112.62 | 111.96 | 111.96 | 403.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,656.97 | 2,397.96 | 1,887.67 | 1,484.91 | |
| 应交税费 | 2,396.91 | 1,505.20 | 653.11 | 837.68 | |
| 其他应付款(合计) | 4,065.40 | -- | 6,602.92 | -- | |
| 应付利息 | 475.34 | 384.42 | 396.41 | 420.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,590.05 | 6,722.15 | 6,206.50 | 5,150.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,899.75 | 26,449.67 | 28,128.23 | 27,187.27 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 110,563.27 | 96,898.72 | 104,753.82 | 101,119.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 206,471.83 | 205,900.00 | 205,900.00 | 208,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 124.38 | 136.23 | 136.23 | 136.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 206,596.21 | 206,036.23 | 206,036.23 | 208,636.23 | |
| 负债合计 | 317,159.48 | 302,934.95 | 310,790.05 | 309,755.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,085.09 | 103,085.09 | 103,085.09 | 103,085.09 | |
| 资本公积 | 116,821.24 | 116,821.24 | 116,821.24 | 134,303.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -502.51 | -528.89 | -537.79 | -552.40 | |
| 专项储备 | -- | 77.39 | 110.53 | 143.57 | |
| 盈余公积 | 23,010.96 | 22,518.48 | 22,518.48 | 22,518.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,923.36 | 26,046.00 | 21,216.26 | 21,735.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 271,338.15 | 268,019.31 | 263,213.82 | 263,751.62 | |
| 少数股东权益 | 50,242.59 | 49,057.36 | 47,304.32 | 46,711.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 321,580.74 | 317,076.66 | 310,518.14 | 310,463.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 638,740.22 | 620,011.61 | 621,308.19 | 620,218.44 | |
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