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| 宁波海运(600798) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,018.11 | 15,443.48 | 10,838.46 | 16,624.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,540.14 | 9,491.90 | 10,311.33 | 7,775.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 54.36 | 510.79 | 443.25 | 180.15 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 43.98 | 13.46 | 136.50 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 391.51 | 588.89 | 535.63 | 489.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,325.24 | 3,621.13 | 3,474.62 | 3,789.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 257.45 | |
| 流动资产合计 | 38,329.37 | 29,700.17 | 25,616.75 | 29,252.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,805.19 | 2,649.61 | 2,638.85 | 2,606.35 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3.02 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 221,939.15 | 225,726.70 | 229,386.89 | 232,988.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 2.69 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 376,725.97 | 379,703.64 | 382,349.02 | 384,994.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 37.02 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 601,510.34 | 608,119.93 | 614,417.42 | 620,629.04 | |
| 资产总计 | 639,839.71 | 637,820.10 | 640,034.16 | 649,881.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,774.85 | 36,765.13 | 26,998.64 | 32,997.73 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,078.55 | 7,242.19 | 7,924.97 | 7,093.93 | |
| 预收款项 | 75.80 | 151.97 | 74.33 | 335.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,293.40 | 757.13 | 749.03 | 562.39 | |
| 应交税费 | 1,464.24 | 490.47 | 589.21 | 548.79 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,811.65 | 1,399.30 | 1,006.18 | 817.05 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,017.09 | 5,742.02 | 5,454.10 | 4,905.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,278.62 | 15,501.05 | 26,135.94 | 24,198.88 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 994.19 | |
| 流动负债合计 | 87,794.20 | 68,049.25 | 68,932.40 | 72,454.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 238,500.00 | 256,500.00 | 256,500.00 | 260,000.00 | |
| 应付债券 | 68,272.47 | 68,020.41 | 67,223.94 | 66,427.47 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,849.79 | 7,438.06 | 9,057.88 | 12,158.03 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 148.07 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 159.92 | 159.92 | 159.92 | |
| 非流动负债合计 | 312,770.33 | 332,118.39 | 332,941.74 | 338,745.41 | |
| 负债合计 | 400,564.52 | 400,167.64 | 401,874.14 | 411,200.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 87,244.01 | 87,117.45 | 87,117.45 | 87,117.45 | |
| 资本公积 | 49,552.19 | 62,720.27 | 62,720.27 | 62,720.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -644.87 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,228.80 | 21,743.30 | 21,743.30 | 21,743.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,325.42 | 20,316.02 | 20,556.41 | 20,627.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 193,301.12 | 191,274.06 | 191,516.71 | 191,588.89 | |
| 少数股东权益 | 45,974.07 | 46,378.40 | 46,643.31 | 47,092.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 239,275.19 | 237,652.45 | 238,160.02 | 238,681.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 639,839.71 | 637,820.10 | 640,034.16 | 649,881.83 | |
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