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宁波海运(600798) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 60,343.38 | 41,714.36 | 32,080.01 | 29,874.79 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 39,272.24 | 19,786.15 | 15,856.30 | 16,897.71 | |
应收票据 | 5,943.79 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 33,328.45 | 19,786.15 | 15,856.30 | 16,897.71 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 289.42 | 854.46 | 488.64 | 847.40 | |
其他应收款(合计) | 501.79 | 357.99 | 394.23 | 386.04 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 71.49 | -- | |
其他应收款 | 501.79 | 357.99 | 322.74 | 386.04 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 6,662.03 | 4,225.04 | 3,746.40 | 3,396.71 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,414.46 | -- | 12.35 | 1,543.94 | |
流动资产合计 | 109,483.32 | 66,937.99 | 52,577.94 | 52,946.60 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,993.12 | 2,882.71 | 2,903.98 | 2,932.08 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 242.64 | 648.28 | 110.43 | 85.78 | |
在建工程 | 242.64 | 648.28 | 110.43 | 85.78 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 290,862.93 | 210,195.96 | 213,589.03 | 216,859.30 | |
固定资产净额 | 290,855.33 | 210,195.96 | 213,589.03 | 216,859.30 | |
固定资产清理 | 7.60 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 344,912.79 | 346,649.65 | 349,243.59 | 352,200.91 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 179.95 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 875.52 | 915.20 | 915.20 | 915.20 | |
其他非流动资产 | 1,301.14 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 641,368.08 | 561,291.79 | 566,762.22 | 572,993.27 | |
资产总计 | 750,851.41 | 628,229.79 | 619,340.16 | 625,939.87 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 42,116.96 | 32,261.76 | 32,518.97 | 40,549.90 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 30,412.82 | 16,149.58 | 14,774.71 | 13,163.87 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 30,412.82 | -- | 14,774.71 | 13,163.87 | |
预收款项 | 333.50 | 1,272.50 | 433.10 | 872.21 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,850.38 | 3,500.61 | 2,818.41 | 2,898.97 | |
应交税费 | 7,835.34 | 3,481.08 | 3,193.81 | 3,358.53 | |
其他应付款(合计) | 3,990.86 | 8,422.17 | 6,982.69 | 5,679.65 | |
应付利息 | 375.88 | 343.40 | 315.30 | 349.51 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,614.98 | -- | 6,667.39 | 5,330.15 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 19,408.45 | 16,480.60 | 16,480.60 | 11,680.60 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 106,948.29 | 81,568.29 | 77,202.29 | 78,203.73 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 183,253.02 | 192,943.32 | 192,943.32 | 201,233.62 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 5,615.91 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 5,615.91 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 25.00 | 559.36 | 559.36 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,502.10 | 3,660.78 | 3,660.78 | 3,660.78 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 192,371.03 | 196,629.10 | 197,163.46 | 205,453.76 | |
负债合计 | 299,319.32 | 278,197.39 | 274,365.75 | 283,657.49 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 120,653.42 | 103,085.09 | 103,085.09 | 103,085.09 | |
资本公积 | 118,741.02 | 116,821.24 | 116,821.24 | 116,821.24 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -452.20 | -479.25 | -554.80 | -617.72 | |
专项储备 | -- | 203.78 | 134.32 | 98.20 | |
盈余公积 | 24,604.31 | 23,810.32 | 23,810.32 | 23,810.32 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 80,795.37 | 46,482.68 | 43,248.75 | 42,389.93 | |
归属于母公司股东权益合计 | 344,341.92 | 289,923.86 | 286,544.92 | 285,587.07 | |
少数股东权益 | 107,190.17 | 60,108.54 | 58,429.49 | 56,695.31 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 451,532.08 | 350,032.39 | 344,974.41 | 342,282.38 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 750,851.41 | 628,229.79 | 619,340.16 | 625,939.87 |
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