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| 宁波海运(600798) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,674.45 | 16,012.21 | 18,817.99 | 16,792.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,986.06 | 6,303.97 | 6,590.85 | 10,558.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 280.57 | 408.52 | 561.60 | 527.24 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 331.98 | 313.23 | 420.96 | 574.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,235.74 | 2,848.16 | 2,668.18 | 2,962.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 26,508.80 | 25,886.09 | 29,059.58 | 31,414.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,068.92 | 2,881.59 | 2,865.20 | 2,812.68 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,356.75 | 13,197.27 | 8,068.46 | 7,700.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 208,522.35 | 211,729.57 | 214,570.24 | 218,340.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 373,045.75 | 370,268.40 | 372,711.83 | 374,733.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 34.06 | 37.02 | 37.02 | 37.02 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 600,027.82 | 598,113.85 | 598,252.75 | 603,624.55 | |
| 资产总计 | 626,536.62 | 623,999.94 | 627,312.34 | 635,039.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,727.60 | 53,764.55 | 52,286.24 | 46,155.04 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,761.72 | 5,016.24 | 5,185.61 | 7,543.19 | |
| 预收款项 | 208.45 | 60.00 | 386.17 | 57.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,511.89 | 1,936.97 | 1,413.07 | 1,224.34 | |
| 应交税费 | 586.94 | 634.63 | 1,015.72 | 1,083.22 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 444.09 | 428.15 | 885.22 | 1,279.88 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,026.67 | 7,061.11 | 6,648.28 | 4,535.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,527.01 | 9,376.34 | 13,279.70 | 81,651.49 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 107,794.38 | 78,278.00 | 81,100.01 | 143,530.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 208,500.00 | 235,700.00 | 235,700.00 | 238,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 864.98 | 2,550.20 | 4,211.66 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 136.23 | 148.07 | 148.07 | 148.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 208,636.23 | 236,713.05 | 238,398.27 | 242,859.73 | |
| 负债合计 | 316,430.60 | 314,991.05 | 319,498.29 | 386,389.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,085.09 | 103,085.09 | 103,085.09 | 89,492.98 | |
| 资本公积 | 116,821.24 | 116,821.24 | 116,821.24 | 59,056.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -550.20 | -587.05 | -646.29 | -636.91 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,518.48 | 22,228.80 | 22,228.80 | 22,228.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,609.60 | 21,377.53 | 20,734.42 | 21,374.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 263,484.22 | 262,925.61 | 262,223.26 | 203,184.88 | |
| 少数股东权益 | 46,621.79 | 46,083.28 | 45,590.79 | 45,464.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 310,106.02 | 309,008.89 | 307,814.05 | 248,649.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 626,536.62 | 623,999.94 | 627,312.34 | 635,039.31 | |
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