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| 宁波海运(600798) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,126.33 | 79,402.76 | 81,922.06 | 90,728.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,472.60 | 39,773.94 | 24,886.67 | 14,604.24 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 44,472.60 | 39,773.94 | 24,886.67 | 14,604.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,517.53 | 2,000.11 | 1,413.82 | 2,111.43 | |
| 其他应收款(合计) | 386.42 | 592.49 | 556.23 | 585.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 386.42 | -- | 556.23 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,789.63 | 4,817.07 | 5,555.37 | 5,704.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 895.75 | 315.62 | 618.21 | 971.50 | |
| 流动资产合计 | 129,672.81 | 131,692.91 | 117,202.63 | 116,851.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 67.53 | 60.82 | 64.90 | 54.03 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 680.14 | 4,015.93 | 10,609.86 | 8,514.14 | |
| 在建工程 | 680.14 | -- | 10,609.86 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 257,637.70 | 263,117.29 | 260,455.42 | 265,266.01 | |
| 固定资产净额 | 257,637.70 | -- | 260,455.42 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 322,361.63 | 321,086.37 | 324,873.86 | 328,664.02 | |
| 开发支出 | -- | 109.78 | 109.78 | 109.78 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 59.98 | 74.98 | 89.97 | 104.97 | |
| 递延所得税资产 | 796.18 | 835.85 | 835.85 | 835.85 | |
| 其他非流动资产 | 687.45 | 731.33 | 1,043.56 | 1,086.58 | |
| 非流动资产合计 | 582,290.60 | 590,032.35 | 598,083.19 | 604,635.38 | |
| 资产总计 | 711,963.41 | 721,725.25 | 715,285.82 | 721,487.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,466.99 | 20,948.08 | 29,163.60 | 28,002.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,777.43 | 14,020.62 | 17,259.09 | 18,438.71 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,777.43 | 14,020.62 | 17,259.09 | 18,438.71 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,911.47 | 4,055.32 | 3,276.28 | 2,538.28 | |
| 应交税费 | 5,089.86 | 3,914.78 | 2,452.95 | 2,793.71 | |
| 其他应付款(合计) | 1,608.74 | 10,586.90 | 7,816.90 | 6,103.12 | |
| 应付利息 | -- | 264.05 | 254.95 | 367.90 | |
| 应付股利 | -- | 589.12 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,608.74 | -- | 7,561.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,310.94 | 21,068.05 | 16,118.26 | 18,100.11 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 64,354.10 | 74,704.63 | 76,129.16 | 76,196.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 156,664.23 | 161,411.21 | 163,653.67 | 169,149.01 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 3,324.86 | 3,721.12 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 3,324.86 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,184.73 | 3,343.41 | 3,343.41 | 3,343.41 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 159,848.96 | 164,754.62 | 170,321.94 | 176,213.54 | |
| 负债合计 | 224,203.06 | 239,459.26 | 246,451.10 | 252,409.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,653.42 | 120,653.42 | 120,653.42 | 120,653.42 | |
| 资本公积 | 118,741.02 | 118,741.02 | 118,741.02 | 118,741.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -540.34 | -485.29 | -428.61 | -433.89 | |
| 专项储备 | -- | 255.76 | 193.22 | 213.78 | |
| 盈余公积 | 25,889.15 | 25,167.49 | 25,167.49 | 25,167.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 98,234.46 | 96,363.54 | 83,938.23 | 86,542.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 362,977.71 | 360,695.95 | 348,264.77 | 350,884.37 | |
| 少数股东权益 | 124,782.64 | 121,570.05 | 120,569.95 | 118,192.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 487,760.35 | 482,266.00 | 468,834.72 | 469,077.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 711,963.41 | 721,725.25 | 715,285.82 | 721,487.27 | |
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